富国中证全指证券公司ETF(证券FG)基金净值查询(515850)
今天最新净值
1.3145
-0.0056 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3775
-0.0044 -0.3189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3145
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2880亿
- 最近资产：3.71亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：殷钦怡
近一月富国中证全指证券公司ETF|证券FG基金净值查询
近一月,富国中证全指证券公司ETF(515850)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3080 |
1.3080 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3145 |
1.3145 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3201 |
1.3201 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0417 |
-3.16% |
| 2026-09-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3618 |
1.3618 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0109 |
0.81% |
| 2026-09-09 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3509 |
1.3509 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3533 |
1.3533 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3604 |
1.3604 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3794 |
1.3794 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3706 |
1.3706 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3590 |
1.3590 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0290 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3880 |
1.3880 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3794 |
1.3794 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3772 |
1.3772 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3798 |
1.3798 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0141 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3657 |
1.3657 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0365 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3292 |
1.3292 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3312 |
1.3312 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3263 |
1.3263 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3246 |
1.3246 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3257 |
1.3257 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3441 |
1.3441 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0188 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3629 |
1.3629 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0094 |
0.69% |
