国泰中证影视主题ETF(影视ETF)基金净值查询(516620)

今天最新净值 0.8370 0.0055 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0073 0.6950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8370
成立日期：2021-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7673亿
最近资产：0.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉

今年以来国泰中证影视主题ETF|影视ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰中证影视主题ETF(516620)基金累计收益率-19.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8507	0.8507	0.8370	0.8370	0.0137	1.61%
2026-09-16	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8370	0.8370	0.8315	0.8315	0.0055	0.66%
2026-09-15	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8315	0.8315	0.8494	0.8494	-0.0179	-2.15%
2026-09-14	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8494	0.8494	0.8583	0.8583	-0.0089	-1.04%
2026-09-11	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8583	0.8583	0.8647	0.8647	-0.0064	-0.74%
2026-09-10	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8647	0.8647	0.8792	0.8792	-0.0145	-1.68%
2026-09-09	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8792	0.8792	0.9060	0.9060	-0.0268	-3.05%
2026-09-08	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9060	0.9060	0.8992	0.8992	0.0068	0.76%
2026-09-07	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8992	0.8992	0.8822	0.8822	0.0170	1.89%
2026-09-04	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8822	0.8822	0.8602	0.8602	0.0220	2.49%

2026-09-03	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8602	0.8602	0.8690	0.8690	-0.0088	-1.02%
2026-09-02	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8690	0.8690	0.8880	0.8880	-0.0190	-2.19%
2026-09-01	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8880	0.8880	0.8683	0.8683	0.0197	2.22%
2026-08-31	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8683	0.8683	0.8200	0.8200	0.0483	5.56%
2026-08-28	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8200	0.8200	0.8167	0.8167	0.0033	0.40%
2026-08-27	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8167	0.8167	0.8182	0.8182	-0.0015	-0.18%
2026-08-26	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8182	0.8182	0.8147	0.8147	0.0035	0.43%
2026-08-25	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8147	0.8147	0.7959	0.7959	0.0188	2.31%
2026-08-24	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7959	0.7959	0.8074	0.8074	-0.0115	-1.44%
2026-08-21	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8074	0.8074	0.8129	0.8129	-0.0055	-0.68%
2026-08-20	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8129	0.8129	0.8013	0.8013	0.0116	1.43%
2026-08-19	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8013	0.8013	0.8275	0.8275	-0.0262	-3.27%
2026-08-18	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8275	0.8275	0.8385	0.8385	-0.0110	-1.33%
2026-08-17	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8385	0.8385	0.8464	0.8464	-0.0079	-0.94%
2026-08-14	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8464	0.8464	0.8616	0.8616	-0.0152	-1.80%

2026-08-13	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8616	0.8616	0.8803	0.8803	-0.0187	-2.17%
2026-08-12	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8803	0.8803	0.8672	0.8672	0.0131	1.49%
2026-08-11	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8672	0.8672	0.8672	0.8672	0.0000	0.00%
2026-08-10	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8672	0.8672	0.8498	0.8498	0.0174	2.01%
2026-08-07	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8498	0.8498	0.8522	0.8522	-0.0024	-0.28%
2026-08-06	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8522	0.8522	0.8667	0.8667	-0.0145	-1.70%
2026-08-05	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8667	0.8667	0.8695	0.8695	-0.0028	-0.32%
2026-08-04	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8695	0.8695	0.8466	0.8466	0.0229	2.63%
2026-08-03	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8466	0.8466	0.8390	0.8390	0.0076	0.90%
2026-07-31	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8390	0.8390	0.8059	0.8059	0.0331	3.95%
2026-07-30	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8059	0.8059	0.8103	0.8103	-0.0044	-0.54%
2026-07-29	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8103	0.8103	0.7937	0.7937	0.0166	2.05%
2026-07-28	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7937	0.7937	0.7918	0.7918	0.0019	0.24%
2026-07-27	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7918	0.7918	0.7642	0.7642	0.0276	3.49%
