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东吴安享量化混合A(东吴新创业)基金净值查询(580007)

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今天最新净值 0.5126 -0.0015 -0.29% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7525 -0.0041 -0.5470% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0926
  • 成立日期：2010-06-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：4.340亿份
  • 最近份额：0.7903亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：谭菁
近一年东吴安享量化混合A|东吴新创业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东吴安享量化混合A(580007)基金累计收益率-22.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 580007 东吴安享量化混合A 0.5098 1.0898 0.5126 1.0926 -0.0028 -0.55%
2026-09-16 580007 东吴安享量化混合A 0.5126 1.0926 0.5141 1.0941 -0.0015 -0.29%
2026-09-15 580007 东吴安享量化混合A 0.5141 1.0941 0.5194 1.0994 -0.0053 -1.03%
2026-09-14 580007 东吴安享量化混合A 0.5194 1.0994 0.5213 1.1013 -0.0019 -0.36%
2026-09-11 580007 东吴安享量化混合A 0.5213 1.1013 0.5301 1.1101 -0.0088 -1.66%
2026-09-10 580007 东吴安享量化混合A 0.5301 1.1101 0.5365 1.1165 -0.0064 -1.19%
2026-09-09 580007 东吴安享量化混合A 0.5365 1.1165 0.5314 1.1114 0.0051 0.96%
2026-09-08 580007 东吴安享量化混合A 0.5314 1.1114 0.5385 1.1185 -0.0071 -1.34%
2026-09-07 580007 东吴安享量化混合A 0.5385 1.1185 0.5345 1.1145 0.0040 0.75%
2026-09-04 580007 东吴安享量化混合A 0.5345 1.1145 0.5439 1.1239 -0.0094 -1.73%
2026-09-03 580007 东吴安享量化混合A 0.5439 1.1239 0.5407 1.1207 0.0032 0.59%
2026-09-02 580007 东吴安享量化混合A 0.5407 1.1207 0.5557 1.1357 -0.0150 -2.77%
2026-09-01 580007 东吴安享量化混合A 0.5557 1.1357 0.5688 1.1488 -0.0131 -2.36%
2026-08-31 580007 东吴安享量化混合A 0.5688 1.1488 0.5753 1.1553 -0.0065 -1.14%
2026-08-28 580007 东吴安享量化混合A 0.5753 1.1553 0.5824 1.1624 -0.0071 -1.22%
2026-08-27 580007 东吴安享量化混合A 0.5824 1.1624 0.5814 1.1614 0.0010 0.17%
2026-08-26 580007 东吴安享量化混合A 0.5814 1.1614 0.5739 1.1539 0.0075 1.31%
2026-08-25 580007 东吴安享量化混合A 0.5739 1.1539 0.5878 1.1678 -0.0139 -2.42%
2026-08-24 580007 东吴安享量化混合A 0.5878 1.1678 0.5974 1.1774 -0.0096 -1.61%
2026-08-21 580007 东吴安享量化混合A 0.5974 1.1774 0.5839 1.1639 0.0135 2.31%
2026-08-20 580007 东吴安享量化混合A 0.5839 1.1639 0.5901 1.1701 -0.0062 -1.06%
2026-08-19 580007 东吴安享量化混合A 0.5901 1.1701 0.6051 1.1851 -0.0150 -2.48%
2026-08-18 580007 东吴安享量化混合A 0.6051 1.1851 0.6124 1.1924 -0.0073 -1.21%
2026-08-17 580007 东吴安享量化混合A 0.6124 1.1924 0.5960 1.1760 0.0164 2.75%
2026-08-14 580007 东吴安享量化混合A 0.5960 1.1760 0.5898 1.1698 0.0062 1.05%
2026-08-13 580007 东吴安享量化混合A 0.5898 1.1698 0.5924 1.1724 -0.0026 -0.44%
