工银尊益中短债F基金净值查