2002年09月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值
2	110001	易方达平稳增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值
3	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9902	0.9902	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.56%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长混合	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长混合	1.0234	1.0484	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.75%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.76%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	1.0100	1.0320	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.79%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值
8	206001	鹏华弘泰A	0.9647	0.9647	0.0000	0.0000	-0.0082	-0.84%	2002-09-05	基金资料净值查询盘中估值