景顺长城中证港股通创新药ETF(港股新药)基金净值查询(513780)
今天最新净值
1.6802
0.0647 3.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5544
0.0174 1.1295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6802
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3224亿
- 最近资产：2.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：金璜
近一月景顺长城中证港股通创新药ETF|港股新药基金净值查询
近一月,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6587 |
1.6587 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0215 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6802 |
1.6802 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0647 |
3.85% |
| 2026-09-11 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6155 |
1.6155 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0241 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6396 |
1.6396 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0475 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6871 |
1.6871 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0306 |
-1.81% |
| 2026-09-08 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7177 |
1.7177 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0196 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6981 |
1.6981 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0233 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7214 |
1.7214 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7262 |
1.7262 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0344 |
1.99% |
| 2026-09-02 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6918 |
1.6918 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0113 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6805 |
1.6805 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6891 |
1.6891 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0632 |
-3.74% |
| 2026-08-28 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7523 |
1.7523 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0208 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7731 |
1.7731 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0168 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7563 |
1.7563 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0158 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7405 |
1.7405 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0520 |
2.99% |
| 2026-08-24 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6885 |
1.6885 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0493 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7378 |
1.7378 |
1.7372 |
1.7372 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7372 |
1.7372 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0729 |
4.20% |
| 2026-08-19 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6643 |
1.6643 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6780 |
1.6780 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0273 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.6507 |
1.6507 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0131 |
0.80% |
