华泰柏瑞上证科创板100ETF(科创指数)基金净值查询(588880)

今天最新净值 1.6744 0.0106 0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4439 0.0323 2.2894% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1996亿
最近资产：4.35亿
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞上证科创板100ETF|科创指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7348	1.7348	1.6744	1.6744	0.0604	3.48%
2026-09-15	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6744	1.6744	1.6638	1.6638	0.0106	0.64%
2026-09-14	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6638	1.6638	1.6586	1.6586	0.0052	0.31%
2026-09-11	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6586	1.6586	1.6973	1.6973	-0.0387	-2.33%
2026-09-10	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6973	1.6973	1.7128	1.7128	-0.0155	-0.91%
2026-09-09	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7128	1.7128	1.7223	1.7223	-0.0095	-0.55%
2026-09-08	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7223	1.7223	1.7414	1.7414	-0.0191	-1.10%
2026-09-07	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7414	1.7414	1.6904	1.6904	0.0510	2.93%
2026-09-04	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6904	1.6904	1.7282	1.7282	-0.0378	-2.24%
2026-09-03	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7282	1.7282	1.7256	1.7256	0.0026	0.15%

2026-09-02	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7256	1.7256	1.7502	1.7502	-0.0246	-1.43%
2026-09-01	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7502	1.7502	1.8068	1.8068	-0.0566	-3.23%
2026-08-31	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8068	1.8068	1.7688	1.7688	0.0380	2.10%
2026-08-28	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7688	1.7688	1.8012	1.8012	-0.0324	-1.83%
2026-08-27	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8012	1.8012	1.7385	1.7385	0.0627	3.48%
2026-08-26	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7385	1.7385	1.7379	1.7379	0.0006	0.03%
2026-08-25	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7379	1.7379	1.7490	1.7490	-0.0111	-0.63%
2026-08-24	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7490	1.7490	1.8040	1.8040	-0.0550	-3.14%
2026-08-21	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8040	1.8040	1.8123	1.8123	-0.0083	-0.46%
2026-08-20	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8123	1.8123	1.7755	1.7755	0.0368	2.03%
2026-08-19	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7755	1.7755	1.9099	1.9099	-0.1344	-7.57%
2026-08-18	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.9099	1.9099	1.8912	1.8912	0.0187	0.98%
2026-08-17	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8912	1.8912	1.8210	1.8210	0.0702	3.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%