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国泰海通君得诚混合基金净值查询(952035)

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今天最新净值 0.7057 -0.0035 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8733 0.0018 0.2074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8978
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9935亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：范杨
近一年国泰海通君得诚混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通君得诚混合(952035)基金累计收益率-14.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.7057 0.8978 0.7057 0.8978 0.0000 0.00%
2026-09-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.7057 0.8978 0.7092 0.9022 -0.0035 -0.49%
2026-09-14 952035 国泰海通君得诚混合 0.7092 0.9022 0.7067 0.8990 0.0025 0.35%
2026-09-11 952035 国泰海通君得诚混合 0.7067 0.8990 0.7182 0.9137 -0.0115 -1.60%
2026-09-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.7182 0.9137 0.7292 0.9277 -0.0110 -1.53%
2026-09-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.7292 0.9277 0.7327 0.9321 -0.0035 -0.48%
2026-09-08 952035 国泰海通君得诚混合 0.7327 0.9321 0.7365 0.9369 -0.0038 -0.52%
2026-09-07 952035 国泰海通君得诚混合 0.7365 0.9369 0.7431 0.9453 -0.0066 -0.89%
2026-09-04 952035 国泰海通君得诚混合 0.7431 0.9453 0.7433 0.9456 -0.0002 -0.03%
2026-09-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.7433 0.9456 0.7435 0.9459 -0.0002 -0.03%
2026-09-02 952035 国泰海通君得诚混合 0.7435 0.9459 0.7519 0.9565 -0.0084 -1.12%
2026-09-01 952035 国泰海通君得诚混合 0.7519 0.9565 0.7497 0.9537 0.0022 0.29%
2026-08-31 952035 国泰海通君得诚混合 0.7497 0.9537 0.7403 0.9418 0.0094 1.27%
2026-08-28 952035 国泰海通君得诚混合 0.7403 0.9418 0.7403 0.9418 0.0000 0.00%
2026-08-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.7403 0.9418 0.7366 0.9371 0.0037 0.50%
2026-08-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.7366 0.9371 0.7345 0.9344 0.0021 0.29%
2026-08-25 952035 国泰海通君得诚混合 0.7345 0.9344 0.7318 0.9310 0.0027 0.37%
2026-08-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.7318 0.9310 0.7420 0.9439 -0.0102 -1.37%
2026-08-21 952035 国泰海通君得诚混合 0.7420 0.9439 0.7449 0.9476 -0.0029 -0.39%
2026-08-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.7449 0.9476 0.7400 0.9414 0.0049 0.66%
2026-08-19 952035 国泰海通君得诚混合 0.7400 0.9414 0.7712 0.9811 -0.0312 -4.05%
2026-08-18 952035 国泰海通君得诚混合 0.7712 0.9811 0.7725 0.9827 -0.0013 -0.17%
2026-08-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.7725 0.9827 0.7536 0.9587 0.0189 2.51%
2026-08-14 952035 国泰海通君得诚混合 0.7536 0.9587 0.7504 0.9546 0.0032 0.43%
2026-08-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.7504 0.9546 0.7573 0.9634 -0.0069 -0.91%
2026-08-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.7573 0.9634 0.7517 0.9563 0.0056 0.74%
2026-08-11 952035 国泰海通君得诚混合 0.7517 0.9563 0.7548 0.9602 -0.0031 -0.41%
2026-08-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.7548 0.9602 0.7500 0.9541 0.0048 0.64%
2026-08-07 952035 国泰海通君得诚混合 0.7500 0.9541 0.7402 0.9417 0.0098 1.32%
2026-08-06 952035 国泰海通君得诚混合 0.7402 0.9417 0.7400 0.9414 0.0002 0.03%
2026-08-05 952035 国泰海通君得诚混合 0.7400 0.9414 0.7229 0.9196 0.0171 2.37%
2026-08-04 952035 国泰海通君得诚混合 0.7229 0.9196 0.7157 0.9105 0.0072 1.01%
2026-08-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.7157 0.9105 0.7266 0.9244 -0.0109 -1.50%
2026-07-31 952035 国泰海通君得诚混合 0.7266 0.9244 0.7194 0.9152 0.0072 1.00%
2026-07-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.7194 0.9152 0.7319 0.9311 -0.0125 -1.71%
2026-07-29 952035 国泰海通君得诚混合 0.7319 0.9311 0.7246 0.9218 0.0073 1.01%