2026-07-24	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7642	0.7642	0.7959	0.7959	-0.0317	-4.15%
2026-07-23	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7959	0.7959	0.7906	0.7906	0.0053	0.67%
2026-07-22	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7906	0.7906	0.8075	0.8075	-0.0169	-2.14%
2026-07-21	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8075	0.8075	0.8036	0.8036	0.0039	0.49%
2026-07-20	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8036	0.8036	0.8094	0.8094	-0.0058	-0.72%
2026-07-17	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8094	0.8094	0.8473	0.8473	-0.0379	-4.68%
2026-07-16	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8473	0.8473	0.8193	0.8193	0.0280	3.30%
2026-07-15	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8193	0.8193	0.7884	0.7884	0.0309	3.77%
2026-07-14	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7884	0.7884	0.7974	0.7974	-0.0090	-1.14%
2026-07-13	516620	国泰中证影视主题ETF	0.7974	0.7974	0.8444	0.8444	-0.0470	-5.89%
2026-07-10	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8444	0.8444	0.8155	0.8155	0.0289	3.42%
2026-07-09	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8155	0.8155	0.8160	0.8160	-0.0005	-0.06%
2026-07-08	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8160	0.8160	0.8148	0.8148	0.0012	0.15%
2026-07-07	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8148	0.8148	0.8157	0.8157	-0.0009	-0.11%
2026-07-06	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8157	0.8157	0.8291	0.8291	-0.0134	-1.64%
2026-07-03	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8291	0.8291	0.8294	0.8294	-0.0003	-0.04%
2026-07-02	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8294	0.8294	0.8303	0.8303	-0.0009	-0.11%
2026-07-01	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8303	0.8303	0.8134	0.8134	0.0169	2.04%
2026-06-30	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8134	0.8134	0.8132	0.8132	0.0002	0.02%
2026-06-29	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8132	0.8132	0.8046	0.8046	0.0086	1.06%
2026-06-26	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8046	0.8046	0.8301	0.8301	-0.0255	-3.17%
2026-06-25	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8301	0.8301	0.8298	0.8298	0.0003	0.04%
2026-06-24	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8298	0.8298	0.8542	0.8542	-0.0244	-2.94%
2026-06-23	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8542	0.8542	0.8579	0.8579	-0.0037	-0.43%
2026-06-22	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8579	0.8579	0.8482	0.8482	0.0097	1.14%
2026-06-18	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8482	0.8482	0.8540	0.8540	-0.0058	-0.68%
2026-06-17	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8540	0.8540	0.8769	0.8769	-0.0229	-2.68%
2026-06-16	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8769	0.8769	0.8758	0.8758	0.0011	0.13%
2026-06-15	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8758	0.8758	0.8641	0.8641	0.0117	1.34%
2026-06-12	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8641	0.8641	0.8561	0.8561	0.0080	0.93%
2026-06-11	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8561	0.8561	0.8991	0.8991	-0.0430	-5.02%
2026-06-10	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8991	0.8991	0.9036	0.9036	-0.0045	-0.50%
2026-06-09	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9036	0.9036	0.8933	0.8933	0.0103	1.14%
2026-06-08	516620	国泰中证影视主题ETF	0.8933	0.8933	0.9145	0.9145	-0.0212	-2.37%
2026-06-05	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9145	0.9145	0.9055	0.9055	0.0090	0.99%
2026-06-04	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9055	0.9055	0.9143	0.9143	-0.0088	-0.97%
2026-06-03	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9143	0.9143	0.9283	0.9283	-0.0140	-1.53%
2026-06-02	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9283	0.9283	0.9584	0.9584	-0.0301	-3.24%
2026-06-01	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9584	0.9584	0.9374	0.9374	0.0210	2.19%
2026-05-29	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9374	0.9374	0.9373	0.9373	0.0001	0.01%
2026-05-28	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9373	0.9373	0.9520	0.9520	-0.0147	-1.57%
2026-05-27	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9520	0.9520	0.9477	0.9477	0.0043	0.45%
2026-05-26	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9477	0.9477	0.9672	0.9672	-0.0195	-2.06%