2026-08-12 580007 东吴安享量化混合A 0.5924 1.1724 0.5840 1.1640 0.0084 1.44%
2026-08-11 580007 东吴安享量化混合A 0.5840 1.1640 0.5815 1.1615 0.0025 0.43%
2026-08-10 580007 东吴安享量化混合A 0.5815 1.1615 0.5784 1.1584 0.0031 0.54%
2026-08-07 580007 东吴安享量化混合A 0.5784 1.1584 0.5688 1.1488 0.0096 1.69%
2026-08-06 580007 东吴安享量化混合A 0.5688 1.1488 0.5738 1.1538 -0.0050 -0.87%
2026-08-05 580007 东吴安享量化混合A 0.5738 1.1538 0.5586 1.1386 0.0152 2.72%
2026-08-04 580007 东吴安享量化混合A 0.5586 1.1386 0.5458 1.1258 0.0128 2.35%
2026-08-03 580007 东吴安享量化混合A 0.5458 1.1258 0.5476 1.1276 -0.0018 -0.33%
2026-07-31 580007 东吴安享量化混合A 0.5476 1.1276 0.5458 1.1258 0.0018 0.33%
2026-07-30 580007 东吴安享量化混合A 0.5458 1.1258 0.5586 1.1386 -0.0128 -2.29%
2026-07-29 580007 东吴安享量化混合A 0.5586 1.1386 0.5555 1.1355 0.0031 0.56%
2026-07-28 580007 东吴安享量化混合A 0.5555 1.1355 0.5865 1.1665 -0.0310 -5.29%
2026-07-27 580007 东吴安享量化混合A 0.5865 1.1665 0.5691 1.1491 0.0174 3.06%
2026-07-24 580007 东吴安享量化混合A 0.5691 1.1491 0.5820 1.1620 -0.0129 -2.22%
2026-07-23 580007 东吴安享量化混合A 0.5820 1.1620 0.5627 1.1427 0.0193 3.43%
2026-07-22 580007 东吴安享量化混合A 0.5627 1.1427 0.5754 1.1554 -0.0127 -2.21%
2026-07-21 580007 东吴安享量化混合A 0.5754 1.1554 0.5472 1.1272 0.0282 5.15%
2026-07-20 580007 东吴安享量化混合A 0.5472 1.1272 0.5598 1.1398 -0.0126 -2.25%
2026-07-17 580007 东吴安享量化混合A 0.5598 1.1398 0.5840 1.1640 -0.0242 -4.14%
2026-07-16 580007 东吴安享量化混合A 0.5840 1.1640 0.6047 1.1847 -0.0207 -3.42%
2026-07-15 580007 东吴安享量化混合A 0.6047 1.1847 0.6111 1.1911 -0.0064 -1.05%
2026-07-14 580007 东吴安享量化混合A 0.6111 1.1911 0.5966 1.1766 0.0145 2.43%
2026-07-13 580007 东吴安享量化混合A 0.5966 1.1766 0.6139 1.1939 -0.0173 -2.82%
2026-07-10 580007 东吴安享量化混合A 0.6139 1.1939 0.6556 1.2356 -0.0417 -6.79%
2026-07-09 580007 东吴安享量化混合A 0.6556 1.2356 0.6687 1.2487 -0.0131 -2.00%
2026-07-08 580007 东吴安享量化混合A 0.6687 1.2487 0.7179 1.2979 -0.0492 -7.36%
2026-07-07 580007 东吴安享量化混合A 0.7179 1.2979 0.7162 1.2962 0.0017 0.24%
2026-07-06 580007 东吴安享量化混合A 0.7162 1.2962 0.7314 1.3114 -0.0152 -2.08%
2026-07-03 580007 东吴安享量化混合A 0.7314 1.3114 0.7453 1.3253 -0.0139 -1.90%
2026-07-02 580007 东吴安享量化混合A 0.7453 1.3253 0.7703 1.3503 -0.0250 -3.25%
2026-07-01 580007 东吴安享量化混合A 0.7703 1.3503 0.7860 1.3660 -0.0157 -2.00%
2026-06-30 580007 东吴安享量化混合A 0.7860 1.3660 0.7708 1.3508 0.0152 1.97%
2026-06-29 580007 东吴安享量化混合A 0.7708 1.3508 0.7491 1.3291 0.0217 2.90%
2026-06-26 580007 东吴安享量化混合A 0.7491 1.3291 0.7989 1.3789 -0.0498 -6.65%
