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华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料)基金净值查询(515170)

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今天最新净值 0.4540 -0.0039 -0.85% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5331 -0.0043 -0.7947% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4540
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.1751亿
  • 最近资产：56.64亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏中证细分食品饮料主题ETF|食品饮料基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170)基金累计收益率-24.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4528 0.4528 0.4540 0.4540 -0.0012 -0.26%
2026-09-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4540 0.4540 0.4579 0.4579 -0.0039 -0.85%
2026-09-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4579 0.4579 0.4558 0.4558 0.0021 0.46%
2026-09-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4558 0.4558 0.4602 0.4602 -0.0044 -0.96%
2026-09-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4602 0.4602 0.4661 0.4661 -0.0059 -1.28%
2026-09-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4661 0.4661 0.4709 0.4709 -0.0048 -1.02%
2026-09-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4709 0.4709 0.4714 0.4714 -0.0005 -0.11%
2026-09-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4714 0.4714 0.4727 0.4727 -0.0013 -0.28%
2026-09-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4727 0.4727 0.4636 0.4636 0.0091 1.93%
2026-09-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4636 0.4636 0.4644 0.4644 -0.0008 -0.17%
2026-09-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 0.4644 0.4685 0.4685 -0.0041 -0.88%
2026-09-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4685 0.4685 0.4633 0.4633 0.0052 1.11%
2026-08-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4633 0.4633 0.4672 0.4672 -0.0039 -0.84%
2026-08-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4672 0.4672 0.4637 0.4637 0.0035 0.75%
2026-08-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4637 0.4637 0.4655 0.4655 -0.0018 -0.39%
2026-08-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4655 0.4655 0.4650 0.4650 0.0005 0.11%
2026-08-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4650 0.4650 0.4644 0.4644 0.0006 0.13%
2026-08-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 0.4644 0.4627 0.4627 0.0017 0.37%
2026-08-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4627 0.4627 0.4693 0.4693 -0.0066 -1.43%
2026-08-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4693 0.4693 0.4676 0.4676 0.0017 0.36%
2026-08-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4676 0.4676 0.4723 0.4723 -0.0047 -1.00%
2026-08-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4723 0.4723 0.4712 0.4712 0.0011 0.23%
2026-08-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4712 0.4712 0.4776 0.4776 -0.0064 -1.36%
2026-08-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4776 0.4776 0.4836 0.4836 -0.0060 -1.26%
2026-08-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4836 0.4836 0.4833 0.4833 0.0003 0.06%
2026-08-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4833 0.4833 0.4804 0.4804 0.0029 0.60%
2026-08-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4804 0.4804 0.4850 0.4850 -0.0046 -0.95%
2026-08-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4850 0.4850 0.4745 0.4745 0.0105 2.16%
2026-08-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4745 0.4745 0.4724 0.4724 0.0021 0.44%
2026-08-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4724 0.4724 0.4749 0.4749 -0.0025 -0.53%
2026-08-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4749 0.4749 0.4792 0.4792 -0.0043 -0.90%
2026-08-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4792 0.4792 0.4868 0.4868 -0.0076 -1.59%
2026-08-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4868 0.4868 0.4881 0.4881 -0.0013 -0.27%
2026-07-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4881 0.4881 0.4891 0.4891 -0.0010 -0.20%
2026-07-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4891 0.4891 0.4779 0.4779 0.0112 2.29%
2026-07-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4779 0.4779 0.4692 0.4692 0.0087 1.82%
2026-07-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4692 0.4692 0.4600 0.4600 0.0092 1.96%
2026-07-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4600 0.4600 0.4598 0.4598 0.0002 0.04%
2026-07-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4598 0.4598 0.4671 0.4671 -0.0073 -1.59%
2026-07-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4671 0.4671 0.4704 0.4704 -0.0033 -0.70%
2026-07-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4704 0.4704 0.4678 0.4678 0.0026 0.56%
2026-07-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4678 0.4678 0.4710 0.4710 -0.0032 -0.68%
2026-07-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4710 0.4710 0.4541 0.4541 0.0169 3.59%
2026-07-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4541 0.4541 0.4616 0.4616 -0.0075 -1.65%
