大成中证红利低波动100ETF(红利大成)基金净值查询(560520)

今天最新净值 1.0930 -0.0089 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1541 -0.0067 -0.5753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0930
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1113亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：孙雨郑少芳

近半年大成中证红利低波动100ETF|红利大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中证红利低波动100ETF(560520)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0868	1.0868	1.0930	1.0930	-0.0062	-0.57%
2026-09-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0930	1.0930	1.1019	1.1019	-0.0089	-0.81%
2026-09-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1019	1.1019	1.0952	1.0952	0.0067	0.61%
2026-09-11	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0952	1.0952	1.1042	1.1042	-0.0090	-0.82%
2026-09-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1042	1.1042	1.1050	1.1050	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1050	1.1050	1.1078	1.1078	-0.0028	-0.25%
2026-09-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1078	1.1078	1.1021	1.1021	0.0057	0.52%
2026-09-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1021	1.1021	1.1103	1.1103	-0.0082	-0.74%
2026-09-04	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1103	1.1103	1.1046	1.1046	0.0057	0.52%
2026-09-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%

2026-09-02	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1037	1.1037	1.1131	1.1131	-0.0094	-0.85%
2026-09-01	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1131	1.1131	1.1012	1.1012	0.0119	1.07%
2026-08-31	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1012	1.1012	1.0999	1.0999	0.0013	0.12%
2026-08-28	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2026-08-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0979	1.0979	1.1046	1.1046	-0.0067	-0.61%
2026-08-26	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1046	1.1046	1.0990	1.0990	0.0056	0.51%
2026-08-25	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0990	1.0990	1.0953	1.0953	0.0037	0.34%
2026-08-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0953	1.0953	1.0872	1.0872	0.0081	0.74%
2026-08-21	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0872	1.0872	1.1009	1.1009	-0.0137	-1.26%
2026-08-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1009	1.1009	1.0951	1.0951	0.0058	0.53%
2026-08-19	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0951	1.0951	1.0905	1.0905	0.0046	0.42%
2026-08-18	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0905	1.0905	1.0897	1.0897	0.0008	0.07%
2026-08-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0897	1.0897	1.0923	1.0923	-0.0026	-0.24%
2026-08-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0923	1.0923	1.0978	1.0978	-0.0055	-0.50%
2026-08-13	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0978	1.0978	1.0996	1.0996	-0.0018	-0.16%

