2025年05月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2022	1.4382	1.2021	1.4381	0.0001	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2285	1.2285	1.2285	1.2285	0.0000	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2767	1.2767	1.2766	1.2766	0.0001	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2414	1.2414	1.2412	1.2412	0.0002	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2103	1.2103	1.2101	1.2101	0.0002	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0954	1.1766	1.0952	1.1764	0.0002	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0372	1.1572	1.0371	1.1571	0.0001	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0049	1.1149	1.0047	1.1147	0.0002	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0230	1.1230	1.0228	1.1228	0.0002	0.00%	2025-05-11	基金资料净值查询盘中估值