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华安中证全指软件开发ETF(软件开发)基金净值查询(561010)

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今天最新净值 0.8333 -0.0068 -0.81% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8333
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5498亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏卿云
近一年华安中证全指软件开发ETF|软件开发基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安中证全指软件开发ETF(561010)基金累计收益率-32.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8365 0.8365 0.8333 0.8333 0.0032 0.38%
2026-09-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8333 0.8333 0.8401 0.8401 -0.0068 -0.81%
2026-09-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8401 0.8401 0.8341 0.8341 0.0060 0.72%
2026-09-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8341 0.8341 0.8521 0.8521 -0.0180 -2.16%
2026-09-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8521 0.8521 0.8581 0.8581 -0.0060 -0.70%
2026-09-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8581 0.8581 0.8698 0.8698 -0.0117 -1.36%
2026-09-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8698 0.8698 0.8745 0.8745 -0.0047 -0.54%
2026-09-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8745 0.8745 0.8819 0.8819 -0.0074 -0.84%
2026-09-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8819 0.8819 0.8705 0.8705 0.0114 1.29%
2026-09-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8705 0.8705 0.8737 0.8737 -0.0032 -0.37%
2026-09-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8737 0.8737 0.8935 0.8935 -0.0198 -2.27%
2026-09-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8935 0.8935 0.8845 0.8845 0.0090 1.01%
2026-08-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8845 0.8845 0.8725 0.8725 0.0120 1.36%
2026-08-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8725 0.8725 0.8666 0.8666 0.0059 0.68%
2026-08-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8666 0.8666 0.8506 0.8506 0.0160 1.85%
2026-08-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8506 0.8506 0.8493 0.8493 0.0013 0.15%
2026-08-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8493 0.8493 0.8401 0.8401 0.0092 1.08%
2026-08-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8401 0.8401 0.8576 0.8576 -0.0175 -2.08%
2026-08-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8576 0.8576 0.8600 0.8600 -0.0024 -0.28%
2026-08-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8600 0.8600 0.8573 0.8573 0.0027 0.31%
2026-08-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8573 0.8573 0.8980 0.8980 -0.0407 -4.75%
2026-08-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8980 0.8980 0.9035 0.9035 -0.0055 -0.61%
2026-08-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9035 0.9035 0.9007 0.9007 0.0028 0.31%
2026-08-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9007 0.9007 0.8998 0.8998 0.0009 0.10%
2026-08-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8998 0.8998 0.9145 0.9145 -0.0147 -1.63%
2026-08-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9145 0.9145 0.9149 0.9149 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9149 0.9149 0.9168 0.9168 -0.0019 -0.21%
2026-08-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9168 0.9168 0.9190 0.9190 -0.0022 -0.24%
2026-08-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9190 0.9190 0.9309 0.9309 -0.0119 -1.29%
2026-08-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9309 0.9309 0.9378 0.9378 -0.0069 -0.74%
2026-08-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9378 0.9378 0.9179 0.9179 0.0199 2.12%
2026-08-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9179 0.9179 0.8989 0.8989 0.0190 2.07%
2026-08-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8989 0.8989 0.8942 0.8942 0.0047 0.53%
2026-07-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8942 0.8942 0.8437 0.8437 0.0505 5.65%
2026-07-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2026-07-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8433 0.8433 0.8287 0.8287 0.0146 1.73%
2026-07-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8287 0.8287 0.8239 0.8239 0.0048 0.58%
2026-07-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8239 0.8239 0.8019 0.8019 0.0220 2.67%
2026-07-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8019 0.8019 0.8391 0.8391 -0.0372 -4.64%
2026-07-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8391 0.8391 0.8456 0.8456 -0.0065 -0.77%
2026-07-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8456 0.8456 0.8569 0.8569 -0.0113 -1.34%
2026-07-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8569 0.8569 0.8371 0.8371 0.0198 2.31%
2026-07-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8371 0.8371 0.8194 0.8194 0.0177 2.11%
2026-07-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8194 0.8194 0.8559 0.8559 -0.0365 -4.45%
2026-07-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8559 0.8559 0.8489 0.8489 0.0070 0.82%