2026-06-25 580007 东吴安享量化混合A 0.7989 1.3789 0.8023 1.3823 -0.0034 -0.42%
2026-06-24 580007 东吴安享量化混合A 0.8023 1.3823 0.7731 1.3531 0.0292 3.78%
2026-06-23 580007 东吴安享量化混合A 0.7731 1.3531 0.8111 1.3911 -0.0380 -4.92%
2026-06-22 580007 东吴安享量化混合A 0.8111 1.3911 0.7781 1.3581 0.0330 4.24%
2026-06-18 580007 东吴安享量化混合A 0.7781 1.3581 0.7884 1.3684 -0.0103 -1.31%
2026-06-17 580007 东吴安享量化混合A 0.7884 1.3684 0.7816 1.3616 0.0068 0.87%
2026-06-16 580007 东吴安享量化混合A 0.7816 1.3616 0.7715 1.3515 0.0101 1.31%
2026-06-15 580007 东吴安享量化混合A 0.7715 1.3515 0.7562 1.3362 0.0153 2.02%
2026-06-12 580007 东吴安享量化混合A 0.7562 1.3362 0.7490 1.3290 0.0072 0.96%
2026-06-11 580007 东吴安享量化混合A 0.7490 1.3290 0.7460 1.3260 0.0030 0.40%
2026-06-10 580007 东吴安享量化混合A 0.7460 1.3260 0.7661 1.3461 -0.0201 -2.62%
2026-06-09 580007 东吴安享量化混合A 0.7661 1.3461 0.7278 1.3078 0.0383 5.26%
2026-06-08 580007 东吴安享量化混合A 0.7278 1.3078 0.7474 1.3274 -0.0196 -2.62%
2026-06-05 580007 东吴安享量化混合A 0.7474 1.3274 0.7703 1.3503 -0.0229 -2.97%
2026-06-04 580007 东吴安享量化混合A 0.7703 1.3503 0.7919 1.3719 -0.0216 -2.80%
2026-06-03 580007 东吴安享量化混合A 0.7919 1.3719 0.7912 1.3712 0.0007 0.09%
2026-06-02 580007 东吴安享量化混合A 0.7912 1.3712 0.7882 1.3682 0.0030 0.38%
2026-06-01 580007 东吴安享量化混合A 0.7882 1.3682 0.7875 1.3675 0.0007 0.09%
2026-05-29 580007 东吴安享量化混合A 0.7875 1.3675 0.8180 1.3980 -0.0305 -3.73%
2026-05-28 580007 东吴安享量化混合A 0.8180 1.3980 0.8280 1.4080 -0.0100 -1.21%
2026-05-27 580007 东吴安享量化混合A 0.8280 1.4080 0.8302 1.4102 -0.0022 -0.26%
2026-05-26 580007 东吴安享量化混合A 0.8302 1.4102 0.8268 1.4068 0.0034 0.41%
2026-05-25 580007 东吴安享量化混合A 0.8268 1.4068 0.8492 1.4292 -0.0224 -2.71%
2026-05-22 580007 东吴安享量化混合A 0.8492 1.4292 0.8449 1.4249 0.0043 0.51%
2026-05-21 580007 东吴安享量化混合A 0.8449 1.4249 0.8639 1.4439 -0.0190 -2.20%
2026-05-20 580007 东吴安享量化混合A 0.8639 1.4439 0.8365 1.4165 0.0274 3.28%
2026-05-19 580007 东吴安享量化混合A 0.8365 1.4165 0.8445 1.4245 -0.0080 -0.95%
2026-05-18 580007 东吴安享量化混合A 0.8445 1.4245 0.8394 1.4194 0.0051 0.61%
2026-05-15 580007 东吴安享量化混合A 0.8394 1.4194 0.8369 1.4169 0.0025 0.30%
2026-05-14 580007 东吴安享量化混合A 0.8369 1.4169 0.8617 1.4417 -0.0248 -2.88%
2026-05-13 580007 东吴安享量化混合A 0.8617 1.4417 0.8721 1.4521 -0.0104 -1.21%
2026-05-12 580007 东吴安享量化混合A 0.8721 1.4521 0.8863 1.4663 -0.0142 -1.63%
2026-05-11 580007 东吴安享量化混合A 0.8863 1.4663 0.8823 1.4623 0.0040 0.45%
2026-05-08 580007 东吴安享量化混合A 0.8823 1.4623 0.9035 1.4835 -0.0212 -2.40%
