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西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)

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今天最新净值 1.1213 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3633
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.8730亿
  • 最近资产：17.05亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
近半年西部利得汇盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1215 1.3635 1.1213 1.3633 0.0002 0.02%
2026-09-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1213 1.3633 1.1211 1.3631 0.0002 0.02%
2026-09-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1211 1.3631 1.1209 1.3629 0.0002 0.02%
2026-09-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1209 1.3629 1.1209 1.3629 0.0000 0.00%
2026-09-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1209 1.3629 1.1209 1.3629 0.0000 0.00%
2026-09-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1209 1.3629 1.1208 1.3628 0.0001 0.01%
2026-09-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1208 1.3628 1.1207 1.3627 0.0001 0.01%
2026-09-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1207 1.3627 1.1204 1.3624 0.0003 0.03%
2026-09-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1204 1.3624 1.1203 1.3623 0.0001 0.01%
2026-09-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1203 1.3623 1.1199 1.3619 0.0004 0.04%
2026-09-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1200 1.3620 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1200 1.3620 1.1196 1.3616 0.0004 0.04%
2026-08-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.1196 1.3616 1.1195 1.3615 0.0001 0.01%
2026-08-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1195 1.3615 1.1195 1.3615 0.0000 0.00%
2026-08-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1195 1.3615 1.1199 1.3619 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1199 1.3619 0.0000 0.00%
2026-08-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1199 1.3619 0.0000 0.00%
2026-08-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1196 1.3616 0.0003 0.03%
2026-08-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1196 1.3616 1.1198 1.3618 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1198 1.3618 1.1199 1.3619 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1201 1.3621 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1201 1.3621 1.1195 1.3615 0.0006 0.05%
2026-08-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1195 1.3615 1.1192 1.3612 0.0003 0.03%
2026-08-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1192 1.3612 1.1190 1.3610 0.0002 0.02%
2026-08-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1190 1.3610 1.1187 1.3607 0.0003 0.03%
2026-08-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1187 1.3607 1.1186 1.3606 0.0001 0.01%
2026-08-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1186 1.3606 1.1187 1.3607 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1187 1.3607 1.1183 1.3603 0.0004 0.04%
2026-08-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1183 1.3603 1.1180 1.3600 0.0003 0.03%
2026-08-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.1180 1.3600 1.1179 1.3599 0.0001 0.01%
2026-08-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.1179 1.3599 1.1178 1.3598 0.0001 0.01%
2026-08-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1178 1.3598 1.1177 1.3597 0.0001 0.01%
2026-08-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1177 1.3597 1.1175 1.3595 0.0002 0.02%
2026-07-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.1175 1.3595 1.1173 1.3593 0.0002 0.02%
2026-07-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1173 1.3593 1.1170 1.3590 0.0003 0.03%
2026-07-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1170 1.3590 1.1170 1.3590 0.0000 0.00%
2026-07-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1170 1.3590 1.1172 1.3592 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1172 1.3592 1.1170 1.3590 0.0002 0.02%
2026-07-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1170 1.3590 1.1169 1.3589 0.0001 0.01%
2026-07-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1169 1.3589 1.1168 1.3588 0.0001 0.01%
2026-07-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1168 1.3588 1.1165 1.3585 0.0003 0.03%
2026-07-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1165 1.3585 1.1164 1.3584 0.0001 0.01%
2026-07-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1164 1.3584 1.1164 1.3584 0.0000 0.00%
2026-07-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1164 1.3584 1.1163 1.3583 0.0001 0.01%
2026-07-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1163 1.3583 1.1162 1.3582 0.0001 0.01%
2026-07-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1162 1.3582 1.1161 1.3581 0.0001 0.01%
2026-07-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1161 1.3581 1.1161 1.3581 0.0000 0.00%
2026-07-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1161 1.3581 1.1160 1.3580 0.0001 0.01%
2026-07-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1160 1.3580 1.1159 1.3579 0.0001 0.01%
2026-07-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1159 1.3579 1.1158 1.3578 0.0001 0.01%
2026-07-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1158 1.3578 1.1157 1.3577 0.0001 0.01%
2026-07-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1157 1.3577 1.1155 1.3575 0.0002 0.02%
2026-07-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.1155 1.3575 1.1151 1.3571 0.0004 0.04%
2026-07-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1151 1.3571 1.1151 1.3571 0.0000 0.00%
2026-07-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1151 1.3571 1.1150 1.3570 0.0001 0.01%
2026-07-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1150 1.3570 1.1155 1.3575 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1155 1.3575 1.1156 1.3576 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1156 1.3576 1.1152 1.3572 0.0004 0.04%
2026-06-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1152 1.3572 1.1151 1.3571 0.0001 0.01%
2026-06-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1151 1.3571 1.1147 1.3567 0.0004 0.04%
2026-06-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1147 1.3567 1.1146 1.3566 0.0001 0.01%
2026-06-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1146 1.3566 1.1148 1.3568 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1148 1.3568 0.0000 0.00%