2026-07-28 952035 国泰海通君得诚混合 0.7246 0.9218 0.7399 0.9413 -0.0153 -2.07%
2026-07-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.7399 0.9413 0.7294 0.9279 0.0105 1.44%
2026-07-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.7294 0.9279 0.7372 0.9378 -0.0078 -1.06%
2026-07-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.7372 0.9378 0.7443 0.9469 -0.0071 -0.95%
2026-07-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.7443 0.9469 0.7480 0.9516 -0.0037 -0.49%
2026-07-21 952035 国泰海通君得诚混合 0.7480 0.9516 0.7192 0.9149 0.0288 4.00%
2026-07-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.7192 0.9149 0.7261 0.9237 -0.0069 -0.95%
2026-07-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.7261 0.9237 0.7620 0.9694 -0.0359 -4.71%
2026-07-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.7620 0.9694 0.7740 0.9847 -0.0120 -1.55%
2026-07-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.7740 0.9847 0.7834 0.9966 -0.0094 -1.20%
2026-07-14 952035 国泰海通君得诚混合 0.7834 0.9966 0.7823 0.9952 0.0011 0.14%
2026-07-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.7823 0.9952 0.7979 1.0151 -0.0156 -1.96%
2026-07-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.7979 1.0151 0.8137 1.0352 -0.0158 -1.94%
2026-07-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8137 1.0352 0.8024 1.0208 0.0113 1.41%
2026-07-08 952035 国泰海通君得诚混合 0.8024 1.0208 0.8097 1.0301 -0.0073 -0.90%
2026-07-07 952035 国泰海通君得诚混合 0.8097 1.0301 0.8208 1.0442 -0.0111 -1.35%
2026-07-06 952035 国泰海通君得诚混合 0.8208 1.0442 0.8159 1.0380 0.0049 0.60%
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2026-07-01 952035 国泰海通君得诚混合 0.8516 1.0834 0.8445 1.0743 0.0071 0.84%
2026-06-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.8445 1.0743 0.8255 1.0502 0.0190 2.30%
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2026-06-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.8151 1.0369 0.8340 1.0610 -0.0189 -2.27%
2026-06-25 952035 国泰海通君得诚混合 0.8340 1.0610 0.8177 1.0402 0.0163 1.99%
2026-06-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.8177 1.0402 0.8130 1.0343 0.0047 0.58%
2026-06-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.8130 1.0343 0.8284 1.0539 -0.0154 -1.86%
2026-06-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.8284 1.0539 0.8285 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 952035 国泰海通君得诚混合 0.8285 1.0540 0.8359 1.0634 -0.0074 -0.89%
2026-06-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.8359 1.0634 0.8226 1.0465 0.0133 1.62%
2026-06-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.8226 1.0465 0.8307 1.0568 -0.0081 -0.98%
2026-06-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.8307 1.0568 0.8059 1.0252 0.0248 3.08%
2026-06-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.8059 1.0252 0.8004 1.0182 0.0055 0.69%
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2026-06-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.8051 1.0242 0.8179 1.0405 -0.0128 -1.56%
2026-06-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8179 1.0405 0.8013 1.0194 0.0166 2.07%
2026-06-08 952035 国泰海通君得诚混合 0.8013 1.0194 0.8239 1.0481 -0.0226 -2.74%
2026-06-05 952035 国泰海通君得诚混合 0.8239 1.0481 0.8352 1.0625 -0.0113 -1.35%
2026-06-04 952035 国泰海通君得诚混合 0.8352 1.0625 0.8338 1.0607 0.0014 0.17%
2026-06-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.8338 1.0607 0.8441 1.0738 -0.0103 -1.24%
2026-06-02 952035 国泰海通君得诚混合 0.8441 1.0738 0.8474 1.0780 -0.0033 -0.39%
