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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(创新药AH)基金净值查询(517380)

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今天最新净值 0.8516 0.0306 3.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7359 0.0075 1.0252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8516
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8997亿
  • 最近资产：13.52亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：杨超 胡超 贺雨轩
近一年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF|创新药AH基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8516 0.8516 0.8210 0.8210 0.0306 3.59%
2026-09-11 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8210 0.8210 0.8326 0.8326 -0.0116 -1.41%
2026-09-10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8326 0.8326 0.8498 0.8498 -0.0172 -2.07%
2026-09-09 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8498 0.8498 0.8640 0.8640 -0.0142 -1.67%
2026-09-08 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8640 0.8640 0.8570 0.8570 0.0070 0.82%
2026-09-07 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8570 0.8570 0.8630 0.8630 -0.0060 -0.70%
2026-09-04 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8630 0.8630 0.8707 0.8707 -0.0077 -0.89%
2026-09-03 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8707 0.8707 0.8603 0.8603 0.0104 1.19%
2026-09-02 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8603 0.8603 0.8569 0.8569 0.0034 0.40%
2026-09-01 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8569 0.8569 0.8596 0.8596 -0.0027 -0.31%
2026-08-31 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8596 0.8596 0.8825 0.8825 -0.0229 -2.66%
2026-08-28 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8825 0.8825 0.8911 0.8911 -0.0086 -0.97%
2026-08-27 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8911 0.8911 0.8884 0.8884 0.0027 0.30%
2026-08-26 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8884 0.8884 0.8850 0.8850 0.0034 0.38%
2026-08-25 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8850 0.8850 0.8640 0.8640 0.0210 2.37%
2026-08-24 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8640 0.8640 0.8977 0.8977 -0.0337 -3.90%
2026-08-21 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8977 0.8977 0.9137 0.9137 -0.0160 -1.78%
2026-08-20 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.9137 0.9137 0.8881 0.8881 0.0256 2.80%
2026-08-19 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8881 0.8881 0.8971 0.8971 -0.0090 -1.01%
2026-08-18 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8971 0.8971 0.8890 0.8890 0.0081 0.91%
2026-08-17 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8890 0.8890 0.8735 0.8735 0.0155 1.74%
2026-08-14 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8735 0.8735 0.8902 0.8902 -0.0167 -1.91%
2026-08-13 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8902 0.8902 0.8826 0.8826 0.0076 0.86%
2026-08-12 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8826 0.8826 0.8888 0.8888 -0.0062 -0.70%
2026-08-11 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8888 0.8888 0.8856 0.8856 0.0032 0.36%
2026-08-10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8856 0.8856 0.8720 0.8720 0.0136 1.54%
2026-08-07 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8720 0.8720 0.8159 0.8159 0.0561 6.43%
2026-08-06 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8159 0.8159 0.8229 0.8229 -0.0070 -0.85%
2026-08-05 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8229 0.8229 0.8080 0.8080 0.0149 1.81%
2026-08-04 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8080 0.8080 0.7777 0.7777 0.0303 3.75%
2026-08-03 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7777 0.7777 0.7890 0.7890 -0.0113 -1.45%
2026-07-31 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7890 0.7890 0.7836 0.7836 0.0054 0.69%
2026-07-30 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7836 0.7836 0.7982 0.7982 -0.0146 -1.86%
2026-07-29 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7982 0.7982 0.7887 0.7887 0.0095 1.20%
2026-07-28 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7887 0.7887 0.7986 0.7986 -0.0099 -1.26%
2026-07-27 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7986 0.7986 0.7919 0.7919 0.0067 0.84%
2026-07-24 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7919 0.7919 0.8054 0.8054 -0.0135 -1.70%
2026-07-23 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8054 0.8054 0.8062 0.8062 -0.0008 -0.10%
2026-07-22 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8062 0.8062 0.8020 0.8020 0.0042 0.52%
2026-07-21 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8020 0.8020 0.7975 0.7975 0.0045 0.56%
2026-07-20 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7975 0.7975 0.7674 0.7674 0.0301 3.77%
