富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(油气ETF)基金净值查询(513350)

今天最新净值 1.3535 -0.0570 -4.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3535
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2409亿
最近资产：1.17亿
基金公司：
基金经理：葛俊阳

今年以来富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)|油气ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)基金累计收益率47.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3588	1.3588	1.3535	1.3535	0.0053	0.39%
2026-09-16	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3535	1.3535	1.4105	1.4105	-0.0570	-4.21%
2026-09-15	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.4105	1.4105	1.3679	1.3679	0.0426	3.02%
2026-09-14	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3679	1.3679	1.3847	1.3847	-0.0168	-1.23%
2026-09-11	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3847	1.3847	1.3825	1.3825	0.0022	0.16%
2026-09-10	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3825	1.3825	1.3798	1.3798	0.0027	0.20%
2026-09-09	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3798	1.3798	1.3722	1.3722	0.0076	0.55%
2026-09-08	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3722	1.3722	1.3505	1.3505	0.0217	1.58%
2026-09-07	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3505	1.3505	1.3504	1.3504	0.0001	0.01%
2026-09-04	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3504	1.3504	1.3624	1.3624	-0.0120	-0.88%

2026-09-03	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3624	1.3624	1.3681	1.3681	-0.0057	-0.42%
2026-09-02	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3681	1.3681	1.3646	1.3646	0.0035	0.26%
2026-09-01	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3646	1.3646	1.3383	1.3383	0.0263	1.93%
2026-08-31	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3383	1.3383	1.3163	1.3163	0.0220	1.64%
2026-08-28	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3163	1.3163	1.3139	1.3139	0.0024	0.18%
2026-08-27	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3139	1.3139	1.3065	1.3065	0.0074	0.57%
2026-08-26	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3065	1.3065	1.2954	1.2954	0.0111	0.85%
2026-08-25	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2954	1.2954	1.3194	1.3194	-0.0240	-1.85%
2026-08-24	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3194	1.3194	1.3423	1.3423	-0.0229	-1.74%
2026-08-21	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3423	1.3423	1.3281	1.3281	0.0142	1.06%
2026-08-20	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3281	1.3281	1.3207	1.3207	0.0074	0.56%
2026-08-19	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3207	1.3207	1.3147	1.3147	0.0060	0.46%
2026-08-18	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3147	1.3147	1.2999	1.2999	0.0148	1.13%
2026-08-17	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2999	1.2999	1.2802	1.2802	0.0197	1.52%
2026-08-14	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2802	1.2802	1.2703	1.2703	0.0099	0.78%

2026-08-13	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2703	1.2703	1.2662	1.2662	0.0041	0.32%
2026-08-12	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2662	1.2662	1.2663	1.2663	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2663	1.2663	1.2481	1.2481	0.0182	1.44%
2026-08-10	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2481	1.2481	1.1813	1.1813	0.0668	5.35%
2026-08-07	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1847	1.1847	-0.0034	-0.29%
2026-08-06	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1847	1.1847	1.1717	1.1717	0.0130	1.10%
2026-08-05	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1717	1.1717	1.2212	1.2212	-0.0495	-4.22%
2026-08-04	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2212	1.2212	1.2374	1.2374	-0.0162	-1.33%
2026-08-03	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2374	1.2374	1.2592	1.2592	-0.0218	-1.76%
2026-07-31	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2592	1.2592	1.2404	1.2404	0.0188	1.49%
2026-07-30	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2404	1.2404	1.2204	1.2204	0.0200	1.61%
2026-07-29	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2204	1.2204	1.1807	1.1807	0.0397	3.25%
2026-07-28	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1807	1.1807	1.2000	1.2000	-0.0193	-1.63%
2026-07-27	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2000	1.2000	1.2361	1.2361	-0.0361	-3.01%
2026-07-24	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2361	1.2361	1.2466	1.2466	-0.0105	-0.84%
