博时智能消费ETF(智能消费)基金净值查询(515920)
今天最新净值
1.1554
-0.0129 -1.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1313
0.0066 0.5832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1554
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5151亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：尹浩
近一月,博时智能消费ETF(515920)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1522 |
1.1522 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1554 |
1.1554 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1683 |
1.1683 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1756 |
1.1756 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1870 |
1.1870 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1860 |
1.1860 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1996 |
1.1996 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0238 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1758 |
1.1758 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1905 |
1.1905 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1912 |
1.1912 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0167 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.2079 |
1.2079 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.2259 |
1.2259 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0201 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.2058 |
1.2058 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.2206 |
1.2206 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0277 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1929 |
1.1929 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1841 |
1.1841 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1735 |
1.1735 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0317 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.2052 |
1.2052 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1990 |
1.1990 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.1945 |
1.1945 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0690 |
-5.78% |
| 2026-08-18 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.2635 |
1.2635 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
515920 |
博时智能消费ETF |
1.2708 |
1.2708 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0354 |
2.79% |