2026-06-01 952035 国泰海通君得诚混合 0.8474 1.0780 0.8552 1.0880 -0.0078 -0.91%
2026-05-29 952035 国泰海通君得诚混合 0.8552 1.0880 0.8660 1.1017 -0.0108 -1.25%
2026-05-28 952035 国泰海通君得诚混合 0.8660 1.1017 0.8646 1.0999 0.0014 0.16%
2026-05-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.8646 1.0999 0.8821 1.1222 -0.0175 -1.98%
2026-05-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.8821 1.1222 0.8894 1.1315 -0.0073 -0.82%
2026-05-25 952035 国泰海通君得诚混合 0.8894 1.1315 0.8754 1.1137 0.0140 1.60%
2026-05-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.8754 1.1137 0.8684 1.1047 0.0070 0.81%
2026-05-21 952035 国泰海通君得诚混合 0.8684 1.1047 0.8954 1.1391 -0.0270 -3.02%
2026-05-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.8954 1.1391 0.8878 1.1294 0.0076 0.86%
2026-05-19 952035 国泰海通君得诚混合 0.8878 1.1294 0.8755 1.1138 0.0123 1.40%
2026-05-18 952035 国泰海通君得诚混合 0.8755 1.1138 0.8837 1.1242 -0.0082 -0.93%
2026-05-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.8837 1.1242 0.8935 1.1367 -0.0098 -1.10%
2026-05-14 952035 国泰海通君得诚混合 0.8935 1.1367 0.9097 1.1573 -0.0162 -1.78%
2026-05-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.9097 1.1573 0.9031 1.1489 0.0066 0.73%
2026-05-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.9031 1.1489 0.9087 1.1560 -0.0056 -0.62%
2026-05-11 952035 国泰海通君得诚混合 0.9087 1.1560 0.9007 1.1458 0.0080 0.89%
2026-05-08 952035 国泰海通君得诚混合 0.9007 1.1458 0.9015 1.1469 -0.0008 -0.09%
2026-04-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.8794 1.1187 0.8859 1.1270 -0.0065 -0.73%
2026-04-29 952035 国泰海通君得诚混合 0.8859 1.1270 0.8764 1.1149 0.0095 1.08%
2026-04-28 952035 国泰海通君得诚混合 0.8764 1.1149 0.8859 1.1270 -0.0095 -1.07%
2026-04-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.8859 1.1270 0.8897 1.1318 -0.0038 -0.43%
2026-04-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.8897 1.1318 0.8906 1.1330 -0.0009 -0.10%
2026-04-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.8906 1.1330 0.9004 1.1455 -0.0098 -1.09%
2026-04-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.9004 1.1455 0.8972 1.1414 0.0032 0.36%
2026-04-21 952035 国泰海通君得诚混合 0.8972 1.1414 0.8954 1.1391 0.0018 0.20%
2026-04-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.8954 1.1391 0.8887 1.1306 0.0067 0.75%
2026-04-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.8887 1.1306 0.8952 1.1388 -0.0065 -0.73%
2026-04-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.8952 1.1388 0.8827 1.1229 0.0125 1.42%
2026-04-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.8827 1.1229 0.8788 1.1180 0.0039 0.44%
2026-04-14 952035 国泰海通君得诚混合 0.8788 1.1180 0.8741 1.1120 0.0047 0.54%
2026-04-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.8741 1.1120 0.8777 1.1166 -0.0036 -0.41%
2026-04-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.8777 1.1166 0.8722 1.1096 0.0055 0.63%
2026-04-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8722 1.1096 0.8710 1.1081 0.0012 0.14%
2026-04-08 952035 国泰海通君得诚混合 0.8710 1.1081 0.8312 1.0574 0.0398 4.79%
2026-04-07 952035 国泰海通君得诚混合 0.8312 1.0574 0.8298 1.0556 0.0014 0.17%
2026-04-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.8298 1.0556 0.8357 1.0631 -0.0059 -0.71%
2026-04-02 952035 国泰海通君得诚混合 0.8357 1.0631 0.8482 1.0790 -0.0125 -1.47%
2026-04-01 952035 国泰海通君得诚混合 0.8482 1.0790 0.8205 1.0438 0.0277 3.38%
2026-03-31 952035 国泰海通君得诚混合 0.8205 1.0438 0.8366 1.0643 -0.0161 -1.92%
2026-03-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.8366 1.0643 0.8373 1.0652 -0.0007 -0.08%
