2020年04月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
2	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
3	008290	华安现代生活混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
4	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
5	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
6	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
7	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
8	009122	湘财久丰3个月定开债A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
9	009123	湘财久丰3个月定开债C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
10	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
11	009166	平安合享1年定开债	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值
12	009323	博时富通一年定开债发起式	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-04-26	基金资料净值查询盘中估值