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华宝中证制药ETF基金净值查询(562050)

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今天最新净值 0.8779 -0.0071 -0.80% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8779
  • 成立日期：2025-06-11
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放
近一年华宝中证制药ETF基金净值查询
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近一年,华宝中证制药ETF(562050)基金累计收益率-22.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 562050 华宝中证制药ETF 0.8776 0.8776 0.8779 0.8779 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 562050 华宝中证制药ETF 0.8779 0.8779 0.8850 0.8850 -0.0071 -0.80%
2026-09-14 562050 华宝中证制药ETF 0.8850 0.8850 0.8699 0.8699 0.0151 1.71%
2026-09-11 562050 华宝中证制药ETF 0.8699 0.8699 0.8836 0.8836 -0.0137 -1.57%
2026-09-10 562050 华宝中证制药ETF 0.8836 0.8836 0.8973 0.8973 -0.0137 -1.55%
2026-09-09 562050 华宝中证制药ETF 0.8973 0.8973 0.9103 0.9103 -0.0130 -1.45%
2026-09-08 562050 华宝中证制药ETF 0.9103 0.9103 0.9120 0.9120 -0.0017 -0.19%
2026-09-07 562050 华宝中证制药ETF 0.9120 0.9120 0.9168 0.9168 -0.0048 -0.52%
2026-09-04 562050 华宝中证制药ETF 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2026-09-03 562050 华宝中证制药ETF 0.9159 0.9159 0.9080 0.9080 0.0079 0.87%
2026-09-02 562050 华宝中证制药ETF 0.9080 0.9080 0.9160 0.9160 -0.0080 -0.88%
2026-09-01 562050 华宝中证制药ETF 0.9160 0.9160 0.9139 0.9139 0.0021 0.23%
2026-08-31 562050 华宝中证制药ETF 0.9139 0.9139 0.9268 0.9268 -0.0129 -1.41%
2026-08-28 562050 华宝中证制药ETF 0.9268 0.9268 0.9333 0.9333 -0.0065 -0.70%
2026-08-27 562050 华宝中证制药ETF 0.9333 0.9333 0.9268 0.9268 0.0065 0.70%
2026-08-26 562050 华宝中证制药ETF 0.9268 0.9268 0.9220 0.9220 0.0048 0.52%
2026-08-25 562050 华宝中证制药ETF 0.9220 0.9220 0.9104 0.9104 0.0116 1.26%
2026-08-24 562050 华宝中证制药ETF 0.9104 0.9104 0.9425 0.9425 -0.0321 -3.53%
2026-08-21 562050 华宝中证制药ETF 0.9425 0.9425 0.9851 0.9851 -0.0426 -4.52%
2026-08-20 562050 华宝中证制药ETF 0.9851 0.9851 0.9675 0.9675 0.0176 1.79%
2026-08-19 562050 华宝中证制药ETF 0.9675 0.9675 0.9789 0.9789 -0.0114 -1.18%
2026-08-18 562050 华宝中证制药ETF 0.9789 0.9789 0.9872 0.9872 -0.0083 -0.84%
2026-08-17 562050 华宝中证制药ETF 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11%
2026-08-14 562050 华宝中证制药ETF 0.9861 0.9861 0.9987 0.9987 -0.0126 -1.28%
2026-08-13 562050 华宝中证制药ETF 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 562050 华宝中证制药ETF 0.9993 0.9993 1.0050 1.0050 -0.0057 -0.57%
2026-08-11 562050 华宝中证制药ETF 1.0050 1.0050 1.0002 1.0002 0.0048 0.48%