2026-07-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8489 0.8489 0.8412 0.8412 0.0077 0.91%
2026-07-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8412 0.8412 0.8521 0.8521 -0.0109 -1.30%
2026-07-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8521 0.8521 0.8833 0.8833 -0.0312 -3.66%
2026-07-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8833 0.8833 0.8716 0.8716 0.0117 1.32%
2026-07-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8716 0.8716 0.8547 0.8547 0.0169 1.94%
2026-07-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8547 0.8547 0.8359 0.8359 0.0188 2.20%
2026-07-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8359 0.8359 0.8599 0.8599 -0.0240 -2.87%
2026-07-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8599 0.8599 0.8786 0.8786 -0.0187 -2.17%
2026-07-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8786 0.8786 0.8793 0.8793 -0.0007 -0.08%
2026-07-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8793 0.8793 0.9007 0.9007 -0.0214 -2.43%
2026-07-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9007 0.9007 0.8737 0.8737 0.0270 3.00%
2026-06-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8737 0.8737 0.8549 0.8549 0.0188 2.15%
2026-06-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8549 0.8549 0.8577 0.8577 -0.0028 -0.33%
2026-06-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8577 0.8577 0.9030 0.9030 -0.0453 -5.28%
2026-06-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9030 0.9030 0.9156 0.9156 -0.0126 -1.40%
2026-06-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9156 0.9156 0.9315 0.9315 -0.0159 -1.74%
2026-06-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9315 0.9315 0.9514 0.9514 -0.0199 -2.14%
2026-06-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9514 0.9514 0.9212 0.9212 0.0302 3.17%
2026-06-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9212 0.9212 0.9146 0.9146 0.0066 0.72%
2026-06-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9146 0.9146 0.9196 0.9196 -0.0050 -0.54%
2026-06-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9196 0.9196 0.9204 0.9204 -0.0008 -0.09%
2026-06-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9204 0.9204 0.8985 0.8985 0.0219 2.38%
2026-06-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8985 0.8985 0.8782 0.8782 0.0203 2.26%
2026-06-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8782 0.8782 0.9160 0.9160 -0.0378 -4.30%
2026-06-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9160 0.9160 0.9376 0.9376 -0.0216 -2.36%
2026-06-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9376 0.9376 0.9191 0.9191 0.0185 1.97%
2026-06-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9191 0.9191 0.9406 0.9406 -0.0215 -2.34%
2026-06-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9406 0.9406 0.9451 0.9451 -0.0045 -0.48%
2026-06-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9451 0.9451 0.9682 0.9682 -0.0231 -2.44%
2026-06-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9682 0.9682 0.9849 0.9849 -0.0167 -1.72%
2026-06-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9849 0.9849 0.9973 0.9973 -0.0124 -1.26%
2026-06-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9973 0.9973 0.9634 0.9634 0.0339 3.40%
2026-05-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9634 0.9634 0.9975 0.9975 -0.0341 -3.54%
2026-05-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9975 0.9975 1.0023 1.0023 -0.0048 -0.48%
2026-05-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0023 1.0023 1.0305 1.0305 -0.0282 -2.81%
2026-05-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0305 1.0305 1.0404 1.0404 -0.0099 -0.96%
2026-05-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0404 1.0404 1.0287 1.0287 0.0117 1.12%
2026-05-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0287 1.0287 1.0252 1.0252 0.0035 0.34%
2026-05-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0252 1.0252 1.0512 1.0512 -0.0260 -2.54%
2026-05-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0512 1.0512 1.0741 1.0741 -0.0229 -2.18%
2026-05-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0741 1.0741 1.0516 1.0516 0.0225 2.09%
2026-05-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0516 1.0516 1.0351 1.0351 0.0165 1.57%
2026-05-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0351 1.0351 1.0456 1.0456 -0.0105 -1.01%
2026-05-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0456 1.0456 1.0878 1.0878 -0.0422 -4.04%
2026-05-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0878 1.0878 1.0776 1.0776 0.0102 0.94%
2026-05-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0776 1.0776 1.1013 1.1013 -0.0237 -2.20%
2026-05-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1013 1.1013 1.0961 1.0961 0.0052 0.47%
2026-05-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0961 1.0961 1.0895 1.0895 0.0066 0.61%
2026-04-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0407 1.0407 1.0333 1.0333 0.0074 0.72%
