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嘉实成长收益混合H(嘉实成长H)基金净值查询(960024)

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今天最新净值 1.2355 0.0061 0.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1774 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2502
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0027亿
  • 最近资产：16.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方晗
近半年嘉实成长收益混合H|嘉实成长H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实成长收益混合H(960024)基金累计收益率4.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 960024 嘉实成长收益混合H 1.2356 1.2503 1.2355 1.2502 0.0001 0.01%
2026-09-03 960024 嘉实成长收益混合H 1.2355 1.2502 1.2294 1.2441 0.0061 0.50%
2026-09-02 960024 嘉实成长收益混合H 1.2294 1.2441 1.2385 1.2532 -0.0091 -0.73%
2026-09-01 960024 嘉实成长收益混合H 1.2385 1.2532 1.2416 1.2563 -0.0031 -0.25%
2026-08-31 960024 嘉实成长收益混合H 1.2416 1.2563 1.2329 1.2476 0.0087 0.71%
2026-08-28 960024 嘉实成长收益混合H 1.2329 1.2476 1.2324 1.2471 0.0005 0.04%
2026-08-27 960024 嘉实成长收益混合H 1.2324 1.2471 1.2221 1.2368 0.0103 0.84%
2026-08-26 960024 嘉实成长收益混合H 1.2221 1.2368 1.2172 1.2319 0.0049 0.40%
2026-08-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.2172 1.2319 1.2164 1.2311 0.0008 0.07%
2026-08-24 960024 嘉实成长收益混合H 1.2164 1.2311 1.2321 1.2468 -0.0157 -1.27%
2026-08-21 960024 嘉实成长收益混合H 1.2321 1.2468 1.2323 1.2470 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 960024 嘉实成长收益混合H 1.2323 1.2470 1.2211 1.2358 0.0112 0.92%
2026-08-19 960024 嘉实成长收益混合H 1.2211 1.2358 1.2435 1.2582 -0.0224 -1.80%
2026-08-18 960024 嘉实成长收益混合H 1.2435 1.2582 1.2457 1.2604 -0.0022 -0.18%
2026-08-17 960024 嘉实成长收益混合H 1.2457 1.2604 1.2289 1.2436 0.0168 1.37%
2026-08-14 960024 嘉实成长收益混合H 1.2289 1.2436 1.2301 1.2448 -0.0012 -0.10%
2026-08-13 960024 嘉实成长收益混合H 1.2301 1.2448 1.2306 1.2453 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 960024 嘉实成长收益混合H 1.2306 1.2453 1.2289 1.2436 0.0017 0.14%
2026-08-11 960024 嘉实成长收益混合H 1.2289 1.2436 1.2439 1.2586 -0.0150 -1.21%
2026-08-10 960024 嘉实成长收益混合H 1.2439 1.2586 1.2362 1.2509 0.0077 0.62%
2026-08-07 960024 嘉实成长收益混合H 1.2362 1.2509 1.2213 1.2360 0.0149 1.22%
2026-08-06 960024 嘉实成长收益混合H 1.2213 1.2360 1.2210 1.2357 0.0003 0.02%
2026-08-05 960024 嘉实成长收益混合H 1.2210 1.2357 1.2065 1.2212 0.0145 1.20%
2026-08-04 960024 嘉实成长收益混合H 1.2065 1.2212 1.2014 1.2161 0.0051 0.42%
2026-08-03 960024 嘉实成长收益混合H 1.2014 1.2161 1.2123 1.2270 -0.0109 -0.90%
2026-07-31 960024 嘉实成长收益混合H 1.2123 1.2270 1.2117 1.2264 0.0006 0.05%
2026-07-30 960024 嘉实成长收益混合H 1.2117 1.2264 1.2205 1.2352 -0.0088 -0.72%
2026-07-29 960024 嘉实成长收益混合H 1.2205 1.2352 1.2132 1.2279 0.0073 0.60%
2026-07-28 960024 嘉实成长收益混合H 1.2132 1.2279 1.2271 1.2418 -0.0139 -1.13%
2026-07-27 960024 嘉实成长收益混合H 1.2271 1.2418 1.2062 1.2209 0.0209 1.73%
2026-07-24 960024 嘉实成长收益混合H 1.2062 1.2209 1.2293 1.2440 -0.0231 -1.88%
2026-07-23 960024 嘉实成长收益混合H 1.2293 1.2440 1.2232 1.2379 0.0061 0.50%
2026-07-22 960024 嘉实成长收益混合H 1.2232 1.2379 1.2170 1.2317 0.0062 0.51%
2026-07-21 960024 嘉实成长收益混合H 1.2170 1.2317 1.2034 1.2181 0.0136 1.13%
