工银瑞信中证A50ETF(A50)基金净值查询(561230)

今天最新净值 1.2866 0.0032 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0059 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3438
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8283亿
最近资产：23.09亿
基金公司：
基金经理：赵栩

近半年工银瑞信中证A50ETF|A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞信中证A50ETF(561230)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2824	1.3396	1.2866	1.3438	-0.0042	-0.33%
2026-09-16	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2866	1.3438	1.2834	1.3406	0.0032	0.25%
2026-09-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2834	1.3406	1.2999	1.3571	-0.0165	-1.29%
2026-09-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2999	1.3571	1.3059	1.3631	-0.0060	-0.46%
2026-09-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3059	1.3631	1.3167	1.3739	-0.0108	-0.82%
2026-09-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3167	1.3739	1.3247	1.3819	-0.0080	-0.60%
2026-09-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3247	1.3819	1.3225	1.3797	0.0022	0.17%
2026-09-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3225	1.3797	1.3283	1.3855	-0.0058	-0.44%
2026-09-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3283	1.3855	1.3250	1.3822	0.0033	0.25%
2026-09-04	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3250	1.3822	1.3207	1.3779	0.0043	0.33%

2026-09-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3207	1.3779	1.3170	1.3742	0.0037	0.28%
2026-09-02	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3170	1.3742	1.3358	1.3930	-0.0188	-1.43%
2026-09-01	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3358	1.3930	1.3371	1.3943	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3371	1.3943	1.3417	1.3989	-0.0046	-0.34%
2026-08-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3417	1.3989	1.3467	1.4039	-0.0050	-0.37%
2026-08-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3467	1.4039	1.3442	1.4014	0.0025	0.19%
2026-08-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3442	1.4014	1.3329	1.3901	0.0113	0.85%
2026-08-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3329	1.3901	1.3369	1.3941	-0.0040	-0.30%
2026-08-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3369	1.3941	1.3468	1.4040	-0.0099	-0.74%
2026-08-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3468	1.4040	1.3408	1.3980	0.0060	0.45%
2026-08-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3408	1.3980	1.3391	1.3963	0.0017	0.13%
2026-08-19	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3391	1.3963	1.3670	1.4242	-0.0279	-2.08%
2026-08-18	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3670	1.4242	1.3675	1.4247	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3675	1.4247	1.3506	1.4078	0.0169	1.24%
2026-08-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3506	1.4078	1.3533	1.4105	-0.0027	-0.20%

