2025年04月20日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.1859	1.4219	1.1858	1.4218	0.0001	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2124	1.2124	1.2123	1.2123	0.0001	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2593	1.2593	1.2593	1.2593	0.0000	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2361	1.2361	1.2359	1.2359	0.0002	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2055	1.2055	1.2054	1.2054	0.0001	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0903	1.1715	1.0902	1.1714	0.0001	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0336	1.1536	1.0335	1.1535	0.0001	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0041	1.1141	1.0039	1.1139	0.0002	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0219	1.1219	1.0218	1.1218	0.0001	0.00%	2025-04-20	基金资料净值查询盘中估值