2026-07-20 960024 嘉实成长收益混合H 1.2034 1.2181 1.1865 1.2012 0.0169 1.42%
2026-07-17 960024 嘉实成长收益混合H 1.1865 1.2012 1.2149 1.2296 -0.0284 -2.34%
2026-07-16 960024 嘉实成长收益混合H 1.2149 1.2296 1.2238 1.2385 -0.0089 -0.73%
2026-07-15 960024 嘉实成长收益混合H 1.2238 1.2385 1.2221 1.2368 0.0017 0.14%
2026-07-14 960024 嘉实成长收益混合H 1.2221 1.2368 1.2183 1.2330 0.0038 0.31%
2026-07-13 960024 嘉实成长收益混合H 1.2183 1.2330 1.2344 1.2491 -0.0161 -1.30%
2026-07-10 960024 嘉实成长收益混合H 1.2344 1.2491 1.2416 1.2563 -0.0072 -0.58%
2026-07-09 960024 嘉实成长收益混合H 1.2416 1.2563 1.2245 1.2392 0.0171 1.40%
2026-07-08 960024 嘉实成长收益混合H 1.2245 1.2392 1.2357 1.2504 -0.0112 -0.91%
2026-07-07 960024 嘉实成长收益混合H 1.2357 1.2504 1.2528 1.2675 -0.0171 -1.36%
2026-07-06 960024 嘉实成长收益混合H 1.2528 1.2675 1.2519 1.2666 0.0009 0.07%
2026-07-03 960024 嘉实成长收益混合H 1.2519 1.2666 1.2491 1.2638 0.0028 0.22%
2026-07-02 960024 嘉实成长收益混合H 1.2491 1.2638 1.2672 1.2819 -0.0181 -1.43%
2026-07-01 960024 嘉实成长收益混合H 1.2672 1.2819 1.2652 1.2799 0.0020 0.16%
2026-06-30 960024 嘉实成长收益混合H 1.2652 1.2799 1.2576 1.2723 0.0076 0.60%
2026-06-29 960024 嘉实成长收益混合H 1.2576 1.2723 1.2349 1.2496 0.0227 1.84%
2026-06-26 960024 嘉实成长收益混合H 1.2349 1.2496 1.2532 1.2679 -0.0183 -1.46%
2026-06-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.2532 1.2679 1.2459 1.2606 0.0073 0.59%
2026-06-24 960024 嘉实成长收益混合H 1.2459 1.2606 1.2395 1.2542 0.0064 0.52%
2026-06-23 960024 嘉实成长收益混合H 1.2395 1.2542 1.2485 1.2632 -0.0090 -0.72%
2026-06-22 960024 嘉实成长收益混合H 1.2485 1.2632 1.2324 1.2471 0.0161 1.31%
2026-06-18 960024 嘉实成长收益混合H 1.2324 1.2471 1.2321 1.2468 0.0003 0.02%
2026-06-17 960024 嘉实成长收益混合H 1.2321 1.2468 1.2255 1.2402 0.0066 0.54%
2026-06-16 960024 嘉实成长收益混合H 1.2255 1.2402 1.2263 1.2410 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 960024 嘉实成长收益混合H 1.2263 1.2410 1.2178 1.2325 0.0085 0.70%
2026-06-12 960024 嘉实成长收益混合H 1.2178 1.2325 1.2105 1.2252 0.0073 0.60%
2026-06-11 960024 嘉实成长收益混合H 1.2105 1.2252 1.2112 1.2259 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 960024 嘉实成长收益混合H 1.2112 1.2259 1.2158 1.2305 -0.0046 -0.38%
2026-06-09 960024 嘉实成长收益混合H 1.2158 1.2305 1.2057 1.2204 0.0101 0.84%
2026-06-08 960024 嘉实成长收益混合H 1.2057 1.2204 1.2234 1.2381 -0.0177 -1.45%
2026-06-05 960024 嘉实成长收益混合H 1.2234 1.2381 1.2392 1.2539 -0.0158 -1.28%
2026-06-04 960024 嘉实成长收益混合H 1.2392 1.2539 1.2471 1.2618 -0.0079 -0.63%
2026-06-03 960024 嘉实成长收益混合H 1.2471 1.2618 1.2451 1.2598 0.0020 0.16%
2026-06-02 960024 嘉实成长收益混合H 1.2451 1.2598 1.2388 1.2535 0.0063 0.51%
2026-06-01 960024 嘉实成长收益混合H 1.2388 1.2535 1.2503 1.2650 -0.0115 -0.92%
2026-05-29 960024 嘉实成长收益混合H 1.2503 1.2650 1.2623 1.2770 -0.0120 -0.95%
2026-05-28 960024 嘉实成长收益混合H 1.2623 1.2770 1.2616 1.2763 0.0007 0.06%
2026-05-27 960024 嘉实成长收益混合H 1.2616 1.2763 1.2693 1.2840 -0.0077 -0.61%
2026-05-26 960024 嘉实成长收益混合H 1.2693 1.2840 1.2688 1.2835 0.0005 0.04%
2026-05-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.2688 1.2835 1.2519 1.2666 0.0169 1.35%
2026-05-22 960024 嘉实成长收益混合H 1.2519 1.2666 1.2452 1.2599 0.0067 0.54%