2026-08-13	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3533	1.4105	1.3602	1.4174	-0.0069	-0.51%
2026-08-12	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3602	1.4174	1.3549	1.4121	0.0053	0.39%
2026-08-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3549	1.4121	1.3644	1.4216	-0.0095	-0.70%
2026-08-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3644	1.4216	1.3586	1.4158	0.0058	0.43%
2026-08-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3586	1.4158	1.3483	1.4055	0.0103	0.76%
2026-08-06	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3483	1.4055	1.3562	1.4134	-0.0079	-0.58%
2026-08-05	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3562	1.4134	1.3472	1.4044	0.0090	0.67%
2026-08-04	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3472	1.4044	1.3345	1.3917	0.0127	0.95%
2026-08-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3345	1.3917	1.3440	1.4012	-0.0095	-0.71%
2026-07-31	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3440	1.4012	1.3431	1.4003	0.0009	0.07%
2026-07-30	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3431	1.4003	1.3488	1.4060	-0.0057	-0.42%
2026-07-29	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3488	1.4060	1.3320	1.3892	0.0168	1.25%
2026-07-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3320	1.3892	1.3621	1.4193	-0.0301	-2.26%
2026-07-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3621	1.4193	1.3407	1.3979	0.0214	1.57%
2026-07-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3407	1.3979	1.3604	1.4176	-0.0197	-1.47%
2026-07-23	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3604	1.4176	1.3517	1.4089	0.0087	0.64%
2026-07-22	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3517	1.4089	1.3553	1.4125	-0.0036	-0.27%
2026-07-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3553	1.4125	1.3216	1.3788	0.0337	2.49%
2026-07-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3216	1.3788	1.2894	1.3466	0.0322	2.44%
2026-07-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2894	1.3466	1.3278	1.3850	-0.0384	-2.98%
2026-07-16	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3278	1.3850	1.3454	1.4026	-0.0176	-1.33%
2026-07-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3454	1.4026	1.3394	1.3966	0.0060	0.45%
2026-07-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3394	1.3966	1.3145	1.3717	0.0249	1.86%
2026-07-13	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3145	1.3717	1.3242	1.3814	-0.0097	-0.73%
2026-07-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3242	1.3814	1.3523	1.4095	-0.0281	-2.12%
2026-07-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3523	1.4095	1.3234	1.3806	0.0289	2.14%
2026-07-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3234	1.3806	1.3310	1.3882	-0.0076	-0.57%
2026-07-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3310	1.3882	1.3404	1.3976	-0.0094	-0.70%
2026-07-06	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3404	1.3976	1.3402	1.3974	0.0002	0.01%
2026-07-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3402	1.3974	1.3357	1.3929	0.0045	0.34%
2026-07-02	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3357	1.3929	1.3577	1.4149	-0.0220	-1.65%
2026-07-01	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3577	1.4149	1.3625	1.4197	-0.0048	-0.35%
2026-06-30	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3625	1.4197	1.3523	1.4095	0.0102	0.75%
2026-06-29	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3523	1.4095	1.3264	1.3836	0.0259	1.92%
2026-06-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3264	1.3836	1.3632	1.4204	-0.0368	-2.77%
2026-06-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3632	1.4204	1.3589	1.4161	0.0043	0.32%
2026-06-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3589	1.4161	1.3583	1.4089	0.0006	0.04%
2026-06-23	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3583	1.4089	1.4009	1.4515	-0.0426	-3.14%
2026-06-22	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.4009	1.4515	1.3672	1.4178	0.0337	2.41%
2026-06-18	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3672	1.4178	1.3694	1.4200	-0.0022	-0.16%
2026-06-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3694	1.4200	1.3641	1.4147	0.0053	0.39%
2026-06-16	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3641	1.4147	1.3734	1.4240	-0.0093	-0.68%
2026-06-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3734	1.4240	1.3514	1.4020	0.0220	1.60%
2026-06-12	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3514	1.4020	1.3304	1.3810	0.0210	1.55%
2026-06-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3304	1.3810	1.3374	1.3880	-0.0070	-0.52%
2026-06-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3374	1.3880	1.3505	1.4011	-0.0131	-0.97%
2026-06-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3505	1.4011	1.3325	1.3831	0.0180	1.33%
2026-06-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3325	1.3831	1.3594	1.4100	-0.0269	-2.02%
2026-06-05	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3594	1.4100	1.3843	1.4349	-0.0249	-1.83%
2026-06-04	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3843	1.4349	1.3962	1.4468	-0.0119	-0.85%
2026-06-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3962	1.4468	1.3900	1.4406	0.0062	0.45%
2026-06-02	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3900	1.4406	1.3676	1.4182	0.0224	1.61%
2026-06-01	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3676	1.4182	1.3835	1.4341	-0.0159	-1.16%
2026-05-29	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3835	1.4341	1.3845	1.4351	-0.0010	-0.07%
2026-05-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3845	1.4351	1.3789	1.4295	0.0056	0.41%
2026-05-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3789	1.4295	1.3822	1.4328	-0.0033	-0.24%
2026-05-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3822	1.4328	1.3790	1.4296	0.0032	0.23%
2026-05-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3790	1.4296	1.3603	1.4109	0.0187	1.36%
2026-05-22	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3603	1.4109	1.3454	1.3960	0.0149	1.10%
2026-05-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3454	1.3960	1.3623	1.4129	-0.0169	-1.26%
2026-05-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3623	1.4129	1.3645	1.4151	-0.0022	-0.16%
2026-05-19	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3645	1.4151	1.3645	1.4151	0.0000	0.00%
2026-05-18	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3645	1.4151	1.3748	1.4254	-0.0103	-0.75%
2026-05-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3748	1.4254	1.3914	1.4420	-0.0166	-1.21%
2026-05-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3914	1.4420	1.4118	1.4624	-0.0204	-1.47%
2026-05-13	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.4118	1.4624	1.4048	1.4554	0.0070	0.50%
2026-05-12	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.4048	1.4554	1.4022	1.4528	0.0026	0.19%
2026-05-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.4022	1.4528	1.3779	1.4285	0.0243	1.73%
2026-05-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3779	1.4285	1.3837	1.4343	-0.0058	-0.42%
2026-04-30	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3636	1.4142	1.3677	1.4183	-0.0041	-0.30%
2026-04-29	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3677	1.4183	1.3457	1.3963	0.0220	1.61%
2026-04-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3457	1.3963	1.3532	1.4038	-0.0075	-0.55%
2026-04-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3532	1.4038	1.3576	1.4082	-0.0044	-0.32%
2026-04-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3576	1.4082	1.3557	1.4063	0.0019	0.14%
2026-04-23	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3557	1.4063	1.3586	1.4092	-0.0029	-0.21%
2026-04-22	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3586	1.4092	1.3534	1.4040	0.0052	0.38%
2026-04-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3534	1.4040	1.3464	1.3970	0.0070	0.52%
2026-04-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3464	1.3970	1.3397	1.3903	0.0067	0.50%
2026-04-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3397	1.3903	1.3484	1.3990	-0.0087	-0.65%
2026-04-16	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3484	1.3990	1.3317	1.3823	0.0167	1.24%
2026-04-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3317	1.3823	1.3309	1.3815	0.0008	0.06%
2026-04-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3309	1.3815	1.3160	1.3666	0.0149	1.12%
2026-04-13	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3160	1.3666	1.3130	1.3636	0.0030	0.23%
2026-04-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3130	1.3636	1.2907	1.3413	0.0223	1.70%
2026-04-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2907	1.3413	1.2975	1.3481	-0.0068	-0.52%
2026-04-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2975	1.3481	1.2519	1.3025	0.0456	3.51%
2026-04-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2519	1.3025	1.2540	1.3046	-0.0021	-0.17%
2026-04-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2540	1.3046	1.2644	1.3150	-0.0104	-0.82%
2026-04-02	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2644	1.3150	1.2776	1.3282	-0.0132	-1.04%
2026-04-01	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2776	1.3282	1.2550	1.3056	0.0226	1.77%
2026-03-31	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2550	1.3056	1.2633	1.3139	-0.0083	-0.66%
2026-03-30	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2633	1.3139	1.2696	1.3202	-0.0063	-0.50%
2026-03-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2696	1.3202	1.2567	1.3073	0.0129	1.02%
2026-03-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2567	1.3073	1.2740	1.3246	-0.0173	-1.38%
2026-03-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2740	1.3246	1.2549	1.3055	0.0191	1.50%
2026-03-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2549	1.3055	1.2429	1.2935	0.0120	0.96%
2026-03-23	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2429	1.2935	1.2878	1.3318	-0.0449	-3.61%
2026-03-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2878	1.3318	1.2875	1.3315	0.0003	0.02%
2026-03-19	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2875	1.3315	1.3076	1.3516	-0.0201	-1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%