中信保诚景华C(中信保诚景华债券C)基金净值查询(550013)

今天最新净值 1.1065 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3683
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3233亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近半年中信保诚景华C|中信保诚景华债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚景华C(550013)基金累计收益率3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	550013	中信保诚景华C	1.1069	1.3687	1.1065	1.3683	0.0004	0.04%
2026-09-16	550013	中信保诚景华C	1.1065	1.3683	1.1059	1.3677	0.0006	0.05%
2026-09-15	550013	中信保诚景华C	1.1059	1.3677	1.1056	1.3674	0.0003	0.03%
2026-09-14	550013	中信保诚景华C	1.1056	1.3674	1.1056	1.3674	0.0000	0.00%
2026-09-11	550013	中信保诚景华C	1.1056	1.3674	1.1060	1.3678	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	550013	中信保诚景华C	1.1060	1.3678	1.1061	1.3679	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	550013	中信保诚景华C	1.1061	1.3679	1.1059	1.3677	0.0002	0.02%
2026-09-08	550013	中信保诚景华C	1.1059	1.3677	1.1060	1.3678	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	550013	中信保诚景华C	1.1060	1.3678	1.1053	1.3671	0.0007	0.06%
2026-09-04	550013	中信保诚景华C	1.1053	1.3671	1.1050	1.3668	0.0003	0.03%

2026-09-03	550013	中信保诚景华C	1.1050	1.3668	1.1040	1.3658	0.0010	0.09%
2026-09-02	550013	中信保诚景华C	1.1040	1.3658	1.1043	1.3661	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	550013	中信保诚景华C	1.1043	1.3661	1.1033	1.3651	0.0010	0.09%
2026-08-31	550013	中信保诚景华C	1.1033	1.3651	1.1032	1.3650	0.0001	0.01%
2026-08-28	550013	中信保诚景华C	1.1032	1.3650	1.1034	1.3652	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	550013	中信保诚景华C	1.1034	1.3652	1.1045	1.3663	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	550013	中信保诚景华C	1.1045	1.3663	1.1048	1.3666	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	550013	中信保诚景华C	1.1048	1.3666	1.1048	1.3666	0.0000	0.00%
2026-08-24	550013	中信保诚景华C	1.1048	1.3666	1.1039	1.3657	0.0009	0.08%
2026-08-21	550013	中信保诚景华C	1.1039	1.3657	1.1044	1.3662	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	550013	中信保诚景华C	1.1044	1.3662	1.1048	1.3666	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	550013	中信保诚景华C	1.1048	1.3666	1.1054	1.3672	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	550013	中信保诚景华C	1.1054	1.3672	1.1041	1.3659	0.0013	0.12%
2026-08-17	550013	中信保诚景华C	1.1041	1.3659	1.1034	1.3652	0.0007	0.06%
2026-08-14	550013	中信保诚景华C	1.1034	1.3652	1.1030	1.3648	0.0004	0.04%

2026-08-13	550013	中信保诚景华C	1.1030	1.3648	1.1016	1.3634	0.0014	0.13%
2026-08-12	550013	中信保诚景华C	1.1016	1.3634	1.1016	1.3634	0.0000	0.00%
2026-08-11	550013	中信保诚景华C	1.1016	1.3634	1.1021	1.3639	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	550013	中信保诚景华C	1.1021	1.3639	1.1003	1.3621	0.0018	0.16%
2026-08-07	550013	中信保诚景华C	1.1003	1.3621	1.0995	1.3613	0.0008	0.07%
2026-08-06	550013	中信保诚景华C	1.0995	1.3613	1.0992	1.3610	0.0003	0.03%
2026-08-05	550013	中信保诚景华C	1.0992	1.3610	1.0993	1.3611	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	550013	中信保诚景华C	1.0993	1.3611	1.0986	1.3604	0.0007	0.06%
2026-08-03	550013	中信保诚景华C	1.0986	1.3604	1.0983	1.3601	0.0003	0.03%
2026-07-31	550013	中信保诚景华C	1.0983	1.3601	1.0976	1.3594	0.0007	0.06%
2026-07-30	550013	中信保诚景华C	1.0976	1.3594	1.0962	1.3580	0.0014	0.13%
2026-07-29	550013	中信保诚景华C	1.0962	1.3580	1.0968	1.3586	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	550013	中信保诚景华C	1.0968	1.3586	1.0969	1.3587	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	550013	中信保诚景华C	1.0969	1.3587	1.0969	1.3587	0.0000	0.00%
