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摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)

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今天最新净值 0.8564 -0.0035 -0.41% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9367 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8800
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6694亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁鹏
近半年摩根双息平衡混合H|上投双息H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率-8.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8580 0.8816 0.8564 0.8800 0.0016 0.19%
2026-09-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8564 0.8800 0.8599 0.8835 -0.0035 -0.41%
2026-09-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8599 0.8835 0.8654 0.8890 -0.0055 -0.64%
2026-09-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8654 0.8890 0.8717 0.8953 -0.0063 -0.72%
2026-09-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8717 0.8953 0.8692 0.8928 0.0025 0.29%
2026-09-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8692 0.8928 0.8825 0.9061 -0.0133 -1.51%
2026-09-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8825 0.9061 0.8864 0.9100 -0.0039 -0.44%
2026-09-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8864 0.9100 0.8856 0.9092 0.0008 0.09%
2026-09-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.8856 0.9092 0.8819 0.9055 0.0037 0.42%
2026-09-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8819 0.9055 0.8951 0.9187 -0.0132 -1.50%
2026-09-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.8951 0.9187 0.8897 0.9133 0.0054 0.61%
2026-09-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8897 0.9133 0.8894 0.9130 0.0003 0.03%
2026-09-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.8894 0.9130 0.8998 0.9234 -0.0104 -1.16%
2026-09-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.8998 0.9234 0.8961 0.9197 0.0037 0.41%
2026-08-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.8961 0.9197 0.8946 0.9182 0.0015 0.17%
2026-08-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8946 0.9182 0.8871 0.9107 0.0075 0.85%
2026-08-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8871 0.9107 0.8813 0.9049 0.0058 0.66%
2026-08-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8813 0.9049 0.8774 0.9010 0.0039 0.44%
2026-08-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8774 0.9010 0.8798 0.9034 -0.0024 -0.27%
2026-08-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8798 0.9034 0.8746 0.8982 0.0052 0.59%
2026-08-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8746 0.8982 0.8763 0.8999 -0.0017 -0.19%
2026-08-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8763 0.8999 0.8753 0.8989 0.0010 0.11%
2026-08-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8753 0.8989 0.8714 0.8950 0.0039 0.45%
2026-08-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8714 0.8950 0.8656 0.8892 0.0058 0.67%
2026-08-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8656 0.8892 0.8612 0.8848 0.0044 0.51%
2026-08-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8612 0.8848 0.8639 0.8875 -0.0027 -0.31%
2026-08-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8639 0.8875 0.8708 0.8944 -0.0069 -0.79%
2026-08-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8708 0.8944 0.8782 0.9018 -0.0074 -0.84%
2026-08-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8782 0.9018 0.8817 0.9053 -0.0035 -0.40%
2026-08-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8817 0.9053 0.8720 0.8956 0.0097 1.11%
2026-08-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8720 0.8956 0.8731 0.8967 -0.0011 -0.13%
2026-08-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8731 0.8967 0.8678 0.8914 0.0053 0.61%
2026-08-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.8678 0.8914 0.8666 0.8902 0.0012 0.14%
2026-08-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.8666 0.8902 0.8801 0.9037 -0.0135 -1.56%
2026-08-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8801 0.9037 0.8852 0.9088 -0.0051 -0.58%
2026-07-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.8852 0.9088 0.8898 0.9134 -0.0046 -0.52%
2026-07-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.8898 0.9134 0.8829 0.9065 0.0069 0.78%
2026-07-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.8829 0.9065 0.8730 0.8966 0.0099 1.13%
2026-07-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8730 0.8966 0.8691 0.8927 0.0039 0.45%
2026-07-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8691 0.8927 0.8643 0.8879 0.0048 0.56%
2026-07-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8643 0.8879 0.8777 0.9013 -0.0134 -1.53%
2026-07-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8777 0.9013 0.8705 0.8941 0.0072 0.83%
2026-07-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8705 0.8941 0.8605 0.8841 0.0100 1.16%
2026-07-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8605 0.8841 0.8702 0.8938 -0.0097 -1.13%
2026-07-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8702 0.8938 0.8535 0.8771 0.0167 1.96%
2026-07-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8535 0.8771 0.8485 0.8721 0.0050 0.59%
2026-07-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8485 0.8721 0.8534 0.8770 -0.0049 -0.57%
2026-07-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8534 0.8770 0.8479 0.8715 0.0055 0.65%
2026-07-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8479 0.8715 0.8387 0.8623 0.0092 1.10%
2026-07-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8387 0.8623 0.8335 0.8571 0.0052 0.62%
2026-07-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8348 0.8584 -0.0013 -0.16%
2026-07-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8348 0.8584 0.8447 0.8683 -0.0099 -1.19%
2026-07-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.8447 0.8683 0.8464 0.8700 -0.0017 -0.20%
2026-07-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8464 0.8700 0.8518 0.8754 -0.0054 -0.63%
2026-07-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8518 0.8754 0.8395 0.8631 0.0123 1.47%
2026-07-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8395 0.8631 0.8395 0.8631 0.0000 0.00%
2026-07-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.8395 0.8631 0.8336 0.8572 0.0059 0.71%
2026-07-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.8336 0.8572 0.8209 0.8445 0.0127 1.55%
2026-06-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.8209 0.8445 0.8366 0.8602 -0.0157 -1.91%
2026-06-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.8366 0.8602 0.8321 0.8557 0.0045 0.54%
2026-06-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8321 0.8557 0.8408 0.8644 -0.0087 -1.03%