2026-05-25	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9672	0.9672	0.9624	0.9624	0.0048	0.50%
2026-05-22	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9624	0.9624	0.9583	0.9583	0.0041	0.43%
2026-05-21	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9583	0.9583	0.9868	0.9868	-0.0285	-2.97%
2026-05-20	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9868	0.9868	1.0113	1.0113	-0.0245	-2.48%
2026-05-19	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0113	1.0113	0.9949	0.9949	0.0164	1.62%
2026-05-18	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9949	0.9949	0.9907	0.9907	0.0042	0.42%
2026-05-15	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9907	0.9907	0.9915	0.9915	-0.0008	-0.08%
2026-05-14	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9915	0.9915	1.0285	1.0285	-0.0370	-3.73%
2026-05-13	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0285	1.0285	1.0184	1.0184	0.0101	0.99%
2026-05-12	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0184	1.0184	1.0242	1.0242	-0.0058	-0.57%
2026-05-11	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0242	1.0242	1.0333	1.0333	-0.0091	-0.88%
2026-05-08	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0333	1.0333	1.0234	1.0234	0.0099	0.96%
2026-04-30	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9938	0.9938	0.9983	0.9983	-0.0045	-0.45%
2026-04-29	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9983	0.9983	0.9901	0.9901	0.0082	0.83%
2026-04-28	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9901	0.9901	1.0120	1.0120	-0.0219	-2.21%
2026-04-27	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0120	1.0120	1.0032	1.0032	0.0088	0.87%
2026-04-24	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0032	1.0032	1.0267	1.0267	-0.0235	-2.34%
2026-04-23	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0267	1.0267	1.0387	1.0387	-0.0120	-1.16%
2026-04-22	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0387	1.0387	1.0519	1.0519	-0.0132	-1.27%
2026-04-21	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0519	1.0519	1.0572	1.0572	-0.0053	-0.50%
2026-04-20	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0572	1.0572	1.0527	1.0527	0.0045	0.43%
2026-04-17	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0527	1.0527	1.0478	1.0478	0.0049	0.47%
2026-04-16	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0478	1.0478	1.0203	1.0203	0.0275	2.62%
2026-04-15	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0203	1.0203	1.0397	1.0397	-0.0194	-1.90%
2026-04-14	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0397	1.0397	1.0240	1.0240	0.0157	1.51%
2026-04-13	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0240	1.0240	1.0302	1.0302	-0.0062	-0.60%
2026-04-10	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0302	1.0302	1.0270	1.0270	0.0032	0.31%
2026-04-09	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0270	1.0270	1.0420	1.0420	-0.0150	-1.46%
2026-04-08	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0420	1.0420	0.9922	0.9922	0.0498	4.78%
2026-04-07	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9922	0.9922	0.9783	0.9783	0.0139	1.40%
2026-04-03	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9783	0.9783	1.0014	1.0014	-0.0231	-2.36%
2026-04-02	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0014	1.0014	1.0258	1.0258	-0.0244	-2.44%
2026-04-01	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0258	1.0258	1.0064	1.0064	0.0194	1.89%
2026-03-31	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0064	1.0064	1.0144	1.0144	-0.0080	-0.79%
2026-03-30	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0144	1.0144	1.0091	1.0091	0.0053	0.53%
2026-03-27	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0091	1.0091	0.9924	0.9924	0.0167	1.65%
2026-03-26	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9924	0.9924	1.0118	1.0118	-0.0194	-1.95%
2026-03-25	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0118	1.0118	0.9930	0.9930	0.0188	1.86%
2026-03-24	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9930	0.9930	0.9659	0.9659	0.0271	2.73%
2026-03-23	516620	国泰中证影视主题ETF	0.9659	0.9659	1.0158	1.0158	-0.0499	-5.17%
2026-03-20	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0158	1.0158	1.0490	1.0490	-0.0332	-3.27%
2026-03-19	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0490	1.0490	1.0648	1.0648	-0.0158	-1.51%
2026-03-18	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0648	1.0648	1.0540	1.0540	0.0108	1.02%
2026-03-17	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0540	1.0540	1.0732	1.0732	-0.0192	-1.82%