2026-06-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1145 1.3565 0.0003 0.03%
2026-06-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1145 1.3565 1.1141 1.3561 0.0004 0.04%
2026-06-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1141 1.3561 1.1136 1.3556 0.0005 0.04%
2026-06-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1136 1.3556 1.1133 1.3553 0.0003 0.03%
2026-06-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1133 1.3553 1.1132 1.3552 0.0001 0.01%
2026-06-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1132 1.3552 1.1137 1.3557 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1137 1.3557 1.1141 1.3561 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1141 1.3561 1.1145 1.3565 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1145 1.3565 1.1147 1.3567 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.1147 1.3567 1.1150 1.3570 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1150 1.3570 1.1148 1.3568 0.0002 0.02%
2026-06-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1149 1.3569 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1149 1.3569 1.1148 1.3568 0.0001 0.01%
2026-06-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1143 1.3563 0.0005 0.04%
2026-05-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1143 1.3563 1.1140 1.3560 0.0003 0.03%
2026-05-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1140 1.3560 1.1138 1.3558 0.0002 0.02%
2026-05-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1138 1.3558 1.1133 1.3553 0.0005 0.04%
2026-05-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1133 1.3553 1.1129 1.3549 0.0004 0.04%
2026-05-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1129 1.3549 1.1125 1.3545 0.0004 0.04%
2026-05-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1125 1.3545 1.1125 1.3545 0.0000 0.00%
2026-05-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1125 1.3545 1.1124 1.3544 0.0001 0.01%
2026-05-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1124 1.3544 1.1123 1.3543 0.0001 0.01%
2026-05-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.1123 1.3543 1.1118 1.3538 0.0005 0.04%
2026-05-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1118 1.3538 1.1114 1.3534 0.0004 0.04%
2026-05-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1114 1.3534 1.1114 1.3534 0.0000 0.00%
2026-05-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1114 1.3534 1.1114 1.3534 0.0000 0.00%
2026-05-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1114 1.3534 1.1111 1.3531 0.0003 0.03%
2026-05-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1111 1.3531 1.1108 1.3528 0.0003 0.03%
2026-05-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1108 1.3528 1.1105 1.3525 0.0003 0.03%
2026-05-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1105 1.3525 1.1104 1.3524 0.0001 0.01%
2026-04-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1105 1.3525 1.1106 1.3526 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1106 1.3526 1.1103 1.3523 0.0003 0.03%
2026-04-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1103 1.3523 1.1100 1.3520 0.0003 0.03%
2026-04-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1100 1.3520 1.1103 1.3523 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1103 1.3523 1.1106 1.3526 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1106 1.3526 1.1110 1.3530 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1110 1.3530 1.1105 1.3525 0.0005 0.05%
2026-04-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1105 1.3525 1.1101 1.3521 0.0004 0.04%
2026-04-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1101 1.3521 1.1099 1.3519 0.0002 0.02%
2026-04-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1099 1.3519 1.1095 1.3515 0.0004 0.04%
2026-04-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1095 1.3515 1.1094 1.3514 0.0001 0.01%
2026-04-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1094 1.3514 1.1093 1.3513 0.0001 0.01%
2026-04-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1093 1.3513 1.1089 1.3509 0.0004 0.04%
2026-04-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1089 1.3509 1.1085 1.3505 0.0004 0.04%
2026-04-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1085 1.3505 1.1083 1.3503 0.0002 0.02%
2026-04-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1083 1.3503 1.1082 1.3502 0.0001 0.01%
2026-04-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1082 1.3502 1.1079 1.3499 0.0003 0.03%
2026-04-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1079 1.3499 1.1074 1.3494 0.0005 0.05%
2026-04-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1074 1.3494 1.1069 1.3489 0.0005 0.05%
2026-04-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1069 1.3489 1.1068 1.3488 0.0001 0.01%
2026-04-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1068 1.3488 1.1068 1.3488 0.0000 0.00%
2026-03-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.1068 1.3488 1.1066 1.3486 0.0002 0.02%
2026-03-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1066 1.3486 1.1061 1.3481 0.0005 0.05%
2026-03-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1061 1.3481 1.1059 1.3479 0.0002 0.02%
2026-03-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1059 1.3479 1.1056 1.3476 0.0003 0.03%
2026-03-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1056 1.3476 1.1054 1.3474 0.0002 0.02%
2026-03-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1054 1.3474 1.1052 1.3472 0.0002 0.02%
2026-03-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1052 1.3472 1.1052 1.3472 0.0000 0.00%
2026-03-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1052 1.3472 1.1051 1.3471 0.0001 0.01%
2026-03-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.1051 1.3471 1.1048 1.3468 0.0003 0.03%
2026-03-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1048 1.3468 1.1045 1.3465 0.0003 0.03%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得时代动力混合发起A 1.8007 1.20%
西部利得时代动力混合发起C 1.7699 1.20%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得事件驱动股票A 4.6361 1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3507 0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
西部利得新富混合A 1.0170 0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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