2026-04-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0333 1.0333 1.0278 1.0278 0.0055 0.54%
2026-04-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0278 1.0278 1.0538 1.0538 -0.0260 -2.53%
2026-04-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0538 1.0538 1.0501 1.0501 0.0037 0.35%
2026-04-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0501 1.0501 1.0574 1.0574 -0.0073 -0.69%
2026-04-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0574 1.0574 1.0718 1.0718 -0.0144 -1.36%
2026-04-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0718 1.0718 1.0564 1.0564 0.0154 1.44%
2026-04-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0564 1.0564 1.0726 1.0726 -0.0162 -1.53%
2026-04-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0726 1.0726 1.0637 1.0637 0.0089 0.83%
2026-04-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0637 1.0637 1.0677 1.0677 -0.0040 -0.37%
2026-04-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0677 1.0677 1.0456 1.0456 0.0221 2.07%
2026-04-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0456 1.0456 1.0603 1.0603 -0.0147 -1.41%
2026-04-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0603 1.0603 1.0414 1.0414 0.0189 1.78%
2026-04-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
2026-04-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0395 1.0395 1.0244 1.0244 0.0151 1.45%
2026-04-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0244 1.0244 1.0518 1.0518 -0.0274 -2.67%
2026-04-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0518 1.0518 0.9863 0.9863 0.0655 6.23%
2026-04-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9863 0.9863 0.9833 0.9833 0.0030 0.31%
2026-04-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9833 0.9833 0.9961 0.9961 -0.0128 -1.30%
2026-04-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9961 0.9961 1.0286 1.0286 -0.0325 -3.26%
2026-04-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0286 1.0286 1.0084 1.0084 0.0202 1.96%
2026-03-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0084 1.0084 1.0220 1.0220 -0.0136 -1.35%
2026-03-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0220 1.0220 1.0229 1.0229 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0229 1.0229 1.0120 1.0120 0.0109 1.07%
2026-03-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0120 1.0120 1.0439 1.0439 -0.0319 -3.15%
2026-03-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0439 1.0439 1.0299 1.0299 0.0140 1.34%
2026-03-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0299 1.0299 1.0127 1.0127 0.0172 1.67%
2026-03-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0127 1.0127 1.0668 1.0668 -0.0541 -5.34%
2026-03-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0668 1.0668 1.1097 1.1097 -0.0429 -4.02%
2026-03-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1097 1.1097 1.1257 1.1257 -0.0160 -1.44%
2026-03-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1257 1.1257 1.1059 1.1059 0.0198 1.76%
2026-03-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1059 1.1059 1.1247 1.1247 -0.0188 -1.70%
2026-03-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1247 1.1247 1.1218 1.1218 0.0029 0.26%
2026-03-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1218 1.1218 1.1536 1.1536 -0.0318 -2.83%
2026-03-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1536 1.1536 1.1628 1.1628 -0.0092 -0.79%
2026-03-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1628 1.1628 1.1717 1.1717 -0.0089 -0.76%
2026-03-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1717 1.1717 1.1593 1.1593 0.0124 1.06%
2026-03-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1593 1.1593 1.1451 1.1451 0.0142 1.22%
2026-03-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1451 1.1451 1.1219 1.1219 0.0232 2.03%
2026-03-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1219 1.1219 1.1095 1.1095 0.0124 1.11%
2026-03-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1095 1.1095 1.1224 1.1224 -0.0129 -1.16%
2026-03-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1224 1.1224 1.1708 1.1708 -0.0484 -4.31%
2026-03-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1708 1.1708 1.2097 1.2097 -0.0389 -3.32%
2026-02-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2097 1.2097 1.1882 1.1882 0.0215 1.78%
2026-02-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1882 1.1882 1.1931 1.1931 -0.0049 -0.41%
2026-02-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1931 1.1931 1.1855 1.1855 0.0076 0.64%
2026-02-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1855 1.1855 1.2172 1.2172 -0.0317 -2.67%
2026-02-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2172 1.2172 1.2303 1.2303 -0.0131 -1.08%
2026-02-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2303 1.2303 1.2159 1.2159 0.0144 1.18%
2026-02-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2159 1.2159 1.2218 1.2218 -0.0059 -0.48%
