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华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料)基金净值查询(515170)

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今天最新净值 0.4528 -0.0012 -0.26% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5331 -0.0043 -0.7947% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4528
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.1751亿
  • 最近资产：56.64亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近半年华夏中证细分食品饮料主题ETF|食品饮料基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)基金累计收益率-15.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4534 0.4534 0.4528 0.4528 0.0006 0.13%
2026-09-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4528 0.4528 0.4540 0.4540 -0.0012 -0.26%
2026-09-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4540 0.4540 0.4579 0.4579 -0.0039 -0.85%
2026-09-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4579 0.4579 0.4558 0.4558 0.0021 0.46%
2026-09-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4558 0.4558 0.4602 0.4602 -0.0044 -0.96%
2026-09-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4602 0.4602 0.4661 0.4661 -0.0059 -1.28%
2026-09-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4661 0.4661 0.4709 0.4709 -0.0048 -1.02%
2026-09-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4709 0.4709 0.4714 0.4714 -0.0005 -0.11%
2026-09-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4714 0.4714 0.4727 0.4727 -0.0013 -0.28%
2026-09-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4727 0.4727 0.4636 0.4636 0.0091 1.93%
2026-09-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4636 0.4636 0.4644 0.4644 -0.0008 -0.17%
2026-09-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 0.4644 0.4685 0.4685 -0.0041 -0.88%
2026-09-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4685 0.4685 0.4633 0.4633 0.0052 1.11%
2026-08-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4633 0.4633 0.4672 0.4672 -0.0039 -0.84%
2026-08-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4672 0.4672 0.4637 0.4637 0.0035 0.75%
2026-08-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4637 0.4637 0.4655 0.4655 -0.0018 -0.39%
2026-08-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4655 0.4655 0.4650 0.4650 0.0005 0.11%
2026-08-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4650 0.4650 0.4644 0.4644 0.0006 0.13%
2026-08-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 0.4644 0.4627 0.4627 0.0017 0.37%
2026-08-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4627 0.4627 0.4693 0.4693 -0.0066 -1.43%
2026-08-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4693 0.4693 0.4676 0.4676 0.0017 0.36%
2026-08-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4676 0.4676 0.4723 0.4723 -0.0047 -1.00%
2026-08-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4723 0.4723 0.4712 0.4712 0.0011 0.23%
2026-08-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4712 0.4712 0.4776 0.4776 -0.0064 -1.36%
2026-08-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4776 0.4776 0.4836 0.4836 -0.0060 -1.26%
2026-08-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4836 0.4836 0.4833 0.4833 0.0003 0.06%
2026-08-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4833 0.4833 0.4804 0.4804 0.0029 0.60%
2026-08-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4804 0.4804 0.4850 0.4850 -0.0046 -0.95%
2026-08-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4850 0.4850 0.4745 0.4745 0.0105 2.16%
2026-08-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4745 0.4745 0.4724 0.4724 0.0021 0.44%
2026-08-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4724 0.4724 0.4749 0.4749 -0.0025 -0.53%
2026-08-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4749 0.4749 0.4792 0.4792 -0.0043 -0.90%
2026-08-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4792 0.4792 0.4868 0.4868 -0.0076 -1.59%
2026-08-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4868 0.4868 0.4881 0.4881 -0.0013 -0.27%
2026-07-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4881 0.4881 0.4891 0.4891 -0.0010 -0.20%
2026-07-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4891 0.4891 0.4779 0.4779 0.0112 2.29%
2026-07-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4779 0.4779 0.4692 0.4692 0.0087 1.82%
2026-07-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4692 0.4692 0.4600 0.4600 0.0092 1.96%
2026-07-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4600 0.4600 0.4598 0.4598 0.0002 0.04%
2026-07-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4598 0.4598 0.4671 0.4671 -0.0073 -1.59%
2026-07-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4671 0.4671 0.4704 0.4704 -0.0033 -0.70%
2026-07-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4704 0.4704 0.4678 0.4678 0.0026 0.56%
2026-07-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4678 0.4678 0.4710 0.4710 -0.0032 -0.68%
2026-07-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4710 0.4710 0.4541 0.4541 0.0169 3.59%
2026-07-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4541 0.4541 0.4616 0.4616 -0.0075 -1.65%
2026-07-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4616 0.4616 0.4591 0.4591 0.0025 0.54%
2026-07-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4591 0.4591 0.4421 0.4421 0.0170 3.70%
2026-07-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4421 0.4421 0.4397 0.4397 0.0024 0.55%
2026-07-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4397 0.4397 0.4406 0.4406 -0.0009 -0.20%
2026-07-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4406 0.4406 0.4322 0.4322 0.0084 1.91%
2026-07-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4322 0.4322 0.4376 0.4376 -0.0054 -1.25%
2026-07-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4376 0.4376 0.4368 0.4368 0.0008 0.18%
2026-07-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4368 0.4368 0.4452 0.4452 -0.0084 -1.92%
2026-07-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4452 0.4452 0.4405 0.4405 0.0047 1.06%
2026-07-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4405 0.4405 0.4395 0.4395 0.0010 0.23%
2026-07-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 0.4395 0.4400 0.4400 -0.0005 -0.11%
2026-07-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4400 0.4400 0.4342 0.4342 0.0058 1.32%
2026-06-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4342 0.4342 0.4384 0.4384 -0.0042 -0.96%
2026-06-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4384 0.4384 0.4298 0.4298 0.0086 1.96%
2026-06-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4298 0.4298 0.4395 0.4395 -0.0097 -2.26%