2026-07-24	550013	中信保诚景华C	1.0969	1.3587	1.0963	1.3581	0.0006	0.05%
2026-07-23	550013	中信保诚景华C	1.0963	1.3581	1.0958	1.3576	0.0005	0.05%
2026-07-22	550013	中信保诚景华C	1.0958	1.3576	1.0940	1.3558	0.0018	0.16%
2026-07-21	550013	中信保诚景华C	1.0940	1.3558	1.0938	1.3556	0.0002	0.02%
2026-07-20	550013	中信保诚景华C	1.0938	1.3556	1.0940	1.3558	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	550013	中信保诚景华C	1.0940	1.3558	1.0935	1.3553	0.0005	0.05%
2026-07-16	550013	中信保诚景华C	1.0935	1.3553	1.0939	1.3557	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	550013	中信保诚景华C	1.0939	1.3557	1.0936	1.3554	0.0003	0.03%
2026-07-14	550013	中信保诚景华C	1.0936	1.3554	1.0933	1.3551	0.0003	0.03%
2026-07-13	550013	中信保诚景华C	1.0933	1.3551	1.0939	1.3557	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	550013	中信保诚景华C	1.0939	1.3557	1.0936	1.3554	0.0003	0.03%
2026-07-09	550013	中信保诚景华C	1.0936	1.3554	1.0933	1.3551	0.0003	0.03%
2026-07-08	550013	中信保诚景华C	1.0933	1.3551	1.0925	1.3543	0.0008	0.07%
2026-07-07	550013	中信保诚景华C	1.0925	1.3543	1.0927	1.3545	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	550013	中信保诚景华C	1.0927	1.3545	1.0921	1.3539	0.0006	0.05%
2026-07-03	550013	中信保诚景华C	1.0921	1.3539	1.0922	1.3540	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	550013	中信保诚景华C	1.0922	1.3540	1.0921	1.3539	0.0001	0.01%
2026-07-01	550013	中信保诚景华C	1.0921	1.3539	1.0933	1.3551	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	550013	中信保诚景华C	1.0933	1.3551	1.0939	1.3557	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	550013	中信保诚景华C	1.0939	1.3557	1.0929	1.3547	0.0010	0.09%
2026-06-26	550013	中信保诚景华C	1.0929	1.3547	1.0926	1.3544	0.0003	0.03%
2026-06-25	550013	中信保诚景华C	1.0926	1.3544	1.0916	1.3534	0.0010	0.09%
2026-06-24	550013	中信保诚景华C	1.0916	1.3534	1.0916	1.3534	0.0000	0.00%
2026-06-23	550013	中信保诚景华C	1.0916	1.3534	1.0926	1.3544	-0.0010	-0.09%
2026-06-22	550013	中信保诚景华C	1.0926	1.3544	1.0923	1.3541	0.0003	0.03%
2026-06-18	550013	中信保诚景华C	1.0923	1.3541	1.0918	1.3536	0.0005	0.05%
2026-06-17	550013	中信保诚景华C	1.0918	1.3536	1.0910	1.3528	0.0008	0.07%
2026-06-16	550013	中信保诚景华C	1.0910	1.3528	1.0897	1.3515	0.0013	0.12%
2026-06-15	550013	中信保诚景华C	1.0897	1.3515	1.0893	1.3511	0.0004	0.04%
2026-06-12	550013	中信保诚景华C	1.0893	1.3511	1.0891	1.3509	0.0002	0.02%
2026-06-11	550013	中信保诚景华C	1.0891	1.3509	1.0901	1.3519	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	550013	中信保诚景华C	1.0901	1.3519	1.0911	1.3529	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	550013	中信保诚景华C	1.0911	1.3529	1.0920	1.3538	-0.0009	-0.08%
2026-06-08	550013	中信保诚景华C	1.0920	1.3538	1.0928	1.3546	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	550013	中信保诚景华C	1.0928	1.3546	1.0933	1.3551	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	550013	中信保诚景华C	1.0933	1.3551	1.0926	1.3544	0.0007	0.06%
2026-06-03	550013	中信保诚景华C	1.0926	1.3544	1.0927	1.3545	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	550013	中信保诚景华C	1.0927	1.3545	1.0923	1.3541	0.0004	0.04%
2026-06-01	550013	中信保诚景华C	1.0923	1.3541	1.0909	1.3527	0.0014	0.13%
2026-05-29	550013	中信保诚景华C	1.0909	1.3527	1.0903	1.3521	0.0006	0.06%
2026-05-28	550013	中信保诚景华C	1.0903	1.3521	1.0896	1.3514	0.0007	0.06%
2026-05-27	550013	中信保诚景华C	1.0896	1.3514	1.0883	1.3501	0.0013	0.12%