2026-02-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2218 1.2218 1.2135 1.2135 0.0083 0.68%
2026-02-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2135 1.2135 1.1774 1.1774 0.0361 2.97%
2026-02-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1774 1.1774 1.1920 1.1920 -0.0146 -1.24%
2026-02-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1920 1.1920 1.2073 1.2073 -0.0153 -1.28%
2026-02-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2073 1.2073 1.2261 1.2261 -0.0188 -1.56%
2026-02-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2261 1.2261 1.1968 1.1968 0.0293 2.39%
2026-02-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1968 1.1968 1.2348 1.2348 -0.0380 -3.18%
2026-01-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2348 1.2348 1.2687 1.2687 -0.0339 -2.75%
2026-01-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2687 1.2687 1.2594 1.2594 0.0093 0.74%
2026-01-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2594 1.2594 1.2793 1.2793 -0.0199 -1.58%
2026-01-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2793 1.2793 1.2746 1.2746 0.0047 0.37%
2026-01-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2746 1.2746 1.3068 1.3068 -0.0322 -2.53%
2026-01-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3068 1.3068 1.2804 1.2804 0.0264 2.02%
2026-01-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2804 1.2804 1.2646 1.2646 0.0158 1.23%
2026-01-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2646 1.2646 1.2687 1.2687 -0.0041 -0.32%
2026-01-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2687 1.2687 1.2965 1.2965 -0.0278 -2.19%
2026-01-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2965 1.2965 1.3221 1.3221 -0.0256 -1.97%
2026-01-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3221 1.3221 1.3552 1.3552 -0.0331 -2.50%
2026-01-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3552 1.3552 1.3925 1.3925 -0.0373 -2.75%
2026-01-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3925 1.3925 1.3441 1.3441 0.0484 3.48%
2026-01-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3441 1.3441 1.3658 1.3658 -0.0217 -1.61%
2026-01-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3658 1.3658 1.2520 1.2520 0.1138 8.33%
2026-01-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2520 1.2520 1.2068 1.2068 0.0452 3.61%
2026-01-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2068 1.2068 1.1942 1.1942 0.0126 1.04%
2026-01-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1942 1.1942 1.2130 1.2130 -0.0188 -1.57%
2026-01-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2130 1.2130 1.1840 1.1840 0.0290 2.39%
2026-01-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1840 1.1840 1.1497 1.1497 0.0343 2.90%
2025-12-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1497 1.1497 1.1356 1.1356 0.0141 1.23%
2025-12-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1356 1.1356 1.1340 1.1340 0.0016 0.14%
2025-12-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1340 1.1340 1.1299 1.1299 0.0041 0.36%
2025-12-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1299 1.1299 1.1271 1.1271 0.0028 0.25%
2025-12-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1271 1.1271 1.1152 1.1152 0.0119 1.06%
2025-12-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1152 1.1152 1.1018 1.1018 0.0134 1.20%
2025-12-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1018 1.1018 1.1157 1.1157 -0.0139 -1.26%
2025-12-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1157 1.1157 1.1117 1.1117 0.0040 0.36%
2025-12-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1117 1.1117 1.1062 1.1062 0.0055 0.50%
2025-12-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1062 1.1062 1.1118 1.1118 -0.0056 -0.50%
2025-12-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1118 1.1118 1.0962 1.0962 0.0156 1.40%
2025-12-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0962 1.0962 1.1039 1.1039 -0.0077 -0.70%
2025-12-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1039 1.1039 1.1146 1.1146 -0.0107 -0.96%
2025-12-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1146 1.1146 1.1023 1.1023 0.0123 1.10%
2025-12-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1023 1.1023 1.1259 1.1259 -0.0236 -2.14%
2025-12-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1259 1.1259 1.1241 1.1241 0.0018 0.16%
2025-12-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1241 1.1241 1.1406 1.1406 -0.0165 -1.47%
2025-12-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1406 1.1406 1.1261 1.1261 0.0145 1.27%
2025-12-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1261 1.1261 1.1036 1.1036 0.0225 2.00%
2025-12-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1036 1.1036 1.1077 1.1077 -0.0041 -0.37%
2025-12-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1077 1.1077 1.1345 1.1345 -0.0268 -2.42%
2025-12-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1345 1.1345 1.1511 1.1511 -0.0166 -1.46%
