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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(生物科技)基金净值查询(501009)

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今天最新净值 1.2181 -0.0108 -0.88% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2181
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  • 基金类型：指数型-股票
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近半年汇添富中证生物科技指数(LOF)A|生物科技基金净值查询
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近半年,汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2225 1.2225 1.2181 1.2181 0.0044 0.36%
2026-09-15 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2181 1.2181 1.2289 1.2289 -0.0108 -0.88%
2026-09-14 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2289 1.2289 1.1986 1.1986 0.0303 2.53%
2026-09-11 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1986 1.1986 1.2221 1.2221 -0.0235 -1.96%
2026-09-10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2221 1.2221 1.2385 1.2385 -0.0164 -1.32%
2026-09-09 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2385 1.2385 1.2557 1.2557 -0.0172 -1.39%
2026-09-08 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2557 1.2557 1.2382 1.2382 0.0175 1.41%
2026-09-07 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2382 1.2382 1.2416 1.2416 -0.0034 -0.27%
2026-09-04 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2416 1.2416 1.2506 1.2506 -0.0090 -0.72%
2026-09-03 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2506 1.2506 1.2411 1.2411 0.0095 0.77%
2026-09-02 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2411 1.2411 1.2512 1.2512 -0.0101 -0.81%
2026-09-01 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2512 1.2512 1.2497 1.2497 0.0015 0.12%
2026-08-31 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2497 1.2497 1.2665 1.2665 -0.0168 -1.34%
2026-08-28 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2665 1.2665 1.2866 1.2866 -0.0201 -1.59%
2026-08-27 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2866 1.2866 1.2788 1.2788 0.0078 0.61%
2026-08-26 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2788 1.2788 1.2772 1.2772 0.0016 0.13%
2026-08-25 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2772 1.2772 1.2535 1.2535 0.0237 1.89%
2026-08-24 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2535 1.2535 1.3051 1.3051 -0.0516 -4.12%
2026-08-21 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3051 1.3051 1.3531 1.3531 -0.0480 -3.68%
2026-08-20 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3531 1.3531 1.2923 1.2923 0.0608 4.70%
2026-08-19 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2923 1.2923 1.3199 1.3199 -0.0276 -2.09%
2026-08-18 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3199 1.3199 1.3242 1.3242 -0.0043 -0.32%
2026-08-17 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3242 1.3242 1.3167 1.3167 0.0075 0.57%
2026-08-14 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3167 1.3167 1.3308 1.3308 -0.0141 -1.07%
2026-08-13 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3308 1.3308 1.3159 1.3159 0.0149 1.13%
2026-08-12 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3159 1.3159 1.3221 1.3221 -0.0062 -0.47%
2026-08-11 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3221 1.3221 1.3156 1.3156 0.0065 0.49%
2026-08-10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 1.2961 1.2961 0.0195 1.50%
2026-08-07 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2961 1.2961 1.2262 1.2262 0.0699 5.70%
2026-08-06 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2262 1.2262 1.2504 1.2504 -0.0242 -1.97%
2026-08-05 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2504 1.2504 1.2366 1.2366 0.0138 1.12%
2026-08-04 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2366 1.2366 1.2067 1.2067 0.0299 2.48%
2026-08-03 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2067 1.2067 1.2210 1.2210 -0.0143 -1.17%
2026-07-31 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2210 1.2210 1.2118 1.2118 0.0092 0.76%
2026-07-30 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2118 1.2118 1.2212 1.2212 -0.0094 -0.77%
2026-07-29 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2212 1.2212 1.1996 1.1996 0.0216 1.80%
2026-07-28 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1996 1.1996 1.2168 1.2168 -0.0172 -1.41%
2026-07-27 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2168 1.2168 1.1892 1.1892 0.0276 2.32%
2026-07-24 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1892 1.1892 1.2285 1.2285 -0.0393 -3.30%