2026-05-26	550013	中信保诚景华C	1.0883	1.3501	1.0873	1.3491	0.0010	0.09%
2026-05-25	550013	中信保诚景华C	1.0873	1.3491	1.0865	1.3483	0.0008	0.07%
2026-05-22	550013	中信保诚景华C	1.0865	1.3483	1.0867	1.3485	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	550013	中信保诚景华C	1.0867	1.3485	1.0866	1.3484	0.0001	0.01%
2026-05-20	550013	中信保诚景华C	1.0866	1.3484	1.0865	1.3483	0.0001	0.01%
2026-05-19	550013	中信保诚景华C	1.0865	1.3483	1.0850	1.3468	0.0015	0.14%
2026-05-18	550013	中信保诚景华C	1.0850	1.3468	1.0846	1.3464	0.0004	0.04%
2026-05-15	550013	中信保诚景华C	1.0846	1.3464	1.0847	1.3465	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	550013	中信保诚景华C	1.0847	1.3465	1.0849	1.3467	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	550013	中信保诚景华C	1.0849	1.3467	1.0843	1.3461	0.0006	0.06%
2026-05-12	550013	中信保诚景华C	1.0843	1.3461	1.0836	1.3454	0.0007	0.06%
2026-05-11	550013	中信保诚景华C	1.0836	1.3454	1.0825	1.3443	0.0011	0.10%
2026-05-08	550013	中信保诚景华C	1.0825	1.3443	1.0823	1.3441	0.0002	0.02%
2026-04-30	550013	中信保诚景华C	1.0834	1.3452	1.0839	1.3457	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	550013	中信保诚景华C	1.0839	1.3457	1.0829	1.3447	0.0010	0.09%
2026-04-28	550013	中信保诚景华C	1.0829	1.3447	1.0823	1.3441	0.0006	0.06%
2026-04-27	550013	中信保诚景华C	1.0823	1.3441	1.0831	1.3449	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	550013	中信保诚景华C	1.0831	1.3449	1.0843	1.3461	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	550013	中信保诚景华C	1.0843	1.3461	1.0852	1.3470	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	550013	中信保诚景华C	1.0852	1.3470	1.0838	1.3456	0.0014	0.13%
2026-04-21	550013	中信保诚景华C	1.0838	1.3456	1.0829	1.3447	0.0009	0.08%
2026-04-20	550013	中信保诚景华C	1.0829	1.3447	1.0824	1.3442	0.0005	0.05%
2026-04-17	550013	中信保诚景华C	1.0824	1.3442	1.0810	1.3428	0.0014	0.13%
2026-04-16	550013	中信保诚景华C	1.0810	1.3428	1.0812	1.3430	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	550013	中信保诚景华C	1.0812	1.3430	1.0809	1.3427	0.0003	0.03%
2026-04-14	550013	中信保诚景华C	1.0809	1.3427	1.0802	1.3420	0.0007	0.06%
2026-04-13	550013	中信保诚景华C	1.0802	1.3420	1.0789	1.3407	0.0013	0.12%
2026-04-10	550013	中信保诚景华C	1.0789	1.3407	1.0780	1.3398	0.0009	0.08%
2026-04-09	550013	中信保诚景华C	1.0780	1.3398	1.0782	1.3400	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	550013	中信保诚景华C	1.0782	1.3400	1.0774	1.3392	0.0008	0.07%
2026-04-07	550013	中信保诚景华C	1.0774	1.3392	1.0761	1.3379	0.0013	0.12%
2026-04-03	550013	中信保诚景华C	1.0761	1.3379	1.0755	1.3373	0.0006	0.06%
2026-04-02	550013	中信保诚景华C	1.0755	1.3373	1.0757	1.3375	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	550013	中信保诚景华C	1.0757	1.3375	1.0762	1.3380	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	550013	中信保诚景华C	1.0762	1.3380	1.0762	1.3380	0.0000	0.00%
2026-03-30	550013	中信保诚景华C	1.0762	1.3380	1.0747	1.3365	0.0015	0.14%
2026-03-27	550013	中信保诚景华C	1.0747	1.3365	1.0742	1.3360	0.0005	0.05%
2026-03-26	550013	中信保诚景华C	1.0742	1.3360	1.0737	1.3355	0.0005	0.05%
2026-03-25	550013	中信保诚景华C	1.0737	1.3355	1.0730	1.3348	0.0007	0.07%
2026-03-24	550013	中信保诚景华C	1.0730	1.3348	1.0720	1.3338	0.0010	0.09%
2026-03-23	550013	中信保诚景华C	1.0720	1.3338	1.0721	1.3339	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	550013	中信保诚景华C	1.0721	1.3339	1.0721	1.3339	0.0000	0.00%
2026-03-19	550013	中信保诚景华C	1.0721	1.3339	1.0718	1.3336	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%