2026-06-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 0.4395 0.4363 0.4363 0.0032 0.73%
2026-06-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4363 0.4363 0.4411 0.4411 -0.0048 -1.10%
2026-06-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4411 0.4411 0.4470 0.4470 -0.0059 -1.34%
2026-06-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4470 0.4470 0.4418 0.4418 0.0052 1.16%
2026-06-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4418 0.4418 0.4512 0.4512 -0.0094 -2.13%
2026-06-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4512 0.4512 0.4542 0.4542 -0.0030 -0.66%
2026-06-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4542 0.4542 0.4616 0.4616 -0.0074 -1.63%
2026-06-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4616 0.4616 0.4639 0.4639 -0.0023 -0.50%
2026-06-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4639 0.4639 0.4614 0.4614 0.0025 0.54%
2026-06-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4614 0.4614 0.4609 0.4609 0.0005 0.11%
2026-06-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4609 0.4609 0.4556 0.4556 0.0053 1.15%
2026-06-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4556 0.4556 0.4577 0.4577 -0.0021 -0.46%
2026-06-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4577 0.4577 0.4637 0.4637 -0.0060 -1.31%
2026-06-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4637 0.4637 0.4634 0.4634 0.0003 0.06%
2026-06-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4634 0.4634 0.4709 0.4709 -0.0075 -1.62%
2026-06-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4709 0.4709 0.4773 0.4773 -0.0064 -1.36%
2026-06-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4773 0.4773 0.4834 0.4834 -0.0061 -1.28%
2026-06-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4834 0.4834 0.4840 0.4840 -0.0006 -0.12%
2026-05-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4840 0.4840 0.4710 0.4710 0.0130 2.69%
2026-05-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4710 0.4710 0.4811 0.4811 -0.0101 -2.14%
2026-05-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4811 0.4811 0.4773 0.4773 0.0038 0.79%
2026-05-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4773 0.4773 0.4788 0.4788 -0.0015 -0.31%
2026-05-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4788 0.4788 0.4760 0.4760 0.0028 0.59%
2026-05-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4760 0.4760 0.4827 0.4827 -0.0067 -1.41%
2026-05-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4827 0.4827 0.4878 0.4878 -0.0051 -1.05%
2026-05-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4878 0.4878 0.4877 0.4877 0.0001 0.02%
2026-05-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4877 0.4877 0.4868 0.4868 0.0009 0.18%
2026-05-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4868 0.4868 0.4899 0.4899 -0.0031 -0.63%
2026-05-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4899 0.4899 0.4985 0.4985 -0.0086 -1.76%
2026-05-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4985 0.4985 0.4984 0.4984 0.0001 0.02%
2026-05-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4984 0.4984 0.5020 0.5020 -0.0036 -0.72%
2026-05-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5020 0.5020 0.5069 0.5069 -0.0049 -0.97%
2026-05-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5069 0.5069 0.5064 0.5064 0.0005 0.10%
2026-05-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5064 0.5064 0.5085 0.5085 -0.0021 -0.41%
2026-04-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5130 0.5130 0.5152 0.5152 -0.0022 -0.43%
2026-04-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5152 0.5152 0.5074 0.5074 0.0078 1.51%
2026-04-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5074 0.5074 0.5073 0.5073 0.0001 0.02%
2026-04-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5073 0.5073 0.5134 0.5134 -0.0061 -1.20%
2026-04-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5134 0.5134 0.5121 0.5121 0.0013 0.25%
2026-04-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5121 0.5121 0.5067 0.5067 0.0054 1.05%
2026-04-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5067 0.5067 0.5098 0.5098 -0.0031 -0.61%
2026-04-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5098 0.5098 0.5098 0.5098 0.0000 0.00%
2026-04-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5098 0.5098 0.5088 0.5088 0.0010 0.20%
2026-04-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5088 0.5088 0.5167 0.5167 -0.0079 -1.55%
2026-04-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5167 0.5167 0.5161 0.5161 0.0006 0.12%
2026-04-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5161 0.5161 0.5146 0.5146 0.0015 0.29%
2026-04-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5146 0.5146 0.5135 0.5135 0.0011 0.21%
2026-04-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5135 0.5135 0.5162 0.5162 -0.0027 -0.52%
2026-04-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5162 0.5162 0.5163 0.5163 -0.0001 -0.02%
2026-04-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5163 0.5163 0.5235 0.5235 -0.0072 -1.39%
2026-04-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5235 0.5235 0.5159 0.5159 0.0076 1.45%
2026-04-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5159 0.5159 0.5177 0.5177 -0.0018 -0.35%
2026-04-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5177 0.5177 0.5240 0.5240 -0.0063 -1.22%
2026-04-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5240 0.5240 0.5232 0.5232 0.0008 0.15%
2026-04-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5232 0.5232 0.5172 0.5172 0.0060 1.15%
2026-03-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5172 0.5172 0.5202 0.5202 -0.0030 -0.58%
2026-03-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5202 0.5202 0.5170 0.5170 0.0032 0.62%
2026-03-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5170 0.5170 0.5080 0.5080 0.0090 1.74%
2026-03-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5080 0.5080 0.5132 0.5132 -0.0052 -1.02%
2026-03-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5132 0.5132 0.5090 0.5090 0.0042 0.82%
2026-03-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.18%
2026-03-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5030 0.5030 0.5207 0.5207 -0.0177 -3.52%
2026-03-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5207 0.5207 0.5255 0.5255 -0.0048 -0.92%
2026-03-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5255 0.5255 0.5322 0.5322 -0.0067 -1.27%
2026-03-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5322 0.5322 0.5374 0.5374 -0.0052 -0.97%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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