2026-03-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.8373 1.0652 0.8291 1.0548 0.0082 0.99%
2026-03-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.8291 1.0548 0.8375 1.0654 -0.0084 -1.00%
2026-03-25 952035 国泰海通君得诚混合 0.8375 1.0654 0.8274 1.0526 0.0101 1.22%
2026-03-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.8274 1.0526 0.8120 1.0330 0.0154 1.90%
2026-03-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.8120 1.0330 0.8474 1.0780 -0.0354 -4.18%
2026-03-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.8474 1.0780 0.8487 1.0797 -0.0013 -0.15%
2026-03-19 952035 国泰海通君得诚混合 0.8487 1.0797 0.8703 1.1072 -0.0216 -2.48%
2026-03-18 952035 国泰海通君得诚混合 0.8703 1.1072 0.8715 1.1087 -0.0012 -0.14%
2026-03-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.8715 1.1087 0.8840 1.1246 -0.0125 -1.41%
2026-03-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.8840 1.1246 0.8811 1.1209 0.0029 0.33%
2026-03-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.8811 1.1209 0.8818 1.1218 -0.0007 -0.08%
2026-03-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.8818 1.1218 0.8810 1.1208 0.0008 0.09%
2026-03-11 952035 国泰海通君得诚混合 0.8810 1.1208 0.8849 1.1257 -0.0039 -0.44%
2026-03-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.8849 1.1257 0.8670 1.1030 0.0179 2.06%
2026-03-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8670 1.1030 0.8670 1.1030 0.0000 0.00%
2026-03-06 952035 国泰海通君得诚混合 0.8670 1.1030 0.8637 1.0988 0.0033 0.38%
2026-03-05 952035 国泰海通君得诚混合 0.8637 1.0988 0.8612 1.0956 0.0025 0.29%
2026-03-04 952035 国泰海通君得诚混合 0.8612 1.0956 0.8647 1.1000 -0.0035 -0.40%
2026-03-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.8647 1.1000 0.8865 1.1278 -0.0218 -2.46%
2026-03-02 952035 国泰海通君得诚混合 0.8865 1.1278 0.8955 1.1392 -0.0090 -1.01%
2026-02-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.8955 1.1392 0.8969 1.1410 -0.0014 -0.16%
2026-02-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.8969 1.1410 0.8966 1.1406 0.0003 0.03%
2026-02-25 952035 国泰海通君得诚混合 0.8966 1.1406 0.8903 1.1326 0.0063 0.71%
2026-02-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.8903 1.1326 0.8865 1.1278 0.0038 0.43%
2026-02-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.8865 1.1278 0.8966 1.1406 -0.0101 -1.13%
2026-02-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.8966 1.1406 0.8890 1.1310 0.0076 0.85%
2026-02-11 952035 国泰海通君得诚混合 0.8890 1.1310 0.8911 1.1336 -0.0021 -0.24%
2026-02-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.8911 1.1336 0.8919 1.1346 -0.0008 -0.09%
2026-02-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8919 1.1346 0.8757 1.1140 0.0162 1.85%
2026-02-06 952035 国泰海通君得诚混合 0.8757 1.1140 0.8748 1.1129 0.0009 0.10%
2026-02-05 952035 国泰海通君得诚混合 0.8748 1.1129 0.8823 1.1224 -0.0075 -0.85%
2026-02-04 952035 国泰海通君得诚混合 0.8823 1.1224 0.8809 1.1206 0.0014 0.16%
2026-02-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.8809 1.1206 0.8546 1.0872 0.0263 3.08%
2026-02-02 952035 国泰海通君得诚混合 0.8546 1.0872 0.8901 1.1324 -0.0355 -3.99%
2026-01-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.8901 1.1324 0.8846 1.1254 0.0055 0.62%
2026-01-29 952035 国泰海通君得诚混合 0.8846 1.1254 0.8996 1.1444 -0.0150 -1.67%
2026-01-28 952035 国泰海通君得诚混合 0.8996 1.1444 0.8954 1.1391 0.0042 0.47%
2026-01-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.8954 1.1391 0.8791 1.1184 0.0163 1.85%
2026-01-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.8791 1.1184 0.8947 1.1382 -0.0156 -1.74%