2026-08-12	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0996	1.0996	1.1010	1.1010	-0.0014	-0.13%
2026-08-11	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1010	1.1010	1.1038	1.1038	-0.0028	-0.25%
2026-08-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1038	1.1038	1.0963	1.0963	0.0075	0.68%
2026-08-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0963	1.0963	1.1024	1.1024	-0.0061	-0.55%
2026-08-06	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1024	1.1024	1.1060	1.1060	-0.0036	-0.33%
2026-08-05	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1060	1.1060	1.1190	1.1190	-0.0130	-1.18%
2026-08-04	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1190	1.1190	1.1410	1.1410	-0.0220	-1.97%
2026-08-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1410	1.1410	1.1375	1.1375	0.0035	0.31%
2026-07-31	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1375	1.1375	1.1435	1.1435	-0.0060	-0.52%
2026-07-30	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1435	1.1435	1.1259	1.1259	0.0176	1.54%
2026-07-29	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1259	1.1259	1.1104	1.1104	0.0155	1.38%
2026-07-28	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1104	1.1104	1.1029	1.1029	0.0075	0.68%
2026-07-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1029	1.1029	1.0985	1.0985	0.0044	0.40%
2026-07-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0985	1.0985	1.1101	1.1101	-0.0116	-1.06%
2026-07-23	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1101	1.1101	1.1063	1.1063	0.0038	0.34%
2026-07-22	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1063	1.1063	1.1034	1.1034	0.0029	0.26%
2026-07-21	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1034	1.1034	1.1139	1.1139	-0.0105	-0.95%
2026-07-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1139	1.1139	1.0893	1.0893	0.0246	2.21%
2026-07-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0893	1.0893	1.0918	1.0918	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0918	1.0918	1.0911	1.0911	0.0007	0.06%
2026-07-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0911	1.0911	1.0746	1.0746	0.0165	1.51%
2026-07-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0746	1.0746	1.0648	1.0648	0.0098	0.92%
2026-07-13	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0648	1.0648	1.0546	1.0546	0.0102	0.96%
2026-07-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0546	1.0546	1.0499	1.0499	0.0047	0.45%
2026-07-09	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0499	1.0499	1.0603	1.0603	-0.0104	-0.99%
2026-07-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0603	1.0603	1.0508	1.0508	0.0095	0.90%
2026-07-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0508	1.0508	1.0640	1.0640	-0.0132	-1.26%
2026-07-06	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0640	1.0640	1.0483	1.0483	0.0157	1.48%
2026-07-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0483	1.0483	1.0422	1.0422	0.0061	0.59%
2026-07-02	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0422	1.0422	1.0304	1.0304	0.0118	1.13%
2026-07-01	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0304	1.0304	1.0155	1.0155	0.0149	1.45%
2026-06-30	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0155	1.0155	1.0340	1.0340	-0.0185	-1.82%
2026-06-29	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0340	1.0340	1.0198	1.0198	0.0142	1.37%
2026-06-26	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0198	1.0198	1.0328	1.0328	-0.0130	-1.27%
2026-06-25	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0328	1.0328	1.0416	1.0416	-0.0088	-0.85%
2026-06-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0416	1.0416	1.0622	1.0622	-0.0206	-1.98%
2026-06-23	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0622	1.0622	1.0609	1.0609	0.0013	0.12%
2026-06-22	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0609	1.0609	1.0582	1.0582	0.0027	0.26%
2026-06-18	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0582	1.0582	1.0784	1.0784	-0.0202	-1.91%
2026-06-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0784	1.0784	1.0852	1.0852	-0.0068	-0.63%
2026-06-16	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0852	1.0852	1.1013	1.1013	-0.0161	-1.48%
2026-06-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1013	1.1013	1.1068	1.1068	-0.0055	-0.50%
2026-06-12	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1068	1.1068	1.0964	1.0964	0.0104	0.94%
2026-06-11	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0964	1.0964	1.1037	1.1037	-0.0073	-0.66%
2026-06-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1037	1.1037	1.1011	1.1011	0.0026	0.24%
2026-06-09	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1011	1.1011	1.1036	1.1036	-0.0025	-0.23%
2026-06-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1036	1.1036	1.1117	1.1117	-0.0081	-0.73%
2026-06-05	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1117	1.1117	1.1093	1.1093	0.0024	0.22%
2026-06-04	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1093	1.1093	1.1214	1.1214	-0.0121	-1.09%
2026-06-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1214	1.1214	1.1300	1.1300	-0.0086	-0.76%
2026-06-02	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1300	1.1300	1.1351	1.1351	-0.0051	-0.45%
2026-06-01	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1351	1.1351	1.1171	1.1171	0.0180	1.59%
2026-05-29	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1171	1.1171	1.0966	1.0966	0.0205	1.84%
2026-05-28	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0966	1.0966	1.1041	1.1041	-0.0075	-0.68%
2026-05-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1041	1.1041	1.1069	1.1069	-0.0028	-0.25%
2026-05-26	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1069	1.1069	1.1066	1.1066	0.0003	0.03%
2026-05-25	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1066	1.1066	1.1029	1.1029	0.0037	0.34%
2026-05-22	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1029	1.1029	1.1074	1.1074	-0.0045	-0.41%
2026-05-21	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1074	1.1074	1.1154	1.1154	-0.0080	-0.72%
2026-05-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1154	1.1154	1.1230	1.1230	-0.0076	-0.68%
2026-05-19	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1230	1.1230	1.1128	1.1128	0.0102	0.91%
2026-05-18	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1128	1.1128	1.1192	1.1192	-0.0064	-0.57%
2026-05-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1192	1.1192	1.1251	1.1251	-0.0059	-0.52%
2026-05-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1251	1.1251	1.1312	1.1312	-0.0061	-0.54%
2026-05-13	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1312	1.1312	1.1321	1.1321	-0.0009	-0.08%
2026-05-12	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1321	1.1321	1.1338	1.1338	-0.0017	-0.15%
2026-05-11	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1338	1.1338	1.1293	1.1293	0.0045	0.40%
2026-05-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1293	1.1293	1.1285	1.1285	0.0008	0.07%
2026-04-30	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1332	1.1332	1.1384	1.1384	-0.0052	-0.46%
2026-04-29	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1384	1.1384	1.1340	1.1340	0.0044	0.39%
2026-04-28	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1340	1.1340	1.1264	1.1264	0.0076	0.67%
2026-04-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1264	1.1264	1.1330	1.1330	-0.0066	-0.58%
2026-04-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1330	1.1330	1.1378	1.1378	-0.0048	-0.42%
2026-04-23	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1378	1.1378	1.1295	1.1295	0.0083	0.73%
2026-04-22	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1295	1.1295	1.1327	1.1327	-0.0032	-0.28%
2026-04-21	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1327	1.1327	1.1243	1.1243	0.0084	0.75%
2026-04-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1243	1.1243	1.1232	1.1232	0.0011	0.10%
2026-04-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1232	1.1232	1.1287	1.1287	-0.0055	-0.49%
2026-04-16	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-04-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1287	1.1287	1.1217	1.1217	0.0070	0.62%
2026-04-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1217	1.1217	1.1186	1.1186	0.0031	0.28%
2026-04-13	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1186	1.1186	1.1233	1.1233	-0.0047	-0.42%
2026-04-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1233	1.1233	1.1237	1.1237	-0.0004	-0.04%
2026-04-09	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1237	1.1237	1.1332	1.1332	-0.0095	-0.84%
2026-04-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1332	1.1332	1.1239	1.1239	0.0093	0.83%
2026-04-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1239	1.1239	1.1255	1.1255	-0.0016	-0.14%
2026-04-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1255	1.1255	1.1431	1.1431	-0.0176	-1.56%
2026-04-02	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1431	1.1431	1.1398	1.1398	0.0033	0.29%
2026-04-01	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1398	1.1398	1.1390	1.1390	0.0008	0.07%
2026-03-31	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1390	1.1390	1.1423	1.1423	-0.0033	-0.29%
2026-03-30	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1423	1.1423	1.1376	1.1376	0.0047	0.41%
2026-03-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1376	1.1376	1.1411	1.1411	-0.0035	-0.31%
2026-03-26	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1411	1.1411	1.1413	1.1413	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1413	1.1413	1.1309	1.1309	0.0104	0.92%
2026-03-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1309	1.1309	1.1108	1.1108	0.0201	1.78%
2026-03-23	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1108	1.1108	1.1491	1.1491	-0.0383	-3.45%
2026-03-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1491	1.1491	1.1535	1.1535	-0.0044	-0.38%
2026-03-19	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1535	1.1535	1.1558	1.1558	-0.0023	-0.20%
2026-03-18	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1558	1.1558	1.1608	1.1608	-0.0050	-0.43%
2026-03-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1608	1.1608	1.1607	1.1607	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%