2026-08-10 562050 华宝中证制药ETF 1.0002 1.0002 0.9954 0.9954 0.0048 0.48%
2026-08-07 562050 华宝中证制药ETF 0.9954 0.9954 0.9542 0.9542 0.0412 4.14%
2026-08-06 562050 华宝中证制药ETF 0.9542 0.9542 0.9626 0.9626 -0.0084 -0.88%
2026-08-05 562050 华宝中证制药ETF 0.9626 0.9626 0.9589 0.9589 0.0037 0.39%
2026-08-04 562050 华宝中证制药ETF 0.9589 0.9589 0.9516 0.9516 0.0073 0.77%
2026-08-03 562050 华宝中证制药ETF 0.9516 0.9516 0.9674 0.9674 -0.0158 -1.66%
2026-07-31 562050 华宝中证制药ETF 0.9674 0.9674 0.9649 0.9649 0.0025 0.26%
2026-07-30 562050 华宝中证制药ETF 0.9649 0.9649 0.9715 0.9715 -0.0066 -0.68%
2026-07-29 562050 华宝中证制药ETF 0.9715 0.9715 0.9594 0.9594 0.0121 1.25%
2026-07-28 562050 华宝中证制药ETF 0.9594 0.9594 0.9762 0.9762 -0.0168 -1.75%
2026-07-27 562050 华宝中证制药ETF 0.9762 0.9762 0.9575 0.9575 0.0187 1.92%
2026-07-24 562050 华宝中证制药ETF 0.9575 0.9575 0.9982 0.9982 -0.0407 -4.25%
2026-07-23 562050 华宝中证制药ETF 0.9982 0.9982 1.0021 1.0021 -0.0039 -0.39%
2026-07-22 562050 华宝中证制药ETF 1.0021 1.0021 0.9983 0.9983 0.0038 0.38%
2026-07-21 562050 华宝中证制药ETF 0.9983 0.9983 0.9974 0.9974 0.0009 0.09%
2026-07-20 562050 华宝中证制药ETF 0.9974 0.9974 0.9686 0.9686 0.0288 2.89%
2026-07-17 562050 华宝中证制药ETF 0.9686 0.9686 1.0240 1.0240 -0.0554 -5.72%
2026-07-16 562050 华宝中证制药ETF 1.0240 1.0240 1.0141 1.0141 0.0099 0.97%
2026-07-15 562050 华宝中证制药ETF 1.0141 1.0141 0.9841 0.9841 0.0300 2.96%
2026-07-14 562050 华宝中证制药ETF 0.9841 0.9841 0.9656 0.9656 0.0185 1.88%
2026-07-13 562050 华宝中证制药ETF 0.9656 0.9656 0.9658 0.9658 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 562050 华宝中证制药ETF 0.9658 0.9658 0.9480 0.9480 0.0178 1.84%
2026-07-09 562050 华宝中证制药ETF 0.9480 0.9480 0.9387 0.9387 0.0093 0.99%
2026-07-08 562050 华宝中证制药ETF 0.9387 0.9387 0.9555 0.9555 -0.0168 -1.79%
2026-07-07 562050 华宝中证制药ETF 0.9555 0.9555 0.9952 0.9952 -0.0397 -4.15%
2026-07-06 562050 华宝中证制药ETF 0.9952 0.9952 0.9815 0.9815 0.0137 1.38%
2026-07-03 562050 华宝中证制药ETF 0.9815 0.9815 0.9600 0.9600 0.0215 2.19%
2026-07-02 562050 华宝中证制药ETF 0.9600 0.9600 0.9508 0.9508 0.0092 0.96%
2026-07-01 562050 华宝中证制药ETF 0.9508 0.9508 0.9067 0.9067 0.0441 4.64%
2026-06-30 562050 华宝中证制药ETF 0.9067 0.9067 0.9220 0.9220 -0.0153 -1.69%
2026-06-29 562050 华宝中证制药ETF 0.9220 0.9220 0.8609 0.8609 0.0611 6.63%
2026-06-26 562050 华宝中证制药ETF 0.8609 0.8609 0.8931 0.8931 -0.0322 -3.74%
2026-06-25 562050 华宝中证制药ETF 0.8931 0.8931 0.8915 0.8915 0.0016 0.18%
2026-06-24 562050 华宝中证制药ETF 0.8915 0.8915 0.8830 0.8830 0.0085 0.96%