2026-07-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4616 0.4616 0.4591 0.4591 0.0025 0.54%
2026-07-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4591 0.4591 0.4421 0.4421 0.0170 3.70%
2026-07-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4421 0.4421 0.4397 0.4397 0.0024 0.55%
2026-07-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4397 0.4397 0.4406 0.4406 -0.0009 -0.20%
2026-07-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4406 0.4406 0.4322 0.4322 0.0084 1.91%
2026-07-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4322 0.4322 0.4376 0.4376 -0.0054 -1.25%
2026-07-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4376 0.4376 0.4368 0.4368 0.0008 0.18%
2026-07-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4368 0.4368 0.4452 0.4452 -0.0084 -1.92%
2026-07-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4452 0.4452 0.4405 0.4405 0.0047 1.06%
2026-07-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4405 0.4405 0.4395 0.4395 0.0010 0.23%
2026-07-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 0.4395 0.4400 0.4400 -0.0005 -0.11%
2026-07-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4400 0.4400 0.4342 0.4342 0.0058 1.32%
2026-06-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4342 0.4342 0.4384 0.4384 -0.0042 -0.96%
2026-06-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4384 0.4384 0.4298 0.4298 0.0086 1.96%
2026-06-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4298 0.4298 0.4395 0.4395 -0.0097 -2.26%
2026-06-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 0.4395 0.4363 0.4363 0.0032 0.73%
2026-06-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4363 0.4363 0.4411 0.4411 -0.0048 -1.10%
2026-06-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4411 0.4411 0.4470 0.4470 -0.0059 -1.34%
2026-06-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4470 0.4470 0.4418 0.4418 0.0052 1.16%
2026-06-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4418 0.4418 0.4512 0.4512 -0.0094 -2.13%
2026-06-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4512 0.4512 0.4542 0.4542 -0.0030 -0.66%
2026-06-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4542 0.4542 0.4616 0.4616 -0.0074 -1.63%
2026-06-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4616 0.4616 0.4639 0.4639 -0.0023 -0.50%
2026-06-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4639 0.4639 0.4614 0.4614 0.0025 0.54%
2026-06-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4614 0.4614 0.4609 0.4609 0.0005 0.11%
2026-06-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4609 0.4609 0.4556 0.4556 0.0053 1.15%
2026-06-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4556 0.4556 0.4577 0.4577 -0.0021 -0.46%
2026-06-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4577 0.4577 0.4637 0.4637 -0.0060 -1.31%
2026-06-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4637 0.4637 0.4634 0.4634 0.0003 0.06%
2026-06-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4634 0.4634 0.4709 0.4709 -0.0075 -1.62%
2026-06-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4709 0.4709 0.4773 0.4773 -0.0064 -1.36%
2026-06-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4773 0.4773 0.4834 0.4834 -0.0061 -1.28%
2026-06-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4834 0.4834 0.4840 0.4840 -0.0006 -0.12%
2026-05-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4840 0.4840 0.4710 0.4710 0.0130 2.69%
2026-05-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4710 0.4710 0.4811 0.4811 -0.0101 -2.14%
2026-05-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4811 0.4811 0.4773 0.4773 0.0038 0.79%
2026-05-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4773 0.4773 0.4788 0.4788 -0.0015 -0.31%
2026-05-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4788 0.4788 0.4760 0.4760 0.0028 0.59%
2026-05-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4760 0.4760 0.4827 0.4827 -0.0067 -1.41%
2026-05-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4827 0.4827 0.4878 0.4878 -0.0051 -1.05%
2026-05-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4878 0.4878 0.4877 0.4877 0.0001 0.02%
2026-05-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4877 0.4877 0.4868 0.4868 0.0009 0.18%
2026-05-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4868 0.4868 0.4899 0.4899 -0.0031 -0.63%
2026-05-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4899 0.4899 0.4985 0.4985 -0.0086 -1.76%
2026-05-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4985 0.4985 0.4984 0.4984 0.0001 0.02%
2026-05-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4984 0.4984 0.5020 0.5020 -0.0036 -0.72%
2026-05-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5020 0.5020 0.5069 0.5069 -0.0049 -0.97%
2026-05-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5069 0.5069 0.5064 0.5064 0.0005 0.10%
2026-05-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5064 0.5064 0.5085 0.5085 -0.0021 -0.41%