2026-07-23	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2466	1.2466	1.2536	1.2536	-0.0070	-0.56%
2026-07-22	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2536	1.2536	1.2338	1.2338	0.0198	1.58%
2026-07-21	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2338	1.2338	1.2075	1.2075	0.0263	2.13%
2026-07-20	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2075	1.2075	1.2093	1.2093	-0.0018	-0.15%
2026-07-17	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2093	1.2093	1.1812	1.1812	0.0281	2.32%
2026-07-16	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1812	1.1812	1.1701	1.1701	0.0111	0.94%
2026-07-15	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1701	1.1701	1.1784	1.1784	-0.0083	-0.70%
2026-07-14	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1784	1.1784	1.1733	1.1733	0.0051	0.43%
2026-07-13	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1733	1.1733	1.1278	1.1278	0.0455	3.88%
2026-07-10	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1278	1.1278	1.1347	1.1347	-0.0069	-0.61%
2026-07-09	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1347	1.1347	1.1532	1.1532	-0.0185	-1.63%
2026-07-08	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1532	1.1532	1.1196	1.1196	0.0336	2.91%
2026-07-07	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1196	1.1196	1.0957	1.0957	0.0239	2.13%
2026-07-06	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0957	1.0957	1.1006	1.1006	-0.0049	-0.45%
2026-07-03	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1006	1.1006	1.1014	1.1014	-0.0008	-0.07%
2026-07-02	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1014	1.1014	1.0945	1.0945	0.0069	0.63%
2026-07-01	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0945	1.0945	1.0984	1.0984	-0.0039	-0.36%
2026-06-30	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0984	1.0984	1.1073	1.1073	-0.0089	-0.81%
2026-06-29	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1073	1.1073	1.1040	1.1040	0.0033	0.30%
2026-06-26	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1041	1.1041	1.0915	1.0915	0.0126	1.15%
2026-06-24	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0915	1.0915	1.1058	1.1058	-0.0143	-1.31%
2026-06-23	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1058	1.1058	1.1051	1.1051	0.0007	0.06%
2026-06-22	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1051	1.1051	1.0876	1.0876	0.0175	1.58%
2026-06-18	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0876	1.0876	1.1027	1.1027	-0.0151	-1.39%
2026-06-17	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1027	1.1027	1.1140	1.1140	-0.0113	-1.02%
2026-06-16	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1140	1.1140	1.1223	1.1223	-0.0083	-0.74%
2026-06-15	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1223	1.1223	1.1726	1.1726	-0.0503	-4.48%
2026-06-12	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1726	1.1726	1.1597	1.1597	0.0129	1.11%
2026-06-11	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1597	1.1597	1.1909	1.1909	-0.0312	-2.69%
2026-06-10	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1909	1.1909	1.1640	1.1640	0.0269	2.26%
2026-06-09	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1640	1.1640	1.1948	1.1948	-0.0308	-2.65%
2026-06-08	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.1782	1.1782	0.0166	1.39%
2026-06-05	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1782	1.1782	1.2148	1.2148	-0.0366	-3.11%
2026-06-04	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2148	1.2148	1.2143	1.2143	0.0005	0.04%
2026-06-03	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2143	1.2143	1.1986	1.1986	0.0157	1.29%
2026-06-02	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1986	1.1986	1.1919	1.1919	0.0067	0.56%
2026-06-01	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1919	1.1919	1.1641	1.1641	0.0278	2.33%
2026-05-29	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1641	1.1641	1.1718	1.1718	-0.0077	-0.66%
2026-05-28	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1718	1.1718	1.1608	1.1608	0.0110	0.94%
2026-05-27	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1608	1.1608	1.1804	1.1804	-0.0196	-1.69%
2026-05-26	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1804	1.1804	1.2233	1.2233	-0.0429	-3.63%
2026-05-25	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2233	1.2233	1.2243	1.2243	-0.0010	-0.08%
2026-05-22	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2243	1.2243	1.2145	1.2145	0.0098	0.81%