2026-07-17 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7674 0.7674 0.8199 0.8199 -0.0525 -6.84%
2026-07-16 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8199 0.8199 0.8292 0.8292 -0.0093 -1.13%
2026-07-15 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8292 0.8292 0.7978 0.7978 0.0314 3.79%
2026-07-14 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7978 0.7978 0.7821 0.7821 0.0157 1.97%
2026-07-13 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7821 0.7821 0.7876 0.7876 -0.0055 -0.70%
2026-07-10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7876 0.7876 0.7674 0.7674 0.0202 2.56%
2026-07-09 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7674 0.7674 0.7544 0.7544 0.0130 1.69%
2026-07-08 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7544 0.7544 0.7697 0.7697 -0.0153 -2.03%
2026-07-07 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7697 0.7697 0.8000 0.8000 -0.0303 -3.94%
2026-07-06 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8000 0.8000 0.7865 0.7865 0.0135 1.69%
2026-07-03 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7865 0.7865 0.7582 0.7582 0.0283 3.60%
2026-07-02 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7582 0.7582 0.7462 0.7462 0.0120 1.58%
2026-07-01 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7462 0.7462 0.7338 0.7338 0.0124 1.66%
2026-06-30 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7338 0.7338 0.7444 0.7444 -0.0106 -1.44%
2026-06-29 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7444 0.7444 0.6923 0.6923 0.0521 7.00%
2026-06-26 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6923 0.6923 0.6997 0.6997 -0.0074 -1.06%
2026-06-25 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6997 0.6997 0.6971 0.6971 0.0026 0.37%
2026-06-24 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6971 0.6971 0.6716 0.6716 0.0255 3.66%
2026-06-23 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6716 0.6716 0.6687 0.6687 0.0029 0.43%
2026-06-22 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6687 0.6687 0.6642 0.6642 0.0045 0.68%
2026-06-18 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6642 0.6642 0.6462 0.6462 0.0180 2.71%
2026-06-17 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6462 0.6462 0.6518 0.6518 -0.0056 -0.86%
2026-06-16 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6518 0.6518 0.6618 0.6618 -0.0100 -1.53%
2026-06-15 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6618 0.6618 0.6644 0.6644 -0.0026 -0.39%
2026-06-12 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6644 0.6644 0.6453 0.6453 0.0191 2.87%
2026-06-11 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6453 0.6453 0.6500 0.6500 -0.0047 -0.72%
2026-06-10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6500 0.6500 0.6372 0.6372 0.0128 1.97%
2026-06-09 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6372 0.6372 0.6406 0.6406 -0.0034 -0.53%
2026-06-08 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6406 0.6406 0.6580 0.6580 -0.0174 -2.72%
2026-06-05 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6580 0.6580 0.6607 0.6607 -0.0027 -0.41%
2026-06-04 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6607 0.6607 0.6666 0.6666 -0.0059 -0.89%
2026-06-03 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6666 0.6666 0.6819 0.6819 -0.0153 -2.30%
2026-06-02 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6819 0.6819 0.6907 0.6907 -0.0088 -1.29%
2026-06-01 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6907 0.6907 0.7009 0.7009 -0.0102 -1.48%
2026-05-29 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7009 0.7009 0.6787 0.6787 0.0222 3.17%
2026-05-28 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6787 0.6787 0.7019 0.7019 -0.0232 -3.42%
2026-05-27 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7019 0.7019 0.7069 0.7069 -0.0050 -0.71%
2026-05-26 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7069 0.7069 0.7072 0.7072 -0.0003 -0.04%
2026-05-25 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7072 0.7072 0.7128 0.7128 -0.0056 -0.79%
2026-05-22 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7128 0.7128 0.7175 0.7175 -0.0047 -0.66%
2026-05-21 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7175 0.7175 0.7095 0.7095 0.0080 1.11%
2026-05-20 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7095 0.7095 0.7061 0.7061 0.0034 0.48%
2026-05-19 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7061 0.7061 0.7083 0.7083 -0.0022 -0.31%
2026-05-18 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7083 0.7083 0.7236 0.7236 -0.0153 -2.16%
2026-05-15 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7236 0.7236 0.7334 0.7334 -0.0098 -1.35%
2026-05-14 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7334 0.7334 0.7544 0.7544 -0.0210 -2.86%