2026-04-30 580007 东吴安享量化混合A 0.9053 1.4853 0.8927 1.4727 0.0126 1.41%
2026-04-29 580007 东吴安享量化混合A 0.8927 1.4727 0.8321 1.4121 0.0606 7.28%
2026-04-28 580007 东吴安享量化混合A 0.8321 1.4121 0.8452 1.4252 -0.0131 -1.55%
2026-04-27 580007 东吴安享量化混合A 0.8452 1.4252 0.8429 1.4229 0.0023 0.27%
2026-04-24 580007 东吴安享量化混合A 0.8429 1.4229 0.7943 1.3743 0.0486 6.12%
2026-04-23 580007 东吴安享量化混合A 0.7943 1.3743 0.8116 1.3916 -0.0173 -2.13%
2026-04-22 580007 东吴安享量化混合A 0.8116 1.3916 0.8151 1.3951 -0.0035 -0.43%
2026-04-21 580007 东吴安享量化混合A 0.8151 1.3951 0.8087 1.3887 0.0064 0.79%
2026-04-20 580007 东吴安享量化混合A 0.8087 1.3887 0.8132 1.3932 -0.0045 -0.55%
2026-04-17 580007 东吴安享量化混合A 0.8132 1.3932 0.8143 1.3943 -0.0011 -0.14%
2026-04-16 580007 东吴安享量化混合A 0.8143 1.3943 0.7865 1.3665 0.0278 3.53%
2026-04-15 580007 东吴安享量化混合A 0.7865 1.3665 0.8045 1.3845 -0.0180 -2.29%
2026-04-14 580007 东吴安享量化混合A 0.8045 1.3845 0.7868 1.3668 0.0177 2.25%
2026-04-13 580007 东吴安享量化混合A 0.7868 1.3668 0.7670 1.3470 0.0198 2.58%
2026-04-10 580007 东吴安享量化混合A 0.7670 1.3470 0.7387 1.3187 0.0283 3.83%
2026-04-09 580007 东吴安享量化混合A 0.7387 1.3187 0.7329 1.3129 0.0058 0.79%
2026-04-08 580007 东吴安享量化混合A 0.7329 1.3129 0.7171 1.2971 0.0158 2.20%
2026-04-07 580007 东吴安享量化混合A 0.7171 1.2971 0.7169 1.2969 0.0002 0.03%
2026-04-03 580007 东吴安享量化混合A 0.7169 1.2969 0.7311 1.3111 -0.0142 -1.98%
2026-04-02 580007 东吴安享量化混合A 0.7311 1.3111 0.7383 1.3183 -0.0072 -0.98%
2026-04-01 580007 东吴安享量化混合A 0.7383 1.3183 0.7487 1.3287 -0.0104 -1.41%
2026-03-31 580007 东吴安享量化混合A 0.7487 1.3287 0.7792 1.3592 -0.0305 -4.07%
2026-03-30 580007 东吴安享量化混合A 0.7792 1.3592 0.7856 1.3656 -0.0064 -0.81%
2026-03-27 580007 东吴安享量化混合A 0.7856 1.3656 0.7630 1.3430 0.0226 2.96%
2026-03-26 580007 东吴安享量化混合A 0.7630 1.3430 0.7579 1.3379 0.0051 0.67%
2026-03-25 580007 东吴安享量化混合A 0.7579 1.3379 0.7526 1.3326 0.0053 0.70%
2026-03-24 580007 东吴安享量化混合A 0.7526 1.3326 0.7443 1.3243 0.0083 1.12%
2026-03-23 580007 东吴安享量化混合A 0.7443 1.3243 0.7525 1.3325 -0.0082 -1.09%
2026-03-20 580007 东吴安享量化混合A 0.7525 1.3325 0.7289 1.3089 0.0236 3.24%
2026-03-19 580007 东吴安享量化混合A 0.7289 1.3089 0.7513 1.3313 -0.0224 -2.98%
2026-03-18 580007 东吴安享量化混合A 0.7513 1.3313 0.7566 1.3366 -0.0053 -0.70%
2026-03-17 580007 东吴安享量化混合A 0.7566 1.3366 0.7793 1.3593 -0.0227 -2.91%
2026-03-16 580007 东吴安享量化混合A 0.7793 1.3593 0.7876 1.3676 -0.0083 -1.05%
2026-03-13 580007 东吴安享量化混合A 0.7876 1.3676 0.7914 1.3714 -0.0038 -0.48%