2026-04-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5130 0.5130 0.5152 0.5152 -0.0022 -0.43%
2026-04-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5152 0.5152 0.5074 0.5074 0.0078 1.51%
2026-04-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5074 0.5074 0.5073 0.5073 0.0001 0.02%
2026-04-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5073 0.5073 0.5134 0.5134 -0.0061 -1.20%
2026-04-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5134 0.5134 0.5121 0.5121 0.0013 0.25%
2026-04-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5121 0.5121 0.5067 0.5067 0.0054 1.05%
2026-04-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5067 0.5067 0.5098 0.5098 -0.0031 -0.61%
2026-04-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5098 0.5098 0.5098 0.5098 0.0000 0.00%
2026-04-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5098 0.5098 0.5088 0.5088 0.0010 0.20%
2026-04-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5088 0.5088 0.5167 0.5167 -0.0079 -1.55%
2026-04-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5167 0.5167 0.5161 0.5161 0.0006 0.12%
2026-04-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5161 0.5161 0.5146 0.5146 0.0015 0.29%
2026-04-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5146 0.5146 0.5135 0.5135 0.0011 0.21%
2026-04-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5135 0.5135 0.5162 0.5162 -0.0027 -0.52%
2026-04-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5162 0.5162 0.5163 0.5163 -0.0001 -0.02%
2026-04-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5163 0.5163 0.5235 0.5235 -0.0072 -1.39%
2026-04-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5235 0.5235 0.5159 0.5159 0.0076 1.45%
2026-04-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5159 0.5159 0.5177 0.5177 -0.0018 -0.35%
2026-04-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5177 0.5177 0.5240 0.5240 -0.0063 -1.22%
2026-04-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5240 0.5240 0.5232 0.5232 0.0008 0.15%
2026-04-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5232 0.5232 0.5172 0.5172 0.0060 1.15%
2026-03-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5172 0.5172 0.5202 0.5202 -0.0030 -0.58%
2026-03-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5202 0.5202 0.5170 0.5170 0.0032 0.62%
2026-03-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5170 0.5170 0.5080 0.5080 0.0090 1.74%
2026-03-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5080 0.5080 0.5132 0.5132 -0.0052 -1.02%
2026-03-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5132 0.5132 0.5090 0.5090 0.0042 0.82%
2026-03-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.18%
2026-03-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5030 0.5030 0.5207 0.5207 -0.0177 -3.52%
2026-03-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5207 0.5207 0.5255 0.5255 -0.0048 -0.92%
2026-03-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5255 0.5255 0.5322 0.5322 -0.0067 -1.27%
2026-03-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5322 0.5322 0.5374 0.5374 -0.0052 -0.97%
2026-03-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5374 0.5374 0.5365 0.5365 0.0009 0.17%
2026-03-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5365 0.5365 0.5289 0.5289 0.0076 1.42%
2026-03-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5289 0.5289 0.5248 0.5248 0.0041 0.78%
2026-03-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5248 0.5248 0.5262 0.5262 -0.0014 -0.27%
2026-03-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5262 0.5262 0.5251 0.5251 0.0011 0.21%
2026-03-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5251 0.5251 0.5231 0.5231 0.0020 0.38%
2026-03-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5231 0.5231 0.5265 0.5265 -0.0034 -0.65%
2026-03-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5265 0.5265 0.5171 0.5171 0.0094 1.79%
2026-03-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5171 0.5171 0.5158 0.5158 0.0013 0.25%
2026-03-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5158 0.5158 0.5260 0.5260 -0.0102 -1.98%
2026-03-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5260 0.5260 0.5289 0.5289 -0.0029 -0.55%
2026-03-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5289 0.5289 0.5361 0.5361 -0.0072 -1.36%
2026-02-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5361 0.5361 0.5369 0.5369 -0.0008 -0.15%
2026-02-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5369 0.5369 0.5428 0.5428 -0.0059 -1.09%
2026-02-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5428 0.5428 0.5404 0.5404 0.0024 0.44%
2026-02-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5404 0.5404 0.5451 0.5451 -0.0047 -0.86%
2026-02-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5451 0.5451 0.5465 0.5465 -0.0014 -0.26%
2026-02-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5465 0.5465 0.5537 0.5537 -0.0072 -1.32%
2026-02-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5537 0.5537 0.5534 0.5534 0.0003 0.05%