2026-05-21	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2145	1.2145	1.2440	1.2440	-0.0295	-2.43%
2026-05-20	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2440	1.2440	1.2709	1.2709	-0.0269	-2.16%
2026-05-19	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2709	1.2709	1.2554	1.2554	0.0155	1.22%
2026-05-18	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2554	1.2554	1.2409	1.2409	0.0145	1.16%
2026-05-15	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2409	1.2409	1.2058	1.2058	0.0351	2.83%
2026-05-14	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2058	1.2058	1.2000	1.2000	0.0058	0.48%
2026-05-13	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2000	1.2000	1.2102	1.2102	-0.0102	-0.85%
2026-05-12	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2102	1.2102	1.2025	1.2025	0.0077	0.64%
2026-05-11	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2025	1.2025	1.1785	1.1785	0.0240	2.00%
2026-05-08	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1785	1.1785	1.1849	1.1849	-0.0064	-0.54%
2026-05-07	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1849	1.1849	1.2091	1.2091	-0.0242	-2.04%
2026-04-29	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2699	1.2699	1.2265	1.2265	0.0434	3.42%
2026-04-28	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2265	1.2265	1.2105	1.2105	0.0160	1.30%
2026-04-27	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2105	1.2105	1.2030	1.2030	0.0075	0.62%
2026-04-24	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2030	1.2030	1.2126	1.2126	-0.0096	-0.79%
2026-04-23	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2126	1.2126	1.2031	1.2031	0.0095	0.79%
2026-04-22	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2031	1.2031	1.1791	1.1791	0.0240	1.99%
2026-04-21	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1791	1.1791	1.1521	1.1521	0.0270	2.29%
2026-04-20	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1521	1.1521	1.1420	1.1420	0.0101	0.88%
2026-04-17	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1420	1.1420	1.2002	1.2002	-0.0582	-5.10%
2026-04-16	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2002	1.2002	1.1737	1.1737	0.0265	2.21%
2026-04-15	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1737	1.1737	1.1682	1.1682	0.0055	0.47%
2026-04-14	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1682	1.1682	1.2074	1.2074	-0.0392	-3.36%
2026-04-13	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2074	1.2074	1.2049	1.2049	0.0025	0.21%
2026-04-10	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2049	1.2049	1.2000	1.2000	0.0049	0.41%
2026-04-09	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2000	1.2000	1.2285	1.2285	-0.0285	-2.38%
2026-04-08	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2285	1.2285	1.2943	1.2943	-0.0658	-5.36%
2026-04-07	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2943	1.2943	1.2769	1.2769	0.0174	1.34%
2026-04-03	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2769	1.2769	1.2760	1.2760	0.0009	0.07%
2026-04-02	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2760	1.2760	1.2579	1.2579	0.0181	1.42%
2026-04-01	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2579	1.2579	1.3110	1.3110	-0.0531	-4.22%
2026-03-31	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3110	1.3110	1.3385	1.3385	-0.0275	-2.10%
2026-03-30	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3385	1.3385	1.3562	1.3562	-0.0177	-1.32%
2026-03-27	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3562	1.3562	1.3337	1.3337	0.0225	1.66%
2026-03-26	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3337	1.3337	1.3042	1.3042	0.0295	2.21%
2026-03-25	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.3042	1.3042	1.2951	1.2951	0.0091	0.70%
2026-03-24	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2951	1.2951	1.2590	1.2590	0.0361	2.79%
2026-03-23	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2590	1.2590	1.2664	1.2664	-0.0074	-0.58%
2026-03-20	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2664	1.2664	1.2538	1.2538	0.0126	1.00%
2026-03-19	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2538	1.2538	1.2400	1.2400	0.0138	1.11%
2026-03-18	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2400	1.2400	1.2176	1.2176	0.0224	1.81%
2026-03-17	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2176	1.2176	1.1997	1.1997	0.0179	1.47%
2026-03-16	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1997	1.1997	1.2034	1.2034	-0.0037	-0.31%
2026-03-13	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.2034	1.2034	1.1937	1.1937	0.0097	0.81%