2026-03-12 580007 东吴安享量化混合A 0.7914 1.3714 0.7940 1.3740 -0.0026 -0.33%
2026-03-11 580007 东吴安享量化混合A 0.7940 1.3740 0.7894 1.3694 0.0046 0.58%
2026-03-10 580007 东吴安享量化混合A 0.7894 1.3694 0.7810 1.3610 0.0084 1.08%
2026-03-09 580007 东吴安享量化混合A 0.7810 1.3610 0.7825 1.3625 -0.0015 -0.19%
2026-03-06 580007 东吴安享量化混合A 0.7825 1.3625 0.7792 1.3592 0.0033 0.42%
2026-03-05 580007 东吴安享量化混合A 0.7792 1.3592 0.7628 1.3428 0.0164 2.15%
2026-03-04 580007 东吴安享量化混合A 0.7628 1.3428 0.7670 1.3470 -0.0042 -0.55%
2026-03-03 580007 东吴安享量化混合A 0.7670 1.3470 0.7930 1.3730 -0.0260 -3.28%
2026-03-02 580007 东吴安享量化混合A 0.7930 1.3730 0.7952 1.3752 -0.0022 -0.28%
2026-02-27 580007 东吴安享量化混合A 0.7952 1.3752 0.7876 1.3676 0.0076 0.96%
2026-02-26 580007 东吴安享量化混合A 0.7876 1.3676 0.7863 1.3663 0.0013 0.17%
2026-02-25 580007 东吴安享量化混合A 0.7863 1.3663 0.7729 1.3529 0.0134 1.73%
2026-02-24 580007 东吴安享量化混合A 0.7729 1.3529 0.7545 1.3345 0.0184 2.44%
2026-02-13 580007 东吴安享量化混合A 0.7545 1.3345 0.7632 1.3432 -0.0087 -1.14%
2026-02-12 580007 东吴安享量化混合A 0.7632 1.3432 0.7336 1.3136 0.0296 4.03%
2026-02-11 580007 东吴安享量化混合A 0.7336 1.3136 0.7244 1.3044 0.0092 1.27%
2026-02-10 580007 东吴安享量化混合A 0.7244 1.3044 0.7272 1.3072 -0.0028 -0.39%
2026-02-09 580007 东吴安享量化混合A 0.7272 1.3072 0.7133 1.2933 0.0139 1.95%
2026-02-06 580007 东吴安享量化混合A 0.7133 1.2933 0.7015 1.2815 0.0118 1.68%
2026-02-05 580007 东吴安享量化混合A 0.7015 1.2815 0.7333 1.3133 -0.0318 -4.53%
2026-02-04 580007 东吴安享量化混合A 0.7333 1.3133 0.7265 1.3065 0.0068 0.94%
2026-02-03 580007 东吴安享量化混合A 0.7265 1.3065 0.7025 1.2825 0.0240 3.42%
2026-02-02 580007 东吴安享量化混合A 0.7025 1.2825 0.7122 1.2922 -0.0097 -1.36%
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2026-01-28 580007 东吴安享量化混合A 0.7447 1.3247 0.7373 1.3173 0.0074 1.00%
2026-01-27 580007 东吴安享量化混合A 0.7373 1.3173 0.7428 1.3228 -0.0055 -0.74%
2026-01-26 580007 东吴安享量化混合A 0.7428 1.3228 0.7558 1.3358 -0.0130 -1.72%
2026-01-23 580007 东吴安享量化混合A 0.7558 1.3358 0.7333 1.3133 0.0225 3.07%
2026-01-22 580007 东吴安享量化混合A 0.7333 1.3133 0.7416 1.3216 -0.0083 -1.13%
2026-01-21 580007 东吴安享量化混合A 0.7416 1.3216 0.7128 1.2928 0.0288 4.04%
2026-01-20 580007 东吴安享量化混合A 0.7128 1.2928 0.7260 1.3060 -0.0132 -1.82%
2026-01-19 580007 东吴安享量化混合A 0.7260 1.3060 0.7095 1.2895 0.0165 2.33%
2026-01-16 580007 东吴安享量化混合A 0.7095 1.2895 0.7139 1.2939 -0.0044 -0.62%
2026-01-15 580007 东吴安享量化混合A 0.7139 1.2939 0.7142 1.2942 -0.0003 -0.04%