2026-06-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8408 0.8644 0.8460 0.8696 -0.0052 -0.61%
2026-06-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8460 0.8696 0.8453 0.8689 0.0007 0.08%
2026-06-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8453 0.8689 0.8523 0.8759 -0.0070 -0.82%
2026-06-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8523 0.8759 0.8399 0.8635 0.0124 1.48%
2026-06-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8399 0.8635 0.8567 0.8803 -0.0168 -2.00%
2026-06-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8567 0.8803 0.8648 0.8884 -0.0081 -0.94%
2026-06-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8648 0.8884 0.8745 0.8981 -0.0097 -1.11%
2026-06-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8745 0.8981 0.8761 0.8997 -0.0016 -0.18%
2026-06-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8761 0.8997 0.8619 0.8855 0.0142 1.65%
2026-06-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8619 0.8855 0.8671 0.8907 -0.0052 -0.60%
2026-06-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8671 0.8907 0.8647 0.8883 0.0024 0.28%
2026-06-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8647 0.8883 0.8644 0.8880 0.0003 0.03%
2026-06-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.8644 0.8880 0.8694 0.8930 -0.0050 -0.58%
2026-06-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.8694 0.8930 0.8667 0.8903 0.0027 0.31%
2026-06-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.8667 0.8903 0.8739 0.8975 -0.0072 -0.82%
2026-06-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8739 0.8975 0.8742 0.8978 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.8742 0.8978 0.8769 0.9005 -0.0027 -0.31%
2026-06-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.8769 0.9005 0.8679 0.8915 0.0090 1.04%
2026-05-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.8679 0.8915 0.8639 0.8875 0.0040 0.46%
2026-05-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8639 0.8875 0.8699 0.8935 -0.0060 -0.69%
2026-05-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8699 0.8935 0.8752 0.8988 -0.0053 -0.61%
2026-05-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8752 0.8988 0.8690 0.8926 0.0062 0.71%
2026-05-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8690 0.8926 0.8714 0.8950 -0.0024 -0.28%
2026-05-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8714 0.8950 0.8718 0.8954 -0.0004 -0.05%
2026-05-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8718 0.8954 0.8809 0.9045 -0.0091 -1.03%
2026-05-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8809 0.9045 0.8821 0.9057 -0.0012 -0.14%
2026-05-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8821 0.9057 0.8818 0.9054 0.0003 0.03%
2026-05-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8818 0.9054 0.8935 0.9171 -0.0117 -1.31%
2026-05-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8935 0.9171 0.8986 0.9222 -0.0051 -0.57%
2026-05-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8986 0.9222 0.9010 0.9246 -0.0024 -0.27%
2026-05-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.9010 0.9246 0.9061 0.9297 -0.0051 -0.56%
2026-05-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.9061 0.9297 0.9098 0.9334 -0.0037 -0.41%
2026-05-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.9098 0.9334 0.9065 0.9301 0.0033 0.36%
2026-05-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.9065 0.9301 0.9104 0.9340 -0.0039 -0.43%
2026-04-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.9266 0.9502 0.9316 0.9552 -0.0050 -0.54%
2026-04-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.9316 0.9552 0.9224 0.9460 0.0092 1.00%
2026-04-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.9224 0.9460 0.9136 0.9372 0.0088 0.96%
2026-04-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.9136 0.9372 0.9208 0.9444 -0.0072 -0.78%
2026-04-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9208 0.9444 0.9213 0.9449 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.9213 0.9449 0.9217 0.9453 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.9217 0.9453 0.9243 0.9479 -0.0026 -0.28%
2026-04-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.9243 0.9479 0.9153 0.9389 0.0090 0.98%
2026-04-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.9153 0.9389 0.9133 0.9369 0.0020 0.22%
2026-04-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.9133 0.9369 0.9207 0.9443 -0.0074 -0.80%
2026-04-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.9207 0.9443 0.9185 0.9421 0.0022 0.24%
2026-04-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.9185 0.9421 0.9180 0.9416 0.0005 0.05%
2026-04-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.9180 0.9416 0.9189 0.9425 -0.0009 -0.10%
2026-04-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.9189 0.9425 0.9185 0.9421 0.0004 0.04%
2026-04-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.9185 0.9421 0.9200 0.9436 -0.0015 -0.16%
2026-04-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.9200 0.9436 0.9224 0.9460 -0.0024 -0.26%
2026-04-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.9224 0.9460 0.9180 0.9416 0.0044 0.48%
2026-04-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.9180 0.9416 0.9078 0.9314 0.0102 1.12%
2026-04-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.9078 0.9314 0.9148 0.9384 -0.0070 -0.77%
2026-04-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.9148 0.9384 0.9130 0.9366 0.0018 0.20%
2026-04-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.9130 0.9366 0.9104 0.9340 0.0026 0.29%
2026-03-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.9104 0.9340 0.9171 0.9407 -0.0067 -0.73%
2026-03-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.9171 0.9407 0.9116 0.9352 0.0055 0.60%
2026-03-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.9116 0.9352 0.9071 0.9307 0.0045 0.50%
2026-03-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.9071 0.9307 0.9084 0.9320 -0.0013 -0.14%
2026-03-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.9084 0.9320 0.9032 0.9268 0.0052 0.58%
2026-03-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9032 0.9268 0.8984 0.9220 0.0048 0.53%
2026-03-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8984 0.9220 0.9165 0.9401 -0.0181 -1.97%
2026-03-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.9165 0.9401 0.9235 0.9471 -0.0070 -0.76%
2026-03-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.9235 0.9471 0.9332 0.9568 -0.0097 -1.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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