2026-01-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.8947 1.1382 0.8916 1.1343 0.0031 0.35%
2026-01-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.8916 1.1343 0.8847 1.1255 0.0069 0.78%
2026-01-21 952035 国泰海通君得诚混合 0.8847 1.1255 0.8754 1.1137 0.0093 1.06%
2026-01-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.8754 1.1137 0.8768 1.1154 -0.0014 -0.16%
2026-01-19 952035 国泰海通君得诚混合 0.8768 1.1154 0.8730 1.1106 0.0038 0.44%
2026-01-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.8730 1.1106 0.8678 1.1040 0.0052 0.60%
2026-01-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.8678 1.1040 0.8663 1.1021 0.0015 0.17%
2026-01-14 952035 国泰海通君得诚混合 0.8663 1.1021 0.8620 1.0966 0.0043 0.50%
2026-01-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.8620 1.0966 0.8666 1.1025 -0.0046 -0.53%
2026-01-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.8666 1.1025 0.8654 1.1009 0.0012 0.14%
2026-01-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8654 1.1009 0.8603 1.0944 0.0051 0.59%
2026-01-08 952035 国泰海通君得诚混合 0.8603 1.0944 0.8687 1.1051 -0.0084 -0.97%
2026-01-07 952035 国泰海通君得诚混合 0.8687 1.1051 0.8655 1.1011 0.0032 0.37%
2026-01-06 952035 国泰海通君得诚混合 0.8655 1.1011 0.8495 1.0807 0.0160 1.88%
2026-01-05 952035 国泰海通君得诚混合 0.8495 1.0807 0.8404 1.0691 0.0091 1.08%
2025-12-31 952035 国泰海通君得诚混合 0.8404 1.0691 0.8435 1.0731 -0.0031 -0.37%
2025-12-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.8435 1.0731 0.8309 1.0570 0.0126 1.52%
2025-12-29 952035 国泰海通君得诚混合 0.8309 1.0570 0.8398 1.0684 -0.0089 -1.06%
2025-12-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.8398 1.0684 0.8389 1.0672 0.0009 0.11%
2025-12-25 952035 国泰海通君得诚混合 0.8389 1.0672 0.8332 1.0600 0.0057 0.68%
2025-12-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.8332 1.0600 0.8254 1.0500 0.0078 0.94%
2025-12-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.8254 1.0500 0.8337 1.0606 -0.0083 -1.00%
2025-12-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.8337 1.0606 0.8252 1.0498 0.0085 1.03%
2025-12-19 952035 国泰海通君得诚混合 0.8252 1.0498 0.8223 1.0461 0.0029 0.35%
2025-12-18 952035 国泰海通君得诚混合 0.8223 1.0461 0.8252 1.0498 -0.0029 -0.35%
2025-12-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.8252 1.0498 0.8126 1.0338 0.0126 1.55%
2025-12-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.8126 1.0338 0.8241 1.0484 -0.0115 -1.40%
2025-12-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.8241 1.0484 0.8219 1.0456 0.0022 0.27%
2025-12-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.8219 1.0456 0.8076 1.0274 0.0143 1.77%
2025-12-11 952035 国泰海通君得诚混合 0.8076 1.0274 0.8166 1.0388 -0.0090 -1.10%
2025-12-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.8166 1.0388 0.8104 1.0310 0.0062 0.77%
2025-12-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8104 1.0310 0.8186 1.0414 -0.0082 -1.00%
2025-12-08 952035 国泰海通君得诚混合 0.8186 1.0414 0.8207 1.0441 -0.0021 -0.26%
2025-12-05 952035 国泰海通君得诚混合 0.8207 1.0441 0.8130 1.0343 0.0077 0.95%
2025-12-04 952035 国泰海通君得诚混合 0.8130 1.0343 0.8150 1.0368 -0.0020 -0.25%
2025-12-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.8150 1.0368 0.8129 1.0341 0.0021 0.26%
2025-12-02 952035 国泰海通君得诚混合 0.8129 1.0341 0.8127 1.0339 0.0002 0.02%
2025-12-01 952035 国泰海通君得诚混合 0.8127 1.0339 0.8122 1.0333 0.0005 0.06%
2025-11-28 952035 国泰海通君得诚混合 0.8122 1.0333 0.8057 1.0250 0.0065 0.81%
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2025-11-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.7980 1.0152 0.7987 1.0161 -0.0007 -0.09%