2025-12-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1511 1.1511 1.1468 1.1468 0.0043 0.37%
2025-11-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1468 1.1468 1.1366 1.1366 0.0102 0.89%
2025-11-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1366 1.1366 1.1527 1.1527 -0.0161 -1.42%
2025-11-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1527 1.1527 1.1629 1.1629 -0.0102 -0.88%
2025-11-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1629 1.1629 1.1527 1.1527 0.0102 0.88%
2025-11-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1527 1.1527 1.1176 1.1176 0.0351 3.05%
2025-11-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1176 1.1176 1.1443 1.1443 -0.0267 -2.39%
2025-11-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1443 1.1443 1.1597 1.1597 -0.0154 -1.35%
2025-11-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1597 1.1597 1.1756 1.1756 -0.0159 -1.37%
2025-11-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1756 1.1756 1.1598 1.1598 0.0158 1.34%
2025-11-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1598 1.1598 1.1350 1.1350 0.0248 2.14%
2025-11-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1350 1.1350 1.1576 1.1576 -0.0226 -1.99%
2025-11-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1576 1.1576 1.1448 1.1448 0.0128 1.11%
2025-11-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1448 1.1448 1.1615 1.1615 -0.0167 -1.46%
2025-11-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1615 1.1615 1.1836 1.1836 -0.0221 -1.90%
2025-11-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1836 1.1836 1.1768 1.1768 0.0068 0.58%
2025-11-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1768 1.1768 1.2034 1.2034 -0.0266 -2.26%
2025-11-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2034 1.2034 1.2015 1.2015 0.0019 0.16%
2025-11-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2015 1.2015 1.2192 1.2192 -0.0177 -1.47%
2025-11-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2192 1.2192 1.2389 1.2389 -0.0197 -1.62%
2025-11-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2389 1.2389 1.2255 1.2255 0.0134 1.09%
2025-10-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2255 1.2255 1.1979 1.1979 0.0276 2.25%
2025-10-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1979 1.1979 1.2113 1.2113 -0.0134 -1.11%
2025-10-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2113 1.2113 1.2019 1.2019 0.0094 0.78%
2025-10-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2019 1.2019 1.1923 1.1923 0.0096 0.80%
2025-10-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1923 1.1923 1.1835 1.1835 0.0088 0.74%
2025-10-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1835 1.1835 1.1699 1.1699 0.0136 1.15%
2025-10-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1699 1.1699 1.1554 1.1554 0.0145 1.24%
2025-10-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1554 1.1554 1.1679 1.1679 -0.0125 -1.08%
2025-10-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1679 1.1679 1.1547 1.1547 0.0132 1.14%
2025-10-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1547 1.1547 1.1466 1.1466 0.0081 0.71%
2025-10-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1466 1.1466 1.1855 1.1855 -0.0389 -3.39%
2025-10-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1855 1.1855 1.2032 1.2032 -0.0177 -1.49%
2025-10-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2032 1.2032 1.1849 1.1849 0.0183 1.52%
2025-10-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1849 1.1849 1.2192 1.2192 -0.0343 -2.89%
2025-10-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2192 1.2192 1.2151 1.2151 0.0041 0.34%
2025-10-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2151 1.2151 1.2665 1.2665 -0.0514 -4.06%
2025-10-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2665 1.2665 1.2412 1.2412 0.0253 2.04%
2025-09-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2412 1.2412 1.2214 1.2214 0.0198 1.62%
2025-09-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2214 1.2214 1.2021 1.2021 0.0193 1.61%
2025-09-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2021 1.2021 1.2402 1.2402 -0.0381 -3.07%
2025-09-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2402 1.2402 1.2272 1.2272 0.0130 1.06%
2025-09-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2272 1.2272 1.1918 1.1918 0.0354 2.97%
2025-09-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1918 1.1918 1.2305 1.2305 -0.0387 -3.15%
2025-09-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2305 1.2305 1.2160 1.2160 0.0145 1.19%
2025-09-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2160 1.2160 1.2278 1.2278 -0.0118 -0.96%
2025-09-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2278 1.2278 1.2551 1.2551 -0.0273 -2.18%
2025-09-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2551 1.2551 1.2447 1.2447 0.0104 0.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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