永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股)基金净值查询(517520)
今天最新净值
2.1093
-0.0114 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3776
-0.0014 -0.0573%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1093
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.3297亿
- 最近资产：125.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘庭宇
近一月永赢中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股基金净值查询
近一月,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.0663 |
2.0663 |
2.1093 |
2.1093 |
-0.0430 |
-2.08% |
| 2026-09-14 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.1093 |
2.1093 |
2.1207 |
2.1207 |
-0.0114 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.1207 |
2.1207 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0663 |
-3.13% |
| 2026-09-10 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.1870 |
2.1870 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0271 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2141 |
2.2141 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0330 |
1.49% |
| 2026-09-08 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.1811 |
2.1811 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0177 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.1634 |
2.1634 |
2.2114 |
2.2114 |
-0.0480 |
-2.22% |
| 2026-09-04 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2114 |
2.2114 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2251 |
2.2251 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0447 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.1804 |
2.1804 |
2.2007 |
2.2007 |
-0.0203 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2007 |
2.2007 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0239 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2246 |
2.2246 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0716 |
-3.22% |
| 2026-08-28 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2962 |
2.2962 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0451 |
1.96% |
| 2026-08-27 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2511 |
2.2511 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0233 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2278 |
2.2278 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0097 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2181 |
2.2181 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0712 |
-3.21% |
| 2026-08-24 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2893 |
2.2893 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0150 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2743 |
2.2743 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0963 |
4.23% |
| 2026-08-20 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.1780 |
2.1780 |
2.0735 |
2.0735 |
0.1045 |
4.80% |
| 2026-08-19 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.0735 |
2.0735 |
2.0848 |
2.0848 |
-0.0113 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.0848 |
2.0848 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0119 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.0729 |
2.0729 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0682 |
3.29% |