2026-02-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5534 0.5534 0.5601 0.5601 -0.0067 -1.21%
2026-02-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5601 0.5601 0.5593 0.5593 0.0008 0.14%
2026-02-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5593 0.5593 0.5681 0.5681 -0.0088 -1.57%
2026-02-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5681 0.5681 0.5626 0.5626 0.0055 0.97%
2026-02-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5626 0.5626 0.5520 0.5520 0.0106 1.88%
2026-02-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5520 0.5520 0.5475 0.5475 0.0045 0.82%
2026-02-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5475 0.5475 0.5429 0.5429 0.0046 0.85%
2026-01-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5429 0.5429 0.5615 0.5615 -0.0186 -3.43%
2026-01-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5615 0.5615 0.5276 0.5276 0.0339 6.04%
2026-01-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5276 0.5276 0.5278 0.5278 -0.0002 -0.04%
2026-01-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5278 0.5278 0.5339 0.5339 -0.0061 -1.16%
2026-01-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5339 0.5339 0.5381 0.5381 -0.0042 -0.78%
2026-01-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5381 0.5381 0.5384 0.5384 -0.0003 -0.06%
2026-01-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5384 0.5384 0.5397 0.5397 -0.0013 -0.24%
2026-01-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5397 0.5397 0.5482 0.5482 -0.0085 -1.57%
2026-01-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5482 0.5482 0.5455 0.5455 0.0027 0.49%
2026-01-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5455 0.5455 0.5458 0.5458 -0.0003 -0.05%
2026-01-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5458 0.5458 0.5499 0.5499 -0.0041 -0.75%
2026-01-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5499 0.5499 0.5529 0.5529 -0.0030 -0.54%
2026-01-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5529 0.5529 0.5569 0.5569 -0.0040 -0.72%
2026-01-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5569 0.5569 0.5614 0.5614 -0.0045 -0.80%
2026-01-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5614 0.5614 0.5566 0.5566 0.0048 0.86%
2026-01-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5566 0.5566 0.5539 0.5539 0.0027 0.49%
2026-01-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5539 0.5539 0.5578 0.5578 -0.0039 -0.70%
2026-01-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5578 0.5578 0.5603 0.5603 -0.0025 -0.45%
2026-01-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5603 0.5603 0.5571 0.5571 0.0032 0.57%
2026-01-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5571 0.5571 0.5474 0.5474 0.0097 1.74%
2025-12-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5474 0.5474 0.5503 0.5503 -0.0029 -0.53%
2025-12-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5503 0.5503 0.5530 0.5530 -0.0027 -0.49%
2025-12-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5530 0.5530 0.5590 0.5590 -0.0060 -1.08%
2025-12-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5590 0.5590 0.5625 0.5625 -0.0035 -0.62%
2025-12-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5625 0.5625 0.5574 0.5574 0.0051 0.91%
2025-12-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5574 0.5574 0.5589 0.5589 -0.0015 -0.27%
2025-12-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5589 0.5589 0.5618 0.5618 -0.0029 -0.52%
2025-12-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5618 0.5618 0.5623 0.5623 -0.0005 -0.09%
2025-12-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5623 0.5623 0.5568 0.5568 0.0055 0.98%
2025-12-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5568 0.5568 0.5571 0.5571 -0.0003 -0.05%
2025-12-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5571 0.5571 0.5542 0.5542 0.0029 0.52%
2025-12-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5542 0.5542 0.5546 0.5546 -0.0004 -0.07%
2025-12-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5546 0.5546 0.5514 0.5514 0.0032 0.58%
2025-12-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5514 0.5514 0.5491 0.5491 0.0023 0.42%
2025-12-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5491 0.5491 0.5520 0.5520 -0.0029 -0.53%
2025-12-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5520 0.5520 0.5503 0.5503 0.0017 0.31%
2025-12-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5503 0.5503 0.5561 0.5561 -0.0058 -1.05%
2025-12-08 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5561 0.5561 0.5608 0.5608 -0.0047 -0.84%
2025-12-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5608 0.5608 0.5594 0.5594 0.0014 0.25%
2025-12-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5594 0.5594 0.5664 0.5664 -0.0070 -1.25%
2025-12-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5664 0.5664 0.5712 0.5712 -0.0048 -0.84%
2025-12-02 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5712 0.5712 0.5755 0.5755 -0.0043 -0.75%
