添富沪深300ETF(添富300)基金净值查询(515310)

今天最新净值 1.3430 -0.0087 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3892 0.0062 0.4473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3430
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3581亿
最近资产：3.93亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔董瑾

近一月添富沪深300ETF|添富300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,添富沪深300ETF(515310)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515310	添富沪深300ETF	1.3525	1.3525	1.3430	1.3430	0.0095	0.71%
2026-09-15	515310	添富沪深300ETF	1.3430	1.3430	1.3517	1.3517	-0.0087	-0.64%
2026-09-14	515310	添富沪深300ETF	1.3517	1.3517	1.3608	1.3608	-0.0091	-0.67%
2026-09-11	515310	添富沪深300ETF	1.3608	1.3608	1.3722	1.3722	-0.0114	-0.83%
2026-09-10	515310	添富沪深300ETF	1.3722	1.3722	1.3788	1.3788	-0.0066	-0.48%
2026-09-09	515310	添富沪深300ETF	1.3788	1.3788	1.3745	1.3745	0.0043	0.31%
2026-09-08	515310	添富沪深300ETF	1.3745	1.3745	1.3795	1.3795	-0.0050	-0.36%
2026-09-07	515310	添富沪深300ETF	1.3795	1.3795	1.3713	1.3713	0.0082	0.60%
2026-09-04	515310	添富沪深300ETF	1.3713	1.3713	1.3727	1.3727	-0.0014	-0.10%
2026-09-03	515310	添富沪深300ETF	1.3727	1.3727	1.3713	1.3713	0.0014	0.10%

2026-09-02	515310	添富沪深300ETF	1.3713	1.3713	1.3904	1.3904	-0.0191	-1.39%
2026-09-01	515310	添富沪深300ETF	1.3904	1.3904	1.3944	1.3944	-0.0040	-0.29%
2026-08-31	515310	添富沪深300ETF	1.3944	1.3944	1.3895	1.3895	0.0049	0.35%
2026-08-28	515310	添富沪深300ETF	1.3895	1.3895	1.3957	1.3957	-0.0062	-0.44%
2026-08-27	515310	添富沪深300ETF	1.3957	1.3957	1.3832	1.3832	0.0125	0.90%
2026-08-26	515310	添富沪深300ETF	1.3832	1.3832	1.3714	1.3714	0.0118	0.86%
2026-08-25	515310	添富沪深300ETF	1.3714	1.3714	1.3744	1.3744	-0.0030	-0.22%
2026-08-24	515310	添富沪深300ETF	1.3744	1.3744	1.3914	1.3914	-0.0170	-1.24%
2026-08-21	515310	添富沪深300ETF	1.3914	1.3914	1.3828	1.3828	0.0086	0.62%
2026-08-20	515310	添富沪深300ETF	1.3828	1.3828	1.3816	1.3816	0.0012	0.09%
2026-08-19	515310	添富沪深300ETF	1.3816	1.3816	1.4231	1.4231	-0.0415	-3.00%
2026-08-18	515310	添富沪深300ETF	1.4231	1.4231	1.4278	1.4278	-0.0047	-0.33%
2026-08-17	515310	添富沪深300ETF	1.4278	1.4278	1.4049	1.4049	0.0229	1.60%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%