2026-03-16	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0732	1.0732	1.0646	1.0646	0.0086	0.81%
2026-03-13	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0646	1.0646	1.0832	1.0832	-0.0186	-1.75%
2026-03-12	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0832	1.0832	1.0928	1.0928	-0.0096	-0.88%
2026-03-11	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0928	1.0928	1.0947	1.0947	-0.0019	-0.17%
2026-03-10	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0947	1.0947	1.0852	1.0852	0.0095	0.87%
2026-03-09	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0852	1.0852	1.0829	1.0829	0.0023	0.21%
2026-03-06	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0829	1.0829	1.0739	1.0739	0.0090	0.84%
2026-03-05	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0739	1.0739	1.0670	1.0670	0.0069	0.65%
2026-03-04	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0670	1.0670	1.0741	1.0741	-0.0071	-0.66%
2026-03-03	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0741	1.0741	1.1224	1.1224	-0.0483	-4.50%
2026-03-02	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1224	1.1224	1.1663	1.1663	-0.0439	-3.91%
2026-02-27	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1663	1.1663	1.1645	1.1645	0.0018	0.15%
2026-02-26	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1645	1.1645	1.1843	1.1843	-0.0198	-1.70%
2026-02-25	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1843	1.1843	1.1938	1.1938	-0.0095	-0.80%
2026-02-24	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1938	1.1938	1.2796	1.2796	-0.0858	-7.19%
2026-02-13	516620	国泰中证影视主题ETF	1.2796	1.2796	1.2766	1.2766	0.0030	0.23%
2026-02-12	516620	国泰中证影视主题ETF	1.2766	1.2766	1.3224	1.3224	-0.0458	-3.59%
2026-02-11	516620	国泰中证影视主题ETF	1.3224	1.3224	1.3706	1.3706	-0.0482	-3.64%
2026-02-10	516620	国泰中证影视主题ETF	1.3706	1.3706	1.2552	1.2552	0.1154	8.42%
2026-02-09	516620	国泰中证影视主题ETF	1.2552	1.2552	1.1842	1.1842	0.0710	5.66%
2026-02-06	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1842	1.1842	1.1830	1.1830	0.0012	0.10%
2026-02-05	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1830	1.1830	1.1622	1.1622	0.0208	1.76%
2026-02-04	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1622	1.1622	1.1963	1.1963	-0.0341	-2.93%
2026-02-03	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1963	1.1963	1.1603	1.1603	0.0360	3.01%
2026-02-02	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1603	1.1603	1.1787	1.1787	-0.0184	-1.59%
2026-01-30	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1787	1.1787	1.1779	1.1779	0.0008	0.07%
2026-01-29	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1779	1.1779	1.1458	1.1458	0.0321	2.73%
2026-01-28	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1458	1.1458	1.1557	1.1557	-0.0099	-0.86%
2026-01-27	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1557	1.1557	1.1544	1.1544	0.0013	0.11%
2026-01-26	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1544	1.1544	1.1788	1.1788	-0.0244	-2.11%
2026-01-23	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1788	1.1788	1.1498	1.1498	0.0290	2.46%
2026-01-22	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1498	1.1498	1.1399	1.1399	0.0099	0.87%
2026-01-21	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1399	1.1399	1.1440	1.1440	-0.0041	-0.36%
2026-01-20	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1440	1.1440	1.1542	1.1542	-0.0102	-0.89%
2026-01-19	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1542	1.1542	1.1705	1.1705	-0.0163	-1.41%
2026-01-16	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1705	1.1705	1.2294	1.2294	-0.0589	-5.03%
2026-01-15	516620	国泰中证影视主题ETF	1.2294	1.2294	1.2534	1.2534	-0.0240	-1.95%
2026-01-14	516620	国泰中证影视主题ETF	1.2534	1.2534	1.2398	1.2398	0.0136	1.09%
2026-01-13	516620	国泰中证影视主题ETF	1.2398	1.2398	1.2454	1.2454	-0.0056	-0.45%
2026-01-12	516620	国泰中证影视主题ETF	1.2454	1.2454	1.1596	1.1596	0.0858	6.89%
2026-01-09	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1596	1.1596	1.1113	1.1113	0.0483	4.17%
2026-01-08	516620	国泰中证影视主题ETF	1.1113	1.1113	1.0881	1.0881	0.0232	2.09%
2026-01-07	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0881	1.0881	1.0829	1.0829	0.0052	0.48%
2026-01-06	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0829	1.0829	1.0726	1.0726	0.0103	0.96%
2026-01-05	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0726	1.0726	1.0565	1.0565	0.0161	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%