2026-05-21 960024 嘉实成长收益混合H 1.2452 1.2599 1.2541 1.2688 -0.0089 -0.71%
2026-05-20 960024 嘉实成长收益混合H 1.2541 1.2688 1.2461 1.2608 0.0080 0.64%
2026-05-19 960024 嘉实成长收益混合H 1.2461 1.2608 1.2354 1.2501 0.0107 0.87%
2026-05-18 960024 嘉实成长收益混合H 1.2354 1.2501 1.2378 1.2525 -0.0024 -0.19%
2026-05-15 960024 嘉实成长收益混合H 1.2378 1.2525 1.2432 1.2579 -0.0054 -0.43%
2026-05-14 960024 嘉实成长收益混合H 1.2432 1.2579 1.2597 1.2744 -0.0165 -1.31%
2026-05-13 960024 嘉实成长收益混合H 1.2597 1.2744 1.2539 1.2686 0.0058 0.46%
2026-05-12 960024 嘉实成长收益混合H 1.2539 1.2686 1.2531 1.2678 0.0008 0.06%
2026-05-11 960024 嘉实成长收益混合H 1.2531 1.2678 1.2328 1.2475 0.0203 1.65%
2026-05-08 960024 嘉实成长收益混合H 1.2328 1.2475 1.2413 1.2560 -0.0085 -0.68%
2026-04-30 960024 嘉实成长收益混合H 1.2220 1.2367 1.2173 1.2320 0.0047 0.39%
2026-04-29 960024 嘉实成长收益混合H 1.2173 1.2320 1.2113 1.2260 0.0060 0.50%
2026-04-28 960024 嘉实成长收益混合H 1.2113 1.2260 1.2167 1.2314 -0.0054 -0.44%
2026-04-27 960024 嘉实成长收益混合H 1.2167 1.2314 1.2141 1.2288 0.0026 0.21%
2026-04-24 960024 嘉实成长收益混合H 1.2141 1.2288 1.2159 1.2306 -0.0018 -0.15%
2026-04-23 960024 嘉实成长收益混合H 1.2159 1.2306 1.2183 1.2330 -0.0024 -0.20%
2026-04-22 960024 嘉实成长收益混合H 1.2183 1.2330 1.2051 1.2198 0.0132 1.10%
2026-04-21 960024 嘉实成长收益混合H 1.2051 1.2198 1.2054 1.2201 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 960024 嘉实成长收益混合H 1.2054 1.2201 1.2017 1.2164 0.0037 0.31%
2026-04-17 960024 嘉实成长收益混合H 1.2017 1.2164 1.2035 1.2182 -0.0018 -0.15%
2026-04-16 960024 嘉实成长收益混合H 1.2035 1.2182 1.1898 1.2045 0.0137 1.15%
2026-04-15 960024 嘉实成长收益混合H 1.1898 1.2045 1.1877 1.2024 0.0021 0.18%
2026-04-14 960024 嘉实成长收益混合H 1.1877 1.2024 1.1789 1.1936 0.0088 0.75%
2026-04-13 960024 嘉实成长收益混合H 1.1789 1.1936 1.1764 1.1911 0.0025 0.21%
2026-04-10 960024 嘉实成长收益混合H 1.1764 1.1911 1.1629 1.1776 0.0135 1.16%
2026-04-09 960024 嘉实成长收益混合H 1.1629 1.1776 1.1692 1.1839 -0.0063 -0.54%
2026-04-08 960024 嘉实成长收益混合H 1.1692 1.1839 1.1479 1.1626 0.0213 1.86%
2026-04-07 960024 嘉实成长收益混合H 1.1479 1.1626 1.1477 1.1624 0.0002 0.02%
2026-04-03 960024 嘉实成长收益混合H 1.1477 1.1624 1.1550 1.1697 -0.0073 -0.63%
2026-04-02 960024 嘉实成长收益混合H 1.1550 1.1697 1.1606 1.1753 -0.0056 -0.48%
2026-04-01 960024 嘉实成长收益混合H 1.1606 1.1753 1.1409 1.1556 0.0197 1.73%
2026-03-31 960024 嘉实成长收益混合H 1.1409 1.1556 1.1485 1.1632 -0.0076 -0.66%
2026-03-30 960024 嘉实成长收益混合H 1.1485 1.1632 1.1501 1.1648 -0.0016 -0.14%
2026-03-27 960024 嘉实成长收益混合H 1.1501 1.1648 1.1428 1.1575 0.0073 0.64%
2026-03-26 960024 嘉实成长收益混合H 1.1428 1.1575 1.1532 1.1679 -0.0104 -0.90%
2026-03-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.1532 1.1679 1.1438 1.1585 0.0094 0.82%
2026-03-24 960024 嘉实成长收益混合H 1.1438 1.1585 1.1347 1.1494 0.0091 0.80%
2026-03-23 960024 嘉实成长收益混合H 1.1347 1.1494 1.1594 1.1741 -0.0247 -2.13%
2026-03-20 960024 嘉实成长收益混合H 1.1594 1.1741 1.1650 1.1797 -0.0056 -0.48%
2026-03-19 960024 嘉实成长收益混合H 1.1650 1.1797 1.1766 1.1913 -0.0116 -0.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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