国泰中证消费电子主题ETF(消电ETF)基金净值查询(561310)
今天最新净值
0.6979
-0.0062 -0.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1606
0.0082 0.7146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3958
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近半年国泰中证消费电子主题ETF|消电ETF基金净值查询
近半年,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率22.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6979 |
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-0.88% |
| 2026-09-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7041 |
1.4082 |
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3.45% |
| 2026-09-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6798 |
1.3596 |
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| 2026-09-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6781 |
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561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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561310 |
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| 2026-09-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-25 |
561310 |
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| 2026-08-21 |
561310 |
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561310 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
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561310 |
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561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6720 |
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| 2026-07-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6509 |
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561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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1.5514 |
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| 2026-07-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7124 |
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| 2026-07-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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561310 |
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| 2026-07-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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| 2026-07-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7492 |
1.7492 |
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| 2026-07-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7581 |
1.7581 |
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1.7949 |
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-2.09% |
| 2026-07-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7949 |
1.7949 |
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-0.16% |
| 2026-07-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7978 |
1.7978 |
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-7.61% |
| 2026-07-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9347 |
1.9347 |
1.9879 |
1.9879 |
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-2.75% |
| 2026-06-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9879 |
1.9879 |
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1.9117 |
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3.83% |
| 2026-06-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9117 |
1.9117 |
1.8807 |
1.8807 |
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1.62% |
| 2026-06-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8807 |
1.8807 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0760 |
-4.04% |
| 2026-06-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9567 |
1.9567 |
1.8653 |
1.8653 |
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4.67% |
| 2026-06-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8653 |
1.8653 |
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1.7903 |
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4.02% |
| 2026-06-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7903 |
1.7903 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0784 |
-4.38% |
| 2026-06-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8687 |
1.8687 |
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1.8457 |
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| 2026-06-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8457 |
1.8457 |
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1.7695 |
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4.13% |
| 2026-06-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7695 |
1.7695 |
1.7049 |
1.7049 |
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3.65% |
| 2026-06-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7049 |
1.7049 |
1.6701 |
1.6701 |
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2.04% |
| 2026-06-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6701 |
1.6701 |
1.5617 |
1.5617 |
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6.49% |
| 2026-06-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5617 |
1.5617 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5699 |
1.5699 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5835 |
1.5835 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0620 |
-3.92% |
| 2026-06-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6455 |
1.6455 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0788 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5667 |
1.5667 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0699 |
-4.46% |
| 2026-06-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6366 |
1.6366 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0671 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7037 |
1.7037 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0271 |
1.59% |
| 2026-06-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6766 |
1.6766 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0437 |
2.61% |
| 2026-06-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6329 |
1.6329 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0489 |
2.99% |
| 2026-06-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5840 |
1.5840 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0625 |
-3.95% |
| 2026-05-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6465 |
1.6465 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0735 |
-4.46% |
| 2026-05-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7200 |
1.7200 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0214 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6986 |
1.6986 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7133 |
1.7133 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7151 |
1.7151 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0882 |
5.14% |
| 2026-05-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.6269 |
1.6269 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0741 |
4.55% |
| 2026-05-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5528 |
1.5528 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0428 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5956 |
1.5956 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0290 |
1.82% |
| 2026-05-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5666 |
1.5666 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0411 |
2.62% |
| 2026-05-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5255 |
1.5255 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0330 |
2.16% |
| 2026-05-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.4925 |
1.4925 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0247 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5172 |
1.5172 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0444 |
-2.93% |
| 2026-05-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5616 |
1.5616 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0501 |
3.21% |
| 2026-05-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5115 |
1.5115 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.5129 |
1.5129 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0702 |
4.64% |
| 2026-05-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.4427 |
1.4427 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0154 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.3684 |
1.3684 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0275 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.3409 |
1.3409 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.3401 |
1.3401 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0177 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.3578 |
1.3578 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0478 |
3.52% |
| 2026-04-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.3100 |
1.3100 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.3153 |
1.3153 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.3291 |
1.3291 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0436 |
3.28% |
| 2026-04-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2855 |
1.2855 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2795 |
1.2795 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0304 |
2.38% |
| 2026-04-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2491 |
1.2491 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0162 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2329 |
1.2329 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2146 |
1.2146 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2271 |
1.2271 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0235 |
1.92% |
| 2026-04-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2036 |
1.2036 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1926 |
1.1926 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0339 |
2.84% |
| 2026-04-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1587 |
1.1587 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-04-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1490 |
1.1490 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0658 |
5.73% |
| 2026-04-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0832 |
1.0832 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0142 |
1.31% |
| 2026-04-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0690 |
1.0690 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0702 |
1.0702 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0278 |
-2.60% |
| 2026-04-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0980 |
1.0980 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0317 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0663 |
1.0663 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0877 |
1.0877 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-03-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0997 |
1.0997 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0979 |
1.0979 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0252 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1231 |
1.1231 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0293 |
2.61% |
| 2026-03-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0938 |
1.0938 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0177 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0761 |
1.0761 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0546 |
-5.07% |
| 2026-03-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1307 |
1.1307 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1444 |
1.1444 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0234 |
-2.04% |
