华安证券汇赢增利一年持有混合A基金净值查询(970006)
今天最新净值
1.0883
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2025-10-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.4026亿
- 最近资产：5.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：樊艳 樊艳 刘杰
近一年,华安证券汇赢增利一年持有混合A(970006)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-15 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0883 |
1.5435 |
1.0883 |
1.5435 |
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| 2025-10-14 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0883 |
1.5435 |
1.0883 |
1.5435 |
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| 2025-10-13 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0883 |
1.5435 |
1.0883 |
1.5435 |
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| 2025-10-12 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0883 |
1.5435 |
1.0884 |
1.5436 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0884 |
1.5436 |
1.0884 |
1.5436 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0884 |
1.5436 |
1.0884 |
1.5436 |
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| 2025-10-08 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0884 |
1.5436 |
1.0883 |
1.5435 |
0.0001 |
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| 2025-09-30 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0883 |
1.5435 |
1.0882 |
1.5434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0882 |
1.5434 |
1.0882 |
1.5434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-28 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0882 |
1.5434 |
1.0882 |
1.5434 |
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| 2025-09-26 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0882 |
1.5434 |
1.0882 |
1.5434 |
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| 2025-09-25 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0882 |
1.5434 |
1.0883 |
1.5435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0883 |
1.5435 |
1.0884 |
1.5436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0884 |
1.5436 |
1.0885 |
1.5437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0885 |
1.5437 |
1.0885 |
1.5437 |
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| 2025-09-21 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0885 |
1.5437 |
1.0884 |
1.5436 |
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| 2025-09-19 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0884 |
1.5436 |
1.0884 |
1.5436 |
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| 2025-09-18 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0884 |
1.5436 |
1.0884 |
1.5436 |
0.0000 |
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| 2025-09-17 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.0884 |
1.5436 |
1.0884 |
1.5436 |
0.0000 |
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