广发资管消费精选灵活配置混合基金净值查询(870017)
今天最新净值
1.0814
-0.0012 -0.11%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2779亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：张冰灵
近一年,广发资管消费精选灵活配置混合(870017)基金累计收益率-9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0814 |
2.0499 |
1.0826 |
2.0521 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0826 |
2.0521 |
1.0839 |
2.0544 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0839 |
2.0544 |
1.0805 |
2.0483 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0805 |
2.0483 |
1.0750 |
2.0385 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0750 |
2.0385 |
1.0755 |
2.0394 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0755 |
2.0394 |
1.0712 |
2.0317 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0712 |
2.0317 |
1.0761 |
2.0405 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0761 |
2.0405 |
1.0765 |
2.0412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0765 |
2.0412 |
1.0681 |
2.0262 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0681 |
2.0262 |
1.0731 |
2.0351 |
-0.0050 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-10 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0731 |
2.0351 |
1.0695 |
2.0287 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0695 |
2.0287 |
1.0768 |
2.0417 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0768 |
2.0417 |
1.0777 |
2.0433 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0777 |
2.0433 |
1.0745 |
2.0376 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0745 |
2.0376 |
1.0781 |
2.0440 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0781 |
2.0440 |
1.0823 |
2.0515 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0823 |
2.0515 |
1.0883 |
2.0622 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0883 |
2.0622 |
1.0786 |
2.0449 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0786 |
2.0449 |
1.0740 |
2.0367 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0740 |
2.0367 |
1.0746 |
2.0378 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0746 |
2.0378 |
1.0731 |
2.0351 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0731 |
2.0351 |
1.0686 |
2.0271 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0686 |
2.0271 |
1.0672 |
2.0246 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0672 |
2.0246 |
1.0838 |
2.0542 |
-0.0166 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0838 |
2.0542 |
1.0893 |
2.0640 |
-0.0055 |
-0.50% |
|
|
| 2025-11-19 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0893 |
2.0640 |
1.0902 |
2.0656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0902 |
2.0656 |
1.0974 |
2.0785 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0974 |
2.0785 |
1.1038 |
2.0899 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1038 |
2.0899 |
1.1230 |
2.1241 |
-0.0192 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1230 |
2.1241 |
1.1134 |
2.1070 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1134 |
2.1070 |
1.1132 |
2.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1132 |
2.1067 |
1.1170 |
2.1134 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1170 |
2.1134 |
1.0920 |
2.0688 |
0.0250 |
2.29% |
| 2025-11-07 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0920 |
2.0688 |
1.0984 |
2.0803 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0984 |
2.0803 |
1.0904 |
2.0660 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0904 |
2.0660 |
1.0912 |
2.0674 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.0912 |
2.0674 |
1.1082 |
2.0977 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1082 |
2.0977 |
1.1077 |
2.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1077 |
2.0968 |
1.1169 |
2.1133 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1169 |
2.1133 |
1.1213 |
2.1211 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1213 |
2.1211 |
1.1168 |
2.1131 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1168 |
2.1131 |
1.1212 |
2.1209 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1212 |
2.1209 |
1.1093 |
2.0997 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1093 |
2.0997 |
1.1082 |
2.0977 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1082 |
2.0977 |
1.1058 |
2.0935 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1058 |
2.0935 |
1.1133 |
2.1068 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1133 |
2.1068 |
1.1085 |
2.0983 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1085 |
2.0983 |
1.1045 |
2.0911 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1045 |
2.0911 |
1.1275 |
2.1322 |
-0.0230 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1275 |
2.1322 |
1.1269 |
2.1311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1269 |
2.1311 |
1.1091 |
2.0993 |
0.0178 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1091 |
2.0993 |
1.1248 |
2.1273 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1248 |
2.1273 |
1.1326 |
2.1413 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1326 |
2.1413 |
1.1561 |
2.1832 |
-0.0419 |
-2.03% |
| 2025-10-09 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1561 |
2.1832 |
1.1566 |
2.1841 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1566 |
2.1841 |
1.1484 |
2.1694 |
0.0147 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1484 |
2.1694 |
1.1261 |
2.1297 |
0.0397 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1261 |
2.1297 |
1.1372 |
2.1495 |
-0.0198 |
-0.98% |
| 2025-09-25 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1372 |
2.1495 |
1.1340 |
2.1438 |
0.0057 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1340 |
2.1438 |
1.1193 |
2.1175 |
0.0263 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1193 |
2.1175 |
1.1279 |
2.1329 |
-0.0154 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1279 |
2.1329 |
1.1288 |
2.1345 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1288 |
2.1345 |
1.1279 |
2.1329 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1279 |
2.1329 |
1.1435 |
2.1607 |
-0.0278 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
1.1435 |
2.1607 |
1.1398 |
2.1541 |
0.0066 |
0.32% |