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2025-11-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.7941 1.0102 0.7893 1.0041 0.0048 0.61%
2025-11-21 952035 国泰海通君得诚混合 0.7893 1.0041 0.8091 1.0293 -0.0198 -2.45%
2025-11-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.8091 1.0293 0.8152 1.0371 -0.0061 -0.75%
2025-11-19 952035 国泰海通君得诚混合 0.8152 1.0371 0.8136 1.0350 0.0016 0.20%
2025-11-18 952035 国泰海通君得诚混合 0.8136 1.0350 0.8287 1.0542 -0.0151 -1.82%
2025-11-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.8287 1.0542 0.8343 1.0614 -0.0056 -0.67%
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2025-11-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.8521 1.0840 0.8422 1.0714 0.0099 1.18%
2025-11-12 952035 国泰海通君得诚混合 0.8422 1.0714 0.8379 1.0659 0.0043 0.51%
2025-11-11 952035 国泰海通君得诚混合 0.8379 1.0659 0.8430 1.0724 -0.0051 -0.60%
2025-11-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.8430 1.0724 0.8256 1.0503 0.0174 2.11%
2025-11-07 952035 国泰海通君得诚混合 0.8256 1.0503 0.8224 1.0462 0.0032 0.39%
2025-11-06 952035 国泰海通君得诚混合 0.8224 1.0462 0.8057 1.0250 0.0167 2.07%
2025-11-05 952035 国泰海通君得诚混合 0.8057 1.0250 0.8023 1.0207 0.0034 0.42%
2025-11-04 952035 国泰海通君得诚混合 0.8023 1.0207 0.8137 1.0352 -0.0114 -1.40%
2025-11-03 952035 国泰海通君得诚混合 0.8137 1.0352 0.8130 1.0343 0.0007 0.09%
2025-10-31 952035 国泰海通君得诚混合 0.8130 1.0343 0.8230 1.0470 -0.0100 -1.22%
2025-10-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.8230 1.0470 0.8241 1.0484 -0.0011 -0.13%
2025-10-29 952035 国泰海通君得诚混合 0.8241 1.0484 0.8111 1.0319 0.0130 1.60%
2025-10-28 952035 国泰海通君得诚混合 0.8111 1.0319 0.8153 1.0372 -0.0042 -0.52%
2025-10-27 952035 国泰海通君得诚混合 0.8153 1.0372 0.8051 1.0242 0.0102 1.27%
2025-10-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.8051 1.0242 0.7991 1.0166 0.0060 0.75%
2025-10-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.7991 1.0166 0.7938 1.0098 0.0053 0.67%
2025-10-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.7938 1.0098 0.7983 1.0156 -0.0045 -0.56%
2025-10-21 952035 国泰海通君得诚混合 0.7983 1.0156 0.7890 1.0037 0.0093 1.18%
2025-10-20 952035 国泰海通君得诚混合 0.7890 1.0037 0.7865 1.0006 0.0025 0.32%
2025-10-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.7865 1.0006 0.8045 1.0235 -0.0180 -2.24%
2025-10-16 952035 国泰海通君得诚混合 0.8045 1.0235 0.8152 1.0371 -0.0107 -1.31%
2025-10-15 952035 国泰海通君得诚混合 0.8152 1.0371 0.8021 1.0204 0.0131 1.63%
2025-10-14 952035 国泰海通君得诚混合 0.8021 1.0204 0.8154 1.0373 -0.0133 -1.63%
2025-10-13 952035 国泰海通君得诚混合 0.8154 1.0373 0.8253 1.0499 -0.0126 -1.20%
2025-10-10 952035 国泰海通君得诚混合 0.8253 1.0499 0.8291 1.0548 -0.0049 -0.46%
2025-10-09 952035 国泰海通君得诚混合 0.8291 1.0548 0.8177 1.0402 0.0146 1.39%
2025-09-30 952035 国泰海通君得诚混合 0.8177 1.0402 0.8146 1.0363 0.0039 0.38%
2025-09-29 952035 国泰海通君得诚混合 0.8146 1.0363 0.8062 1.0256 0.0107 1.04%
2025-09-26 952035 国泰海通君得诚混合 0.8062 1.0256 0.8110 1.0317 -0.0061 -0.59%
2025-09-25 952035 国泰海通君得诚混合 0.8110 1.0317 0.8151 1.0369 -0.0052 -0.50%
2025-09-24 952035 国泰海通君得诚混合 0.8151 1.0369 0.8118 1.0327 0.0042 0.41%
2025-09-23 952035 国泰海通君得诚混合 0.8118 1.0327 0.8161 1.0382 -0.0055 -0.53%
2025-09-22 952035 国泰海通君得诚混合 0.8161 1.0382 0.8214 1.0450 -0.0068 -0.65%
2025-09-19 952035 国泰海通君得诚混合 0.8214 1.0450 0.8170 1.0394 0.0056 0.54%
2025-09-18 952035 国泰海通君得诚混合 0.8170 1.0394 0.8286 1.0541 -0.0147 -1.40%
2025-09-17 952035 国泰海通君得诚混合 0.8286 1.0541 0.8201 1.0433 0.0108 1.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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