2026-06-23 562050 华宝中证制药ETF 0.8830 0.8830 0.8732 0.8732 0.0098 1.11%
2026-06-22 562050 华宝中证制药ETF 0.8732 0.8732 0.8663 0.8663 0.0069 0.80%
2026-06-18 562050 华宝中证制药ETF 0.8663 0.8663 0.8576 0.8576 0.0087 1.01%
2026-06-17 562050 华宝中证制药ETF 0.8576 0.8576 0.8653 0.8653 -0.0077 -0.89%
2026-06-16 562050 华宝中证制药ETF 0.8653 0.8653 0.8825 0.8825 -0.0172 -1.99%
2026-06-15 562050 华宝中证制药ETF 0.8825 0.8825 0.8869 0.8869 -0.0044 -0.50%
2026-06-12 562050 华宝中证制药ETF 0.8869 0.8869 0.8677 0.8677 0.0192 2.16%
2026-06-11 562050 华宝中证制药ETF 0.8677 0.8677 0.8710 0.8710 -0.0033 -0.38%
2026-06-10 562050 华宝中证制药ETF 0.8710 0.8710 0.8612 0.8612 0.0098 1.13%
2026-06-09 562050 华宝中证制药ETF 0.8612 0.8612 0.8565 0.8565 0.0047 0.55%
2026-06-08 562050 华宝中证制药ETF 0.8565 0.8565 0.8737 0.8737 -0.0172 -2.01%
2026-06-05 562050 华宝中证制药ETF 0.8737 0.8737 0.8699 0.8699 0.0038 0.44%
2026-06-04 562050 华宝中证制药ETF 0.8699 0.8699 0.8771 0.8771 -0.0072 -0.82%
2026-06-03 562050 华宝中证制药ETF 0.8771 0.8771 0.8926 0.8926 -0.0155 -1.77%
2026-06-02 562050 华宝中证制药ETF 0.8926 0.8926 0.9046 0.9046 -0.0120 -1.34%
2026-06-01 562050 华宝中证制药ETF 0.9046 0.9046 0.9115 0.9115 -0.0069 -0.76%
2026-05-29 562050 华宝中证制药ETF 0.9115 0.9115 0.8897 0.8897 0.0218 2.39%
2026-05-28 562050 华宝中证制药ETF 0.8897 0.8897 0.9099 0.9099 -0.0202 -2.27%
2026-05-27 562050 华宝中证制药ETF 0.9099 0.9099 0.9090 0.9090 0.0009 0.10%
2026-05-26 562050 华宝中证制药ETF 0.9090 0.9090 0.9084 0.9084 0.0006 0.07%
2026-05-25 562050 华宝中证制药ETF 0.9084 0.9084 0.9176 0.9176 -0.0092 -1.01%
2026-05-22 562050 华宝中证制药ETF 0.9176 0.9176 0.9264 0.9264 -0.0088 -0.95%
2026-05-21 562050 华宝中证制药ETF 0.9264 0.9264 0.9253 0.9253 0.0011 0.12%
2026-05-20 562050 华宝中证制药ETF 0.9253 0.9253 0.9295 0.9295 -0.0042 -0.45%
2026-05-19 562050 华宝中证制药ETF 0.9295 0.9295 0.9271 0.9271 0.0024 0.26%
2026-05-18 562050 华宝中证制药ETF 0.9271 0.9271 0.9480 0.9480 -0.0209 -2.25%
2026-05-15 562050 华宝中证制药ETF 0.9480 0.9480 0.9574 0.9574 -0.0094 -0.99%
2026-05-14 562050 华宝中证制药ETF 0.9574 0.9574 0.9768 0.9768 -0.0194 -2.03%
2026-05-13 562050 华宝中证制药ETF 0.9768 0.9768 0.9843 0.9843 -0.0075 -0.76%
2026-05-12 562050 华宝中证制药ETF 0.9843 0.9843 0.9847 0.9847 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 562050 华宝中证制药ETF 0.9847 0.9847 0.9734 0.9734 0.0113 1.15%
2026-05-08 562050 华宝中证制药ETF 0.9734 0.9734 0.9851 0.9851 -0.0117 -1.20%
2026-04-30 562050 华宝中证制药ETF 0.9853 0.9853 0.9845 0.9845 0.0008 0.08%
2026-04-29 562050 华宝中证制药ETF 0.9845 0.9845 0.9850 0.9850 -0.0005 -0.05%
