[导读]:货币基金收益率有所回落，本周货币基金平均收益率仅0.039%，据2月1日数据，无一只货币基金每万份基金收益超1元。
本周普通股票型基金和混合型基金近九成上涨。其中富国金融地产行业混合上涨4.92%，涨幅最大，易方达环保主题灵活配置混合上涨4.74%，金信量化精选上涨4.23%，广发制造业精选上涨4.15%；九泰久盛量化C下跌5.16%，九泰久盛量化先锋混合A(001897,2026-09-15,1.1620,-0.0040,-0.34%)下跌5.12%，东吴新趋势价值线混合(001322,2026-09-15,3.7500,-0.0160,-0.42%)下跌4.16%，东吴配置优化灵活配置混合下跌4.02%。
分级基金近八成上涨。其中招商300地产B上涨9.44%，涨幅最大，南方消费进取上涨9.00%，鹏华中证800地产指数分级B上涨8.19%，长盛中证金融地产B上涨7.56%；华宝中证1000B下跌9.46%，跌幅最大，富国体育B下跌9.31%，南方中证高铁产业指数分级B下跌6.60%，国泰有色B下跌6.52%。 ... 网页链接
| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 2026-09-14 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.2150 | 1.8880 | -0.0080 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-14 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.7870 | 2.7870 | -0.0060 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-14 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 6.1358 | 6.5748 | -0.1656 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 2026-09-15 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.3839 | 2.3889 | -0.0117 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2.2701 | 2.2741 | -0.0111 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.6055 | 1.9115 | -0.0195 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 1.5613 | 1.8913 | -0.0122 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 7.4290 | 8.2860 | 0.0020 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-15 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 0.9810 | 0.9810 | -0.0143 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