2025-12-01 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5755 0.5755 0.5748 0.5748 0.0007 0.12%
2025-11-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5748 0.5748 0.5729 0.5729 0.0019 0.33%
2025-11-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5729 0.5729 0.5731 0.5731 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5731 0.5731 0.5726 0.5726 0.0005 0.09%
2025-11-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5726 0.5726 0.5713 0.5713 0.0013 0.23%
2025-11-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5713 0.5713 0.5745 0.5745 -0.0032 -0.56%
2025-11-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5745 0.5745 0.5804 0.5804 -0.0059 -1.02%
2025-11-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5804 0.5804 0.5829 0.5829 -0.0025 -0.43%
2025-11-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5829 0.5829 0.5854 0.5854 -0.0025 -0.43%
2025-11-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5854 0.5854 0.5850 0.5850 0.0004 0.07%
2025-11-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5850 0.5850 0.5851 0.5851 -0.0001 -0.02%
2025-11-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5851 0.5851 0.5923 0.5923 -0.0072 -1.23%
2025-11-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5923 0.5923 0.5888 0.5888 0.0035 0.59%
2025-11-12 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5888 0.5888 0.5884 0.5884 0.0004 0.07%
2025-11-11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5884 0.5884 0.5883 0.5883 0.0001 0.02%
2025-11-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5883 0.5883 0.5680 0.5680 0.0203 3.45%
2025-11-07 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5680 0.5680 0.5678 0.5678 0.0002 0.04%
2025-11-06 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5678 0.5678 0.5669 0.5669 0.0009 0.16%
2025-11-05 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5669 0.5669 0.5686 0.5686 -0.0017 -0.30%
2025-11-04 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5686 0.5686 0.5757 0.5757 -0.0071 -1.25%
2025-11-03 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5757 0.5757 0.5750 0.5750 0.0007 0.12%
2025-10-31 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5750 0.5750 0.5696 0.5696 0.0054 0.94%
2025-10-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5696 0.5696 0.5703 0.5703 -0.0007 -0.12%
2025-10-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5703 0.5703 0.5728 0.5728 -0.0025 -0.44%
2025-10-28 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5728 0.5728 0.5742 0.5742 -0.0014 -0.24%
2025-10-27 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5742 0.5742 0.5750 0.5750 -0.0008 -0.14%
2025-10-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5750 0.5750 0.5824 0.5824 -0.0074 -1.29%
2025-10-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5824 0.5824 0.5801 0.5801 0.0023 0.40%
2025-10-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5801 0.5801 0.5821 0.5821 -0.0020 -0.34%
2025-10-21 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5821 0.5821 0.5821 0.5821 0.0000 0.00%
2025-10-20 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5821 0.5821 0.5844 0.5844 -0.0023 -0.39%
2025-10-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5844 0.5844 0.5924 0.5924 -0.0080 -1.37%
2025-10-16 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5924 0.5924 0.5869 0.5869 0.0055 0.93%
2025-10-15 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5869 0.5869 0.5831 0.5831 0.0038 0.65%
2025-10-14 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5831 0.5831 0.5740 0.5740 0.0091 1.56%
2025-10-13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5740 0.5740 0.5807 0.5807 -0.0067 -1.15%
2025-10-10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5807 0.5807 0.5792 0.5792 0.0015 0.26%
2025-10-09 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5792 0.5792 0.5807 0.5807 -0.0015 -0.26%
2025-09-30 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5807 0.5807 0.5823 0.5823 -0.0016 -0.27%
2025-09-29 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5823 0.5823 0.5758 0.5758 0.0065 1.13%
2025-09-26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5758 0.5758 0.5769 0.5769 -0.0011 -0.19%
2025-09-25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5769 0.5769 0.5811 0.5811 -0.0042 -0.72%
2025-09-24 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5811 0.5811 0.5795 0.5795 0.0016 0.28%
2025-09-23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5795 0.5795 0.5835 0.5835 -0.0040 -0.69%
2025-09-22 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5835 0.5835 0.5910 0.5910 -0.0075 -1.27%
2025-09-19 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5910 0.5910 0.5902 0.5902 0.0008 0.14%
2025-09-18 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5902 0.5902 0.5986 0.5986 -0.0084 -1.40%
2025-09-17 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5986 0.5986 0.6011 0.6011 -0.0025 -0.42%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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