国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)

今天最新净值 0.3880 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4205 -0.0005 -0.1268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7020
成立日期：2007-04-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.000亿份
最近份额：14.4277亿
最近资产：4.86亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉顾益辉

近一季国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3870	2.7000	0.3880	2.7020	-0.0010	-0.26%
2026-09-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3880	2.7020	0.3880	2.7020	0.0000	0.00%
2026-09-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3880	2.7020	0.3910	2.7070	-0.0030	-0.77%
2026-09-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.3910	2.7070	0.3910	2.7070	0.0000	0.00%
2026-09-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.3910	2.7070	0.3970	2.7170	-0.0060	-1.51%
2026-09-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3970	2.7170	0.3990	2.7200	-0.0020	-0.50%
2026-09-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.3990	2.7200	0.4010	2.7230	-0.0020	-0.50%
2026-09-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.4010	2.7230	0.4020	2.7250	-0.0010	-0.25%
2026-09-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4030	2.7270	-0.0010	-0.25%
2026-09-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4050	2.7300	-0.0020	-0.49%

2026-09-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4010	2.7230	0.0040	1.00%
2026-09-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.4010	2.7230	0.4070	2.7330	-0.0060	-1.47%
2026-09-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.4070	2.7330	0.4080	2.7350	-0.0010	-0.25%
2026-08-31	519021	国泰金鼎价值混合	0.4080	2.7350	0.4100	2.7380	-0.0020	-0.49%
2026-08-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.4100	2.7380	0.4090	2.7370	0.0010	0.24%
2026-08-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.4090	2.7370	0.4050	2.7300	0.0040	0.99%
2026-08-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4020	2.7250	0.0030	0.75%
2026-08-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4030	2.7270	-0.0010	-0.25%
2026-08-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4050	2.7300	-0.0020	-0.49%
2026-08-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4030	2.7270	0.0020	0.50%
2026-08-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4020	2.7250	0.0010	0.25%
2026-08-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4100	2.7380	-0.0080	-1.95%
2026-08-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.4100	2.7380	0.4080	2.7350	0.0020	0.49%
2026-08-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.4080	2.7350	0.4030	2.7270	0.0050	1.24%
2026-08-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4050	2.7300	-0.0020	-0.49%

2026-08-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4100	2.7380	-0.0050	-1.22%
2026-08-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.4100	2.7380	0.4070	2.7330	0.0030	0.74%
2026-08-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.4070	2.7330	0.4070	2.7330	0.0000	0.00%
2026-08-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.4070	2.7330	0.4040	2.7280	0.0030	0.74%
2026-08-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.4040	2.7280	0.4020	2.7250	0.0020	0.50%
2026-08-06	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4030	2.7270	-0.0010	-0.25%
2026-08-05	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4000	2.7220	0.0030	0.75%
2026-08-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.4000	2.7220	0.4020	2.7250	-0.0020	-0.50%
2026-08-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4020	2.7250	0.0000	0.00%
2026-07-31	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4040	2.7280	-0.0020	-0.50%
2026-07-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.4040	2.7280	0.4050	2.7300	-0.0010	-0.25%
2026-07-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.3980	2.7180	0.0070	1.76%
2026-07-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.3980	2.7180	0.3990	2.7200	-0.0010	-0.25%
2026-07-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.3990	2.7200	0.3930	2.7100	0.0060	1.53%
2026-07-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.3930	2.7100	0.4040	2.7280	-0.0110	-2.72%
2026-07-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.4040	2.7280	0.3990	2.7200	0.0050	1.25%
2026-07-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.3990	2.7200	0.3970	2.7170	0.0020	0.50%
2026-07-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.3970	2.7170	0.3940	2.7120	0.0030	0.76%
2026-07-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.3940	2.7120	0.3860	2.6990	0.0080	2.07%
2026-07-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3860	2.6990	0.3930	2.7100	-0.0070	-1.78%
2026-07-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3930	2.7100	0.3960	2.7150	-0.0030	-0.76%
2026-07-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3960	2.7150	0.3900	2.7050	0.0060	1.54%
2026-07-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.3900	2.7050	0.3840	2.6950	0.0060	1.56%
2026-07-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.3840	2.6950	0.3930	2.7100	-0.0090	-2.29%
2026-07-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3930	2.7100	0.3950	2.7140	-0.0020	-0.51%
2026-07-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.3950	2.7140	0.3940	2.7120	0.0010	0.25%
2026-07-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.3940	2.7120	0.4000	2.7220	-0.0060	-1.50%
2026-07-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.4000	2.7220	0.4080	2.7350	-0.0080	-1.96%
2026-07-06	519021	国泰金鼎价值混合	0.4080	2.7350	0.4060	2.7320	0.0020	0.49%
2026-07-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4060	2.7320	0.4030	2.7270	0.0030	0.74%
2026-07-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4050	2.7300	-0.0020	-0.49%
2026-07-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4020	2.7250	0.0030	0.75%
2026-06-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4010	2.7230	0.0010	0.25%
2026-06-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.4010	2.7230	0.3950	2.7140	0.0060	1.52%
2026-06-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.3950	2.7140	0.4040	2.7280	-0.0090	-2.23%
2026-06-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.4040	2.7280	0.4020	2.7250	0.0020	0.50%
2026-06-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4000	2.7220	0.0020	0.50%
2026-06-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.4000	2.7220	0.4080	2.7350	-0.0080	-1.96%
2026-06-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.4080	2.7350	0.3990	2.7200	0.0090	2.26%
2026-06-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.3990	2.7200	0.4050	2.7300	-0.0060	-1.48%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%