2026-01-14 580007 东吴安享量化混合A 0.7142 1.2942 0.7207 1.3007 -0.0065 -0.90%
2026-01-13 580007 东吴安享量化混合A 0.7207 1.3007 0.7112 1.2912 0.0095 1.34%
2026-01-12 580007 东吴安享量化混合A 0.7112 1.2912 0.7094 1.2894 0.0018 0.25%
2026-01-09 580007 东吴安享量化混合A 0.7094 1.2894 0.7071 1.2871 0.0023 0.33%
2026-01-08 580007 东吴安享量化混合A 0.7071 1.2871 0.7240 1.3040 -0.0169 -2.39%
2026-01-07 580007 东吴安享量化混合A 0.7240 1.3040 0.7267 1.3067 -0.0027 -0.37%
2026-01-06 580007 东吴安享量化混合A 0.7267 1.3067 0.7216 1.3016 0.0051 0.71%
2026-01-05 580007 东吴安享量化混合A 0.7216 1.3016 0.7063 1.2863 0.0153 2.17%
2025-12-31 580007 东吴安享量化混合A 0.7063 1.2863 0.7123 1.2923 -0.0060 -0.84%
2025-12-30 580007 东吴安享量化混合A 0.7123 1.2923 0.7064 1.2864 0.0059 0.84%
2025-12-29 580007 东吴安享量化混合A 0.7064 1.2864 0.7268 1.3068 -0.0204 -2.89%
2025-12-26 580007 东吴安享量化混合A 0.7268 1.3068 0.6987 1.2787 0.0281 4.02%
2025-12-25 580007 东吴安享量化混合A 0.6987 1.2787 0.7059 1.2859 -0.0072 -1.03%
2025-12-24 580007 东吴安享量化混合A 0.7059 1.2859 0.6973 1.2773 0.0086 1.23%
2025-12-23 580007 东吴安享量化混合A 0.6973 1.2773 0.6842 1.2642 0.0131 1.91%
2025-12-22 580007 东吴安享量化混合A 0.6842 1.2642 0.6646 1.2446 0.0196 2.95%
2025-12-19 580007 东吴安享量化混合A 0.6646 1.2446 0.6579 1.2379 0.0067 1.02%
2025-12-18 580007 东吴安享量化混合A 0.6579 1.2379 0.6766 1.2566 -0.0187 -2.84%
2025-12-17 580007 东吴安享量化混合A 0.6766 1.2566 0.6449 1.2249 0.0317 4.92%
2025-12-16 580007 东吴安享量化混合A 0.6449 1.2249 0.6580 1.2380 -0.0131 -1.99%
2025-12-15 580007 东吴安享量化混合A 0.6580 1.2380 0.6720 1.2520 -0.0140 -2.08%
2025-12-12 580007 东吴安享量化混合A 0.6720 1.2520 0.6692 1.2492 0.0028 0.42%
2025-12-11 580007 东吴安享量化混合A 0.6692 1.2492 0.6760 1.2560 -0.0068 -1.01%
2025-12-10 580007 东吴安享量化混合A 0.6760 1.2560 0.6721 1.2521 0.0039 0.58%
2025-12-09 580007 东吴安享量化混合A 0.6721 1.2521 0.6765 1.2565 -0.0044 -0.65%
2025-12-08 580007 东吴安享量化混合A 0.6765 1.2565 0.6626 1.2426 0.0139 2.10%
2025-12-05 580007 东吴安享量化混合A 0.6626 1.2426 0.6593 1.2393 0.0033 0.50%
2025-12-04 580007 东吴安享量化混合A 0.6593 1.2393 0.6561 1.2361 0.0032 0.49%
2025-12-03 580007 东吴安享量化混合A 0.6561 1.2361 0.6688 1.2488 -0.0127 -1.94%
2025-12-02 580007 东吴安享量化混合A 0.6688 1.2488 0.6775 1.2575 -0.0087 -1.28%
2025-12-01 580007 东吴安享量化混合A 0.6775 1.2575 0.6751 1.2551 0.0024 0.36%
2025-11-28 580007 东吴安享量化混合A 0.6751 1.2551 0.6612 1.2412 0.0139 2.10%
2025-11-27 580007 东吴安享量化混合A 0.6612 1.2412 0.6616 1.2416 -0.0004 -0.06%
2025-11-26 580007 东吴安享量化混合A 0.6616 1.2416 0.6547 1.2347 0.0069 1.05%