2026-03-12	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1937	1.1937	1.1786	1.1786	0.0151	1.26%
2026-03-11	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1786	1.1786	1.1393	1.1393	0.0393	3.33%
2026-03-10	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1393	1.1393	1.1627	1.1627	-0.0234	-2.05%
2026-03-09	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1627	1.1627	1.1766	1.1766	-0.0139	-1.20%
2026-03-06	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1766	1.1766	1.1745	1.1745	0.0021	0.18%
2026-03-05	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1745	1.1745	1.1544	1.1544	0.0201	1.71%
2026-03-04	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1544	1.1544	1.1413	1.1413	0.0131	1.13%
2026-03-03	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1413	1.1413	1.1488	1.1488	-0.0075	-0.65%
2026-03-02	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1488	1.1488	1.1060	1.1060	0.0428	3.73%
2026-02-27	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.1060	1.1060	1.0783	1.0783	0.0277	2.50%
2026-02-26	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0783	1.0783	1.0687	1.0687	0.0096	0.90%
2026-02-25	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0687	1.0687	1.0794	1.0794	-0.0107	-1.00%
2026-02-24	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0794	1.0794	1.0669	1.0669	0.0125	1.16%
2026-02-13	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0669	1.0669	1.0444	1.0444	0.0225	2.11%
2026-02-12	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0444	1.0444	1.0766	1.0766	-0.0322	-3.08%
2026-02-11	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0766	1.0766	1.0512	1.0512	0.0254	2.36%
2026-02-10	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0512	1.0512	1.0591	1.0591	-0.0079	-0.75%
2026-02-09	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-02-06	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0589	1.0589	1.0233	1.0233	0.0356	3.36%
2026-02-05	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0233	1.0233	1.0400	1.0400	-0.0167	-1.63%
2026-02-04	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0400	1.0400	1.0119	1.0119	0.0281	2.70%
2026-02-03	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0119	1.0119	0.9842	0.9842	0.0277	2.74%
2026-02-02	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9842	0.9842	1.0158	1.0158	-0.0316	-3.21%
2026-01-30	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0158	1.0158	1.0084	1.0084	0.0074	0.73%
2026-01-29	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	1.0084	1.0084	0.9944	0.9944	0.0140	1.39%
2026-01-28	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9944	0.9944	0.9838	0.9838	0.0106	1.07%
2026-01-27	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9838	0.9838	0.9787	0.9787	0.0051	0.52%
2026-01-26	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9787	0.9787	0.9831	0.9831	-0.0044	-0.45%
2026-01-23	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9831	0.9831	0.9797	0.9797	0.0034	0.35%
2026-01-22	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9797	0.9797	0.9803	0.9803	-0.0006	-0.06%
2026-01-21	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9803	0.9803	0.9448	0.9448	0.0355	3.62%
2026-01-20	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9448	0.9448	0.9493	0.9493	-0.0045	-0.47%
2026-01-19	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9493	0.9493	0.9498	0.9498	-0.0005	-0.05%
2026-01-16	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9498	0.9498	0.9494	0.9494	0.0004	0.04%
2026-01-15	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9494	0.9494	0.9621	0.9621	-0.0127	-1.34%
2026-01-14	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9621	0.9621	0.9461	0.9461	0.0160	1.66%
2026-01-13	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9461	0.9461	0.9307	0.9307	0.0154	1.63%
2026-01-12	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9307	0.9307	0.9297	0.9297	0.0010	0.11%
2026-01-09	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9297	0.9297	0.9382	0.9382	-0.0085	-0.91%
2026-01-08	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9382	0.9382	0.9051	0.9051	0.0331	3.53%
2026-01-07	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9051	0.9051	0.9168	0.9168	-0.0117	-1.29%
2026-01-06	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9168	0.9168	0.9316	0.9316	-0.0148	-1.61%
2026-01-05	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9316	0.9316	0.9236	0.9236	0.0080	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%