国泰中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(512880)

今天最新净值 1.0538 0.0055 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0036 -0.3202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2016-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：314.1211亿
最近资产：570.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近半年国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0427	1.0427	1.0538	1.0538	-0.0111	-1.06%
2026-09-16	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0538	1.0538	1.0483	1.0483	0.0055	0.52%
2026-09-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0483	1.0483	1.0535	1.0535	-0.0052	-0.49%
2026-09-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0535	1.0535	1.0581	1.0581	-0.0046	-0.43%
2026-09-11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0581	1.0581	1.0915	1.0915	-0.0334	-3.16%
2026-09-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0915	1.0915	1.0830	1.0830	0.0085	0.78%
2026-09-09	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0830	1.0830	1.0850	1.0850	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0850	1.0850	1.0907	1.0907	-0.0057	-0.52%
2026-09-07	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0907	1.0907	1.1060	1.1060	-0.0153	-1.40%
2026-09-04	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1060	1.1060	1.0989	1.0989	0.0071	0.65%

2026-09-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0989	1.0989	1.0896	1.0896	0.0093	0.85%
2026-09-02	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0896	1.0896	1.1129	1.1129	-0.0233	-2.14%
2026-09-01	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1129	1.1129	1.1062	1.1062	0.0067	0.61%
2026-08-31	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1062	1.1062	1.1044	1.1044	0.0018	0.16%
2026-08-28	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1044	1.1044	1.1065	1.1065	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1065	1.1065	1.0952	1.0952	0.0113	1.03%
2026-08-26	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0952	1.0952	1.0659	1.0659	0.0293	2.68%
2026-08-25	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0659	1.0659	1.0676	1.0676	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0676	1.0676	1.0637	1.0637	0.0039	0.37%
2026-08-21	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0637	1.0637	1.0623	1.0623	0.0014	0.13%
2026-08-20	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0623	1.0623	1.0633	1.0633	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0633	1.0633	1.0781	1.0781	-0.0148	-1.39%
2026-08-18	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0781	1.0781	1.0932	1.0932	-0.0151	-1.40%
2026-08-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0932	1.0932	1.0857	1.0857	0.0075	0.69%
2026-08-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0857	1.0857	1.1007	1.1007	-0.0150	-1.38%

