[导读]:货币基金收益率回升。据11月23日数据，共14只货币基金7日年化收益率超5%，共449只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共6只货币基金每万份基金收益超2元，泓德添利货币B、泓德添利货币A每万份基金收益超5元，共69只货币基金每万份基金收益超1.20元。
周四两市一波大跌拉低了基金收益，除银行主题分级基金外，其他各类型基金集体下跌，基金整体八成下跌。其中普通股票型基金和混合型基金超九成下跌；分级基金超半数下跌；ETF基金近七成下跌；QDII基金整体业绩回暖，本周近九成上涨；债券基金亦近九成下跌；货币基金收益率回升。
本周普通股票型基金和混合型基金超九成下跌。其中金鹰鑫富混合C上涨2.70%，涨幅最大，国联安添鑫灵活配置混合A上涨2.63%，国联安添鑫灵活配置混合C上涨2.60%，泰达宏利启惠混合A上涨2.41%；国泰大健康股票下跌8.52%，跌幅最大，鹏华策略回报下跌8.40%，中邮尊享一年定期开放下跌8.35%，天弘周期策略下跌8.28%。 ... 网页链接
| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 2026-09-11 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.3816 | 2.3866 | -0.0182 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2.2680 | 2.2720 | -0.0173 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.6592 | 2.6368 | -0.0067 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-10 | 160216 | 国泰大宗商品 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0160 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 1.5851 | 1.9151 | -0.0107 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.3499 | 2.7209 | -0.0710 | -3.02% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 2026-09-11 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.5676 | 2.8380 | -0.0054 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-06-02 | 001359 | 1.1846 | 1.6936 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 2026-06-02 | 001654 | 1.1339 | 1.6439 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
