中信证券六个月滚动持有债券C基金净值查询(900039)
今天最新净值
1.2236
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2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2236
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5357亿
- 最近资产：11.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天颖
近一年,中信证券六个月滚动持有债券C(900039)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-10-22 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
