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国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)

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今天最新净值 0.3880 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4205 -0.0005 -0.1268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7020
成立日期：2007-04-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.000亿份
最近份额：14.4277亿
最近资产：4.86亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉顾益辉

近一周国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3870	2.7000	0.3880	2.7020	-0.0010	-0.26%
2026-09-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3880	2.7020	0.3880	2.7020	0.0000	0.00%
2026-09-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3880	2.7020	0.3910	2.7070	-0.0030	-0.77%
2026-09-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.3910	2.7070	0.3910	2.7070	0.0000	0.00%
2026-09-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.3910	2.7070	0.3970	2.7170	-0.0060	-1.51%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%