2025年05月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0149	1.0469	1.0149	1.0469	0.0000	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0161	1.0522	1.0161	1.0522	0.0000	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
3	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0135	1.0627	1.0135	1.0627	0.0000	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
4	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.1913	1.4273	1.1912	1.4272	0.0001	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
5	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2175	1.2175	1.2175	1.2175	0.0000	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
6	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2651	1.2651	1.2650	1.2650	0.0001	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
7	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2384	1.2384	1.2380	1.2380	0.0004	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
8	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2075	1.2075	1.2072	1.2072	0.0003	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
9	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0917	1.1729	1.0913	1.1725	0.0004	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
10	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0341	1.1541	1.0338	1.1538	0.0003	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
11	970072	华安证券合赢添利债券	1.0044	1.1144	1.0041	1.1141	0.0003	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值
12	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0224	1.1224	1.0221	1.1221	0.0003	0.00%	2025-05-05	基金资料净值查询盘中估值