2026-04-28 562050 华宝中证制药ETF 0.9850 0.9850 0.9867 0.9867 -0.0017 -0.17%
2026-04-27 562050 华宝中证制药ETF 0.9867 0.9867 0.9896 0.9896 -0.0029 -0.29%
2026-04-24 562050 华宝中证制药ETF 0.9896 0.9896 0.9933 0.9933 -0.0037 -0.37%
2026-04-23 562050 华宝中证制药ETF 0.9933 0.9933 1.0004 1.0004 -0.0071 -0.71%
2026-04-22 562050 华宝中证制药ETF 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2026-04-21 562050 华宝中证制药ETF 0.9990 0.9990 1.0056 1.0056 -0.0066 -0.66%
2026-04-20 562050 华宝中证制药ETF 1.0056 1.0056 1.0161 1.0161 -0.0105 -1.04%
2026-04-17 562050 华宝中证制药ETF 1.0161 1.0161 1.0331 1.0331 -0.0170 -1.67%
2026-04-16 562050 华宝中证制药ETF 1.0331 1.0331 1.0358 1.0358 -0.0027 -0.26%
2026-04-15 562050 华宝中证制药ETF 1.0358 1.0358 1.0120 1.0120 0.0238 2.30%
2026-04-14 562050 华宝中证制药ETF 1.0120 1.0120 1.0095 1.0095 0.0025 0.25%
2026-04-13 562050 华宝中证制药ETF 1.0095 1.0095 1.0126 1.0126 -0.0031 -0.31%
2026-04-10 562050 华宝中证制药ETF 1.0126 1.0126 1.0100 1.0100 0.0026 0.26%
2026-04-09 562050 华宝中证制药ETF 1.0100 1.0100 1.0260 1.0260 -0.0160 -1.58%
2026-04-08 562050 华宝中证制药ETF 1.0260 1.0260 1.0136 1.0136 0.0124 1.21%
2026-04-07 562050 华宝中证制药ETF 1.0136 1.0136 1.0171 1.0171 -0.0035 -0.34%
2026-04-03 562050 华宝中证制药ETF 1.0171 1.0171 1.0339 1.0339 -0.0168 -1.65%
2026-04-02 562050 华宝中证制药ETF 1.0339 1.0339 1.0286 1.0286 0.0053 0.52%
2026-04-01 562050 华宝中证制药ETF 1.0286 1.0286 0.9921 0.9921 0.0365 3.55%
2026-03-31 562050 华宝中证制药ETF 0.9921 0.9921 1.0011 1.0011 -0.0090 -0.90%
2026-03-30 562050 华宝中证制药ETF 1.0011 1.0011 0.9911 0.9911 0.0100 1.00%
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2026-03-20 562050 华宝中证制药ETF 0.9785 0.9785 0.9876 0.9876 -0.0091 -0.92%
2026-03-19 562050 华宝中证制药ETF 0.9876 0.9876 1.0010 1.0010 -0.0134 -1.36%
2026-03-18 562050 华宝中证制药ETF 1.0010 1.0010 0.9959 0.9959 0.0051 0.51%
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2026-02-24 562050 华宝中证制药ETF 0.9963 0.9963 0.9976 0.9976 -0.0013 -0.13%
2026-02-13 562050 华宝中证制药ETF 0.9976 0.9976 1.0068 1.0068 -0.0092 -0.92%
2026-02-12 562050 华宝中证制药ETF 1.0068 1.0068 1.0147 1.0147 -0.0079 -0.78%
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2026-02-05 562050 华宝中证制药ETF 1.0015 1.0015 0.9963 0.9963 0.0052 0.52%
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2026-01-20 562050 华宝中证制药ETF 1.0316 1.0316 1.0349 1.0349 -0.0033 -0.32%
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2026-01-12 562050 华宝中证制药ETF 1.0609 1.0609 1.0611 1.0611 -0.0002 -0.02%