2026-07-23 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2285 1.2285 1.2330 1.2330 -0.0045 -0.36%
2026-07-22 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2330 1.2330 1.2341 1.2341 -0.0011 -0.09%
2026-07-21 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2341 1.2341 1.2244 1.2244 0.0097 0.79%
2026-07-20 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2244 1.2244 1.1880 1.1880 0.0364 3.06%
2026-07-17 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1880 1.1880 1.2651 1.2651 -0.0771 -6.09%
2026-07-16 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2651 1.2651 1.2729 1.2729 -0.0078 -0.61%
2026-07-15 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2729 1.2729 1.2312 1.2312 0.0417 3.39%
2026-07-14 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2312 1.2312 1.2026 1.2026 0.0286 2.38%
2026-07-13 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2026 1.2026 1.2191 1.2191 -0.0165 -1.35%
2026-07-10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2191 1.2191 1.1849 1.1849 0.0342 2.89%
2026-07-09 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1849 1.1849 1.1650 1.1650 0.0199 1.71%
2026-07-08 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1848 1.1848 -0.0198 -1.67%
2026-07-07 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1848 1.1848 1.2323 1.2323 -0.0475 -4.01%
2026-07-06 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2323 1.2323 1.2202 1.2202 0.0121 0.99%
2026-07-03 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2202 1.2202 1.1904 1.1904 0.0298 2.50%
2026-07-02 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1904 1.1904 1.2033 1.2033 -0.0129 -1.07%
2026-07-01 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2033 1.2033 1.1634 1.1634 0.0399 3.43%
2026-06-30 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1634 1.1634 1.1753 1.1753 -0.0119 -1.01%
2026-06-29 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1753 1.1753 1.1000 1.1000 0.0753 6.85%
2026-06-26 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1000 1.1000 1.1283 1.1283 -0.0283 -2.51%
2026-06-25 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1283 1.1283 1.1189 1.1189 0.0094 0.84%
2026-06-24 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1189 1.1189 1.0992 1.0992 0.0197 1.79%
2026-06-23 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0992 1.0992 1.0929 1.0929 0.0063 0.58%
2026-06-22 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0929 1.0929 1.0811 1.0811 0.0118 1.09%
2026-06-18 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0811 1.0811 1.0632 1.0632 0.0179 1.68%
2026-06-17 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0632 1.0632 1.0680 1.0680 -0.0048 -0.45%
2026-06-16 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0804 1.0804 -0.0124 -1.15%
2026-06-15 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0804 1.0804 1.0882 1.0882 -0.0078 -0.72%
2026-06-12 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0882 1.0882 1.0577 1.0577 0.0305 2.88%
2026-06-11 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0577 1.0577 1.0633 1.0633 -0.0056 -0.53%
2026-06-10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0633 1.0633 1.0523 1.0523 0.0110 1.05%
2026-06-09 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2026-06-08 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0523 1.0523 1.0785 1.0785 -0.0262 -2.43%
2026-06-05 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2026-06-04 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0778 1.0778 1.0923 1.0923 -0.0145 -1.33%
2026-06-03 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0923 1.0923 1.1063 1.1063 -0.0140 -1.28%
2026-06-02 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1063 1.1063 1.1231 1.1231 -0.0168 -1.52%
2026-06-01 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1231 1.1231 1.1349 1.1349 -0.0118 -1.04%
2026-05-29 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1349 1.1349 1.1164 1.1164 0.0185 1.66%
2026-05-28 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1164 1.1164 1.1373 1.1373 -0.0209 -1.87%
2026-05-27 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1373 1.1373 1.1415 1.1415 -0.0042 -0.37%
2026-05-26 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1415 1.1415 1.1471 1.1471 -0.0056 -0.49%
2026-05-25 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1471 1.1471 1.1546 1.1546 -0.0075 -0.65%
2026-05-22 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1546 1.1546 1.1727 1.1727 -0.0181 -1.57%