2026-08-13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1007	1.1007	1.0960	1.0960	0.0047	0.43%
2026-08-12	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0960	1.0960	1.0923	1.0923	0.0037	0.34%
2026-08-11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0923	1.0923	1.0997	1.0997	-0.0074	-0.67%
2026-08-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0997	1.0997	1.0957	1.0957	0.0040	0.37%
2026-08-07	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0957	1.0957	1.0959	1.0959	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0959	1.0959	1.1090	1.1090	-0.0131	-1.20%
2026-08-05	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1090	1.1090	1.1018	1.1018	0.0072	0.65%
2026-08-04	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1018	1.1018	1.1047	1.1047	-0.0029	-0.26%
2026-08-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1047	1.1047	1.1059	1.1059	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1059	1.1059	1.1076	1.1076	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-07-29	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1073	1.1073	1.0891	1.0891	0.0182	1.64%
2026-07-28	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0891	1.0891	1.1046	1.1046	-0.0155	-1.42%
2026-07-27	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1046	1.1046	1.1004	1.1004	0.0042	0.38%
2026-07-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1004	1.1004	1.1282	1.1282	-0.0278	-2.53%
2026-07-23	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1282	1.1282	1.1148	1.1148	0.0134	1.19%
2026-07-22	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1148	1.1148	1.1213	1.1213	-0.0065	-0.58%
2026-07-21	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1213	1.1213	1.1196	1.1196	0.0017	0.15%
2026-07-20	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1196	1.1196	1.0960	1.0960	0.0236	2.11%
2026-07-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0960	1.0960	1.1126	1.1126	-0.0166	-1.51%
2026-07-16	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1126	1.1126	1.1308	1.1308	-0.0182	-1.64%
2026-07-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1308	1.1308	1.1036	1.1036	0.0272	2.41%
2026-07-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1036	1.1036	1.0996	1.0996	0.0040	0.36%
2026-07-13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0996	1.0996	1.1101	1.1101	-0.0105	-0.95%
2026-07-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1101	1.1101	1.1336	1.1336	-0.0235	-2.12%
2026-07-09	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1336	1.1336	1.1101	1.1101	0.0235	2.07%
2026-07-08	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1101	1.1101	1.1248	1.1248	-0.0147	-1.32%
2026-07-07	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1248	1.1248	1.1594	1.1594	-0.0346	-3.08%
2026-07-06	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1594	1.1594	1.1537	1.1537	0.0057	0.49%
2026-07-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1537	1.1537	1.1466	1.1466	0.0071	0.62%
2026-07-02	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1466	1.1466	1.1757	1.1757	-0.0291	-2.54%
2026-07-01	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1757	1.1757	1.1228	1.1228	0.0529	4.50%
2026-06-30	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%
2026-06-29	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1211	1.1211	1.1061	1.1061	0.0150	1.34%
2026-06-26	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1061	1.1061	1.1481	1.1481	-0.0420	-3.80%
2026-06-25	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1481	1.1481	1.1101	1.1101	0.0380	3.31%
2026-06-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1101	1.1101	1.1316	1.1316	-0.0215	-1.94%
2026-06-23	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1316	1.1316	1.1274	1.1274	0.0042	0.37%
2026-06-22	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1274	1.1274	1.0491	1.0491	0.0783	6.95%
2026-06-18	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0491	1.0491	1.0811	1.0811	-0.0320	-3.05%
2026-06-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0811	1.0811	1.0826	1.0826	-0.0015	-0.14%
2026-06-16	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0826	1.0826	1.0710	1.0710	0.0116	1.08%
2026-06-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0710	1.0710	1.0439	1.0439	0.0271	2.53%
2026-06-12	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0439	1.0439	1.0089	1.0089	0.0350	3.35%
2026-06-11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0089	1.0089	1.0185	1.0185	-0.0096	-0.95%
2026-06-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0185	1.0185	1.0038	1.0038	0.0147	1.44%
2026-06-09	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0038	1.0038	1.0000	1.0000	0.0038	0.38%
2026-06-08	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0000	1.0000	1.0157	1.0157	-0.0157	-1.57%
2026-06-05	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0157	1.0157	1.0221	1.0221	-0.0064	-0.63%
2026-06-04	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0221	1.0221	1.0339	1.0339	-0.0118	-1.15%
2026-06-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0339	1.0339	1.0359	1.0359	-0.0020	-0.19%
2026-06-02	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0359	1.0359	1.0344	1.0344	0.0015	0.15%
2026-06-01	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0344	1.0344	1.0320	1.0320	0.0024	0.23%
2026-05-29	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0320	1.0320	1.0211	1.0211	0.0109	1.06%
2026-05-28	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0211	1.0211	1.0420	1.0420	-0.0209	-2.05%
2026-05-27	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0420	1.0420	1.0548	1.0548	-0.0128	-1.23%
2026-05-26	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0548	1.0548	1.0457	1.0457	0.0091	0.87%
2026-05-25	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0457	1.0457	1.0359	1.0359	0.0098	0.94%
2026-05-22	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0359	1.0359	1.0518	1.0518	-0.0159	-1.53%
2026-05-21	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0518	1.0518	1.0497	1.0497	0.0021	0.20%
2026-05-20	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0497	1.0497	1.0570	1.0570	-0.0073	-0.69%
2026-05-19	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0570	1.0570	1.0464	1.0464	0.0106	1.01%
2026-05-18	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0464	1.0464	1.0490	1.0490	-0.0026	-0.25%
2026-05-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0490	1.0490	1.0708	1.0708	-0.0218	-2.08%
2026-05-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0708	1.0708	1.0952	1.0952	-0.0244	-2.28%
2026-05-13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0952	1.0952	1.1008	1.1008	-0.0056	-0.51%
2026-05-12	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1008	1.1008	1.0977	1.0977	0.0031	0.28%
2026-05-11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0977	1.0977	1.0799	1.0799	0.0178	1.62%
2026-05-08	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0799	1.0799	1.0881	1.0881	-0.0082	-0.75%
2026-04-30	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0770	1.0770	1.0745	1.0745	0.0025	0.23%
2026-04-29	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0745	1.0745	1.0699	1.0699	0.0046	0.43%
2026-04-28	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0699	1.0699	1.0571	1.0571	0.0128	1.20%
2026-04-27	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0571	1.0571	1.0563	1.0563	0.0008	0.08%
2026-04-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0563	1.0563	1.0661	1.0661	-0.0098	-0.92%
2026-04-23	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0661	1.0661	1.0753	1.0753	-0.0092	-0.86%
2026-04-22	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0753	1.0753	1.0670	1.0670	0.0083	0.78%
2026-04-21	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0670	1.0670	1.0746	1.0746	-0.0076	-0.71%
2026-04-20	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0746	1.0746	1.0766	1.0766	-0.0020	-0.19%
2026-04-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0766	1.0766	1.0795	1.0795	-0.0029	-0.27%
2026-04-16	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0795	1.0795	1.0730	1.0730	0.0065	0.61%
2026-04-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0730	1.0730	1.0800	1.0800	-0.0070	-0.65%
2026-04-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0800	1.0800	1.0753	1.0753	0.0047	0.44%
2026-04-13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0753	1.0753	1.0680	1.0680	0.0073	0.68%
2026-04-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0680	1.0680	1.0311	1.0311	0.0369	3.46%
2026-04-09	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0311	1.0311	1.0546	1.0546	-0.0235	-2.28%
2026-04-08	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0546	1.0546	1.0144	1.0144	0.0402	3.81%
2026-04-07	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0144	1.0144	1.0166	1.0166	-0.0022	-0.22%
2026-04-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0166	1.0166	1.0258	1.0258	-0.0092	-0.90%
2026-04-02	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0258	1.0258	1.0440	1.0440	-0.0182	-1.77%
2026-04-01	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0440	1.0440	1.0283	1.0283	0.0157	1.50%
2026-03-31	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0283	1.0283	1.0366	1.0366	-0.0083	-0.80%
2026-03-30	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0366	1.0366	1.0416	1.0416	-0.0050	-0.48%
2026-03-27	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0416	1.0416	1.0348	1.0348	0.0068	0.66%
2026-03-26	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0348	1.0348	1.0592	1.0592	-0.0244	-2.36%
2026-03-25	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0592	1.0592	1.0476	1.0476	0.0116	1.10%
2026-03-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0476	1.0476	1.0368	1.0368	0.0108	1.04%
2026-03-23	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0368	1.0368	1.0805	1.0805	-0.0437	-4.21%
2026-03-20	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0805	1.0805	1.0999	1.0999	-0.0194	-1.80%
2026-03-19	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0999	1.0999	1.1138	1.1138	-0.0139	-1.26%
2026-03-18	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1138	1.1138	1.1175	1.1175	-0.0037	-0.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%