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2025-12-25 562050 华宝中证制药ETF 1.0277 1.0277 1.0264 1.0264 0.0013 0.13%
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2025-12-12 562050 华宝中证制药ETF 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
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2025-11-03 562050 华宝中证制药ETF 1.0787 1.0787 1.0808 1.0808 -0.0021 -0.19%
2025-10-31 562050 华宝中证制药ETF 1.0808 1.0808 1.0543 1.0543 0.0265 2.45%
2025-10-30 562050 华宝中证制药ETF 1.0543 1.0543 1.0672 1.0672 -0.0129 -1.22%
2025-10-29 562050 华宝中证制药ETF 1.0672 1.0672 1.0613 1.0613 0.0059 0.56%
2025-10-28 562050 华宝中证制药ETF 1.0613 1.0613 1.0739 1.0739 -0.0126 -1.19%
2025-10-27 562050 华宝中证制药ETF 1.0739 1.0739 1.0624 1.0624 0.0115 1.08%
2025-10-24 562050 华宝中证制药ETF 1.0624 1.0624 1.0617 1.0617 0.0007 0.07%
2025-10-23 562050 华宝中证制药ETF 1.0617 1.0617 1.0693 1.0693 -0.0076 -0.71%
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2025-10-21 562050 华宝中证制药ETF 1.0772 1.0772 1.0696 1.0696 0.0076 0.71%
2025-10-20 562050 华宝中证制药ETF 1.0696 1.0696 1.0715 1.0715 -0.0019 -0.18%
2025-10-17 562050 华宝中证制药ETF 1.0715 1.0715 1.0878 1.0878 -0.0163 -1.52%
2025-10-16 562050 华宝中证制药ETF 1.0878 1.0878 1.0823 1.0823 0.0055 0.51%
2025-10-15 562050 华宝中证制药ETF 1.0823 1.0823 1.0607 1.0607 0.0216 2.00%
2025-10-14 562050 华宝中证制药ETF 1.0607 1.0607 1.0851 1.0851 -0.0244 -2.30%
2025-10-13 562050 华宝中证制药ETF 1.0851 1.0851 1.1025 1.1025 -0.0174 -1.58%
2025-10-10 562050 华宝中证制药ETF 1.1025 1.1025 1.1162 1.1162 -0.0137 -1.23%
2025-10-09 562050 华宝中证制药ETF 1.1162 1.1162 1.1197 1.1197 -0.0035 -0.31%
2025-09-30 562050 华宝中证制药ETF 1.1197 1.1197 1.1077 1.1077 0.0120 1.08%
2025-09-29 562050 华宝中证制药ETF 1.1077 1.1077 1.1108 1.1108 -0.0031 -0.28%
2025-09-26 562050 华宝中证制药ETF 1.1108 1.1108 1.1305 1.1305 -0.0197 -1.74%
2025-09-25 562050 华宝中证制药ETF 1.1305 1.1305 1.1244 1.1244 0.0061 0.54%
2025-09-24 562050 华宝中证制药ETF 1.1244 1.1244 1.1041 1.1041 0.0203 1.84%
2025-09-23 562050 华宝中证制药ETF 1.1041 1.1041 1.1213 1.1213 -0.0172 -1.53%
2025-09-22 562050 华宝中证制药ETF 1.1213 1.1213 1.1235 1.1235 -0.0022 -0.20%
2025-09-19 562050 华宝中证制药ETF 1.1235 1.1235 1.1424 1.1424 -0.0189 -1.65%
2025-09-18 562050 华宝中证制药ETF 1.1424 1.1424 1.1372 1.1372 0.0052 0.46%
2025-09-17 562050 华宝中证制药ETF 1.1372 1.1372 1.1364 1.1364 0.0008 0.07%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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