2026-05-21 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1727 1.1727 1.1642 1.1642 0.0085 0.73%
2026-05-20 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1642 1.1642 1.1689 1.1689 -0.0047 -0.40%
2026-05-19 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1689 1.1689 1.1668 1.1668 0.0021 0.18%
2026-05-18 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1668 1.1668 1.1873 1.1873 -0.0205 -1.76%
2026-05-15 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1873 1.1873 1.1961 1.1961 -0.0088 -0.74%
2026-05-14 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1961 1.1961 1.2313 1.2313 -0.0352 -2.86%
2026-05-13 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2313 1.2313 1.2469 1.2469 -0.0156 -1.27%
2026-05-12 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2469 1.2469 1.2527 1.2527 -0.0058 -0.46%
2026-05-11 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2527 1.2527 1.2206 1.2206 0.0321 2.63%
2026-05-08 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2206 1.2206 1.2329 1.2329 -0.0123 -1.00%
2026-04-30 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2248 1.2248 1.2347 1.2347 -0.0099 -0.80%
2026-04-29 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2347 1.2347 1.2331 1.2331 0.0016 0.13%
2026-04-28 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2331 1.2331 1.2132 1.2132 0.0199 1.64%
2026-04-27 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2132 1.2132 1.2123 1.2123 0.0009 0.07%
2026-04-24 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2123 1.2123 1.2188 1.2188 -0.0065 -0.53%
2026-04-23 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2188 1.2188 1.2335 1.2335 -0.0147 -1.19%
2026-04-22 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2335 1.2335 1.2248 1.2248 0.0087 0.71%
2026-04-21 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2248 1.2248 1.2371 1.2371 -0.0123 -1.00%
2026-04-20 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2371 1.2371 1.2404 1.2404 -0.0033 -0.27%
2026-04-17 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2404 1.2404 1.2668 1.2668 -0.0264 -2.13%
2026-04-16 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2668 1.2668 1.2634 1.2634 0.0034 0.27%
2026-04-15 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2634 1.2634 1.2499 1.2499 0.0135 1.08%
2026-04-14 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2499 1.2499 1.2389 1.2389 0.0110 0.89%
2026-04-13 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2389 1.2389 1.2435 1.2435 -0.0046 -0.37%
2026-04-10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2435 1.2435 1.2338 1.2338 0.0097 0.79%
2026-04-09 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2338 1.2338 1.2493 1.2493 -0.0155 -1.24%
2026-04-08 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2493 1.2493 1.2265 1.2265 0.0228 1.86%
2026-04-07 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2265 1.2265 1.2279 1.2279 -0.0014 -0.11%
2026-04-03 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2279 1.2279 1.2562 1.2562 -0.0283 -2.30%
2026-04-02 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2562 1.2562 1.2589 1.2589 -0.0027 -0.21%
2026-04-01 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2589 1.2589 1.2068 1.2068 0.0521 4.32%
2026-03-31 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2068 1.2068 1.2079 1.2079 -0.0011 -0.09%
2026-03-30 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2079 1.2079 1.1992 1.1992 0.0087 0.73%
2026-03-27 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1992 1.1992 1.1571 1.1571 0.0421 3.64%
2026-03-26 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1571 1.1571 1.1686 1.1686 -0.0115 -0.98%
2026-03-25 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1686 1.1686 1.1605 1.1605 0.0081 0.70%
2026-03-24 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1605 1.1605 1.1287 1.1287 0.0318 2.82%
2026-03-23 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1287 1.1287 1.1775 1.1775 -0.0488 -4.14%
2026-03-20 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1775 1.1775 1.1962 1.1962 -0.0187 -1.56%
2026-03-19 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1962 1.1962 1.2163 1.2163 -0.0201 -1.65%
2026-03-18 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2163 1.2163 1.2099 1.2099 0.0064 0.53%
2026-03-17 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2099 1.2099 1.2058 1.2058 0.0041 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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