2025年03月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2338	1.4698	1.2338	1.4698	0.0000	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2624	1.2624	1.2624	1.2624	0.0000	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3103	1.3103	1.3102	1.3102	0.0001	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2373	1.2373	1.2372	1.2372	0.0001	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2074	1.2074	1.2073	1.2073	0.0001	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0973	1.1785	1.0972	1.1784	0.0001	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0415	1.1545	1.0414	1.1544	0.0001	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0082	1.1112	1.0080	1.1110	0.0002	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0274	1.1184	1.0273	1.1183	0.0001	0.00%	2025-03-16	基金资料净值查询盘中估值