2025-11-25 580007 东吴安享量化混合A 0.6547 1.2347 0.6378 1.2178 0.0169 2.65%
2025-11-24 580007 东吴安享量化混合A 0.6378 1.2178 0.6564 1.2364 -0.0186 -2.92%
2025-11-21 580007 东吴安享量化混合A 0.6564 1.2364 0.7061 1.2861 -0.0497 -7.57%
2025-11-20 580007 东吴安享量化混合A 0.7061 1.2861 0.7073 1.2873 -0.0012 -0.17%
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2025-11-18 580007 东吴安享量化混合A 0.6998 1.2798 0.7193 1.2993 -0.0195 -2.71%
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2025-11-14 580007 东吴安享量化混合A 0.7071 1.2871 0.7273 1.3073 -0.0202 -2.78%
2025-11-13 580007 东吴安享量化混合A 0.7273 1.3073 0.6985 1.2785 0.0288 4.12%
2025-11-12 580007 东吴安享量化混合A 0.6985 1.2785 0.7069 1.2869 -0.0084 -1.19%
2025-11-11 580007 东吴安享量化混合A 0.7069 1.2869 0.7147 1.2947 -0.0078 -1.09%
2025-11-10 580007 东吴安享量化混合A 0.7147 1.2947 0.7151 1.2951 -0.0004 -0.06%
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2025-11-06 580007 东吴安享量化混合A 0.7129 1.2929 0.7002 1.2802 0.0127 1.81%
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2025-10-22 580007 东吴安享量化混合A 0.6626 1.2426 0.6697 1.2497 -0.0071 -1.06%
2025-10-21 580007 东吴安享量化混合A 0.6697 1.2497 0.6478 1.2278 0.0219 3.38%
2025-10-20 580007 东吴安享量化混合A 0.6478 1.2278 0.6376 1.2176 0.0102 1.60%
2025-10-17 580007 东吴安享量化混合A 0.6376 1.2176 0.6728 1.2528 -0.0352 -5.52%
2025-10-16 580007 东吴安享量化混合A 0.6728 1.2528 0.6671 1.2471 0.0057 0.85%
2025-10-15 580007 东吴安享量化混合A 0.6671 1.2471 0.6483 1.2283 0.0188 2.90%
2025-10-14 580007 东吴安享量化混合A 0.6483 1.2283 0.6712 1.2512 -0.0229 -3.41%
2025-10-13 580007 东吴安享量化混合A 0.6712 1.2512 0.6837 1.2637 -0.0125 -1.83%
2025-10-10 580007 东吴安享量化混合A 0.6837 1.2637 0.7219 1.3019 -0.0382 -5.29%
2025-10-09 580007 东吴安享量化混合A 0.7219 1.3019 0.7230 1.3030 -0.0011 -0.15%
2025-09-30 580007 东吴安享量化混合A 0.7230 1.3030 0.7120 1.2920 0.0110 1.54%
2025-09-29 580007 东吴安享量化混合A 0.7120 1.2920 0.6862 1.2662 0.0258 3.76%
2025-09-26 580007 东吴安享量化混合A 0.6862 1.2662 0.7091 1.2891 -0.0229 -3.23%
2025-09-25 580007 东吴安享量化混合A 0.7091 1.2891 0.7020 1.2820 0.0071 1.01%
2025-09-24 580007 东吴安享量化混合A 0.7020 1.2820 0.6887 1.2687 0.0133 1.93%
2025-09-23 580007 东吴安享量化混合A 0.6887 1.2687 0.6785 1.2585 0.0102 1.50%
2025-09-22 580007 东吴安享量化混合A 0.6785 1.2585 0.6637 1.2437 0.0148 2.23%
2025-09-19 580007 东吴安享量化混合A 0.6637 1.2437 0.6715 1.2515 -0.0078 -1.16%
2025-09-18 580007 东吴安享量化混合A 0.6715 1.2515 0.6724 1.2524 -0.0009 -0.13%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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