中金进取回报混合C基金净值查询(920928)
今天最新净值
1.1873
-0.0162 -1.35%
2025-10-31
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1873
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3882亿
- 最近资产：2.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯达
近一年,中金进取回报混合C(920928)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-31 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0162 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0231 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0384 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2025-10-22 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0272 |
2.34% |
| 2025-10-20 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0115 |
1.00% |
|
|
| 2025-10-17 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0458 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0185 |
-1.52% |
| 2025-10-15 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0203 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0495 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0234 |
1.92% |
| 2025-10-10 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0618 |
-4.82% |
| 2025-10-09 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0422 |
3.40% |
| 2025-09-30 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0285 |
2.35% |
| 2025-09-29 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0310 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0220 |
-1.79% |
| 2025-09-22 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0449 |
3.79% |
| 2025-09-19 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0140 |
-1.17% |
|
|
| 2025-09-18 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
920928 |
中金进取回报混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0105 |
0.89% |
