兴证资管金麒麟兴睿优选混合B基金净值查询(970113)

今天最新净值 0.7205 -0.0079 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7235 -0.0019 -0.2578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8175
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8413亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：范驾云

近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合B(970113)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7222	1.8192	0.7205	1.8175	0.0017	0.24%
2026-09-15	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7205	1.8175	0.7284	1.8254	-0.0079	-1.10%
2026-09-14	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7284	1.8254	0.7305	1.8275	-0.0021	-0.29%
2026-09-11	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7305	1.8275	0.7343	1.8313	-0.0038	-0.52%
2026-09-10	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7343	1.8313	0.7395	1.8365	-0.0052	-0.70%
2026-09-09	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7395	1.8365	0.7385	1.8355	0.0010	0.14%
2026-09-08	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7385	1.8355	0.7404	1.8374	-0.0019	-0.26%
2026-09-07	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7404	1.8374	0.7350	1.8320	0.0054	0.73%
2026-09-04	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7350	1.8320	0.7326	1.8296	0.0024	0.33%
2026-09-03	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7326	1.8296	0.7295	1.8265	0.0031	0.42%

2026-09-02	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7295	1.8265	0.7429	1.8399	-0.0134	-1.84%
2026-09-01	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7429	1.8399	0.7449	1.8419	-0.0020	-0.27%
2026-08-31	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7449	1.8419	0.7465	1.8435	-0.0016	-0.21%
2026-08-28	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7465	1.8435	0.7485	1.8455	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7485	1.8455	0.7481	1.8451	0.0004	0.05%
2026-08-26	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7481	1.8451	0.7437	1.8407	0.0044	0.59%
2026-08-25	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7437	1.8407	0.7467	1.8437	-0.0030	-0.40%
2026-08-24	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7467	1.8437	0.7600	1.8570	-0.0133	-1.75%
2026-08-21	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7600	1.8570	0.7531	1.8501	0.0069	0.92%
2026-08-20	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7531	1.8501	0.7505	1.8475	0.0026	0.35%
2026-08-19	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7505	1.8475	0.7660	1.8630	-0.0155	-2.02%
2026-08-18	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7660	1.8630	0.7675	1.8645	-0.0015	-0.20%
2026-08-17	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7675	1.8645	0.7540	1.8510	0.0135	1.79%
2026-08-14	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7540	1.8510	0.7539	1.8509	0.0001	0.01%
2026-08-13	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7539	1.8509	0.7570	1.8540	-0.0031	-0.41%

2026-08-12	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7570	1.8540	0.7526	1.8496	0.0044	0.58%
2026-08-11	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7526	1.8496	0.7561	1.8531	-0.0035	-0.46%
2026-08-10	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7561	1.8531	0.7553	1.8523	0.0008	0.11%
2026-08-07	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7553	1.8523	0.7555	1.8525	-0.0002	-0.03%
2026-08-06	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7555	1.8525	0.7615	1.8585	-0.0060	-0.79%
2026-08-05	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7615	1.8585	0.7614	1.8584	0.0001	0.01%
2026-08-04	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7614	1.8584	0.7515	1.8485	0.0099	1.32%
2026-08-03	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7515	1.8485	0.7546	1.8516	-0.0031	-0.41%
2026-07-31	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7546	1.8516	0.7497	1.8467	0.0049	0.65%
2026-07-30	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7497	1.8467	0.7553	1.8523	-0.0056	-0.74%
2026-07-29	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7553	1.8523	0.7443	1.8413	0.0110	1.48%
2026-07-28	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7443	1.8413	0.7679	1.8649	-0.0236	-3.07%
2026-07-27	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7679	1.8649	0.7574	1.8544	0.0105	1.39%
2026-07-24	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7574	1.8544	0.7696	1.8666	-0.0122	-1.59%
2026-07-23	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7696	1.8666	0.7615	1.8585	0.0081	1.06%
2026-07-22	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7615	1.8585	0.7697	1.8667	-0.0082	-1.07%
2026-07-21	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7697	1.8667	0.7532	1.8502	0.0165	2.19%
2026-07-20	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7532	1.8502	0.7410	1.8380	0.0122	1.65%
2026-07-17	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7410	1.8380	0.7647	1.8617	-0.0237	-3.10%
2026-07-16	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7647	1.8617	0.7721	1.8691	-0.0074	-0.96%
2026-07-15	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7721	1.8691	0.7687	1.8657	0.0034	0.44%
2026-07-14	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7687	1.8657	0.7509	1.8479	0.0178	2.37%
2026-07-13	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7509	1.8479	0.7559	1.8529	-0.0050	-0.66%
2026-07-10	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7559	1.8529	0.7719	1.8689	-0.0160	-2.07%
2026-07-09	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7719	1.8689	0.7617	1.8587	0.0102	1.34%
2026-07-08	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7617	1.8587	0.7645	1.8615	-0.0028	-0.37%
2026-07-07	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7645	1.8615	0.7706	1.8676	-0.0061	-0.79%
2026-07-06	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7706	1.8676	0.7707	1.8677	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7707	1.8677	0.7672	1.8642	0.0035	0.46%
2026-07-02	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7672	1.8642	0.7867	1.8837	-0.0195	-2.48%
2026-07-01	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7867	1.8837	0.7897	1.8867	-0.0030	-0.38%
2026-06-30	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7897	1.8867	0.7840	1.8810	0.0057	0.73%
2026-06-29	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7840	1.8810	0.7775	1.8745	0.0065	0.84%
2026-06-26	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7775	1.8745	0.7984	1.8954	-0.0209	-2.62%
2026-06-25	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7984	1.8954	0.7847	1.8817	0.0137	1.75%
2026-06-24	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7847	1.8817	0.7790	1.8760	0.0057	0.73%
2026-06-23	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7790	1.8760	0.8038	1.9008	-0.0248	-3.09%
2026-06-22	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.8038	1.9008	0.7926	1.8896	0.0112	1.41%
2026-06-18	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7926	1.8896	0.7866	1.8836	0.0060	0.76%
2026-06-17	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7866	1.8836	0.7825	1.8795	0.0041	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%