2026-05-13 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7544 0.7544 0.7633 0.7633 -0.0089 -1.17%
2026-05-12 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7633 0.7633 0.7595 0.7595 0.0038 0.50%
2026-05-11 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7595 0.7595 0.7518 0.7518 0.0077 1.02%
2026-05-08 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7518 0.7518 0.7657 0.7657 -0.0139 -1.85%
2026-04-30 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7561 0.7561 0.7610 0.7610 -0.0049 -0.64%
2026-04-29 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7610 0.7610 0.7622 0.7622 -0.0012 -0.16%
2026-04-28 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7622 0.7622 0.7517 0.7517 0.0105 1.38%
2026-04-27 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7517 0.7517 0.7575 0.7575 -0.0058 -0.77%
2026-04-24 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7575 0.7575 0.7559 0.7559 0.0016 0.21%
2026-04-23 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7559 0.7559 0.7693 0.7693 -0.0134 -1.77%
2026-04-22 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7693 0.7693 0.7703 0.7703 -0.0010 -0.13%
2026-04-21 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7703 0.7703 0.7790 0.7790 -0.0087 -1.12%
2026-04-20 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7790 0.7790 0.7833 0.7833 -0.0043 -0.55%
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2026-04-16 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8038 0.8038 0.8015 0.8015 0.0023 0.29%
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2025-11-04 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7902 0.7902 0.8112 0.8112 -0.0210 -2.66%
2025-11-03 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8112 0.8112 0.8130 0.8130 -0.0018 -0.22%
2025-10-31 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8130 0.8130 0.7929 0.7929 0.0201 2.47%
2025-10-30 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7929 0.7929 0.8128 0.8128 -0.0199 -2.51%
2025-10-29 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8128 0.8128 0.8046 0.8046 0.0082 1.01%
2025-10-28 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8046 0.8046 0.8167 0.8167 -0.0121 -1.50%
2025-10-27 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8167 0.8167 0.8017 0.8017 0.0150 1.84%
2025-10-24 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8017 0.8017 0.7935 0.7935 0.0082 1.03%
2025-10-23 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7935 0.7935 0.8008 0.8008 -0.0073 -0.91%
2025-10-22 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8008 0.8008 0.8113 0.8113 -0.0105 -1.31%
2025-10-21 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8113 0.8113 0.8039 0.8039 0.0074 0.92%
2025-10-20 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8039 0.8039 0.7945 0.7945 0.0094 1.17%
2025-10-17 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7945 0.7945 0.8168 0.8168 -0.0223 -2.81%
2025-10-16 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8168 0.8168 0.8061 0.8061 0.0107 1.31%
2025-10-15 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8061 0.8061 0.7849 0.7849 0.0212 2.63%
2025-10-14 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7849 0.7849 0.8157 0.8157 -0.0308 -3.92%
2025-10-13 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8157 0.8157 0.8383 0.8383 -0.0226 -2.70%
2025-10-10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8383 0.8383 0.8704 0.8704 -0.0321 -3.69%
2025-10-09 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8704 0.8704 0.8768 0.8768 -0.0064 -0.73%
2025-09-30 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8768 0.8768 0.8518 0.8518 0.0250 2.93%
2025-09-29 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8518 0.8518 0.8473 0.8473 0.0045 0.53%
2025-09-26 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8473 0.8473 0.8697 0.8697 -0.0224 -2.58%
2025-09-25 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8697 0.8697 0.8597 0.8597 0.0100 1.16%
2025-09-24 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8597 0.8597 0.8516 0.8516 0.0081 0.95%
2025-09-23 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8516 0.8516 0.8700 0.8700 -0.0184 -2.11%
2025-09-22 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8700 0.8700 0.8583 0.8583 0.0117 1.36%
2025-09-19 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8583 0.8583 0.8741 0.8741 -0.0158 -1.81%
2025-09-18 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8741 0.8741 0.8715 0.8715 0.0026 0.30%
2025-09-17 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8715 0.8715 0.8705 0.8705 0.0010 0.11%
2025-09-16 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8705 0.8705 0.8750 0.8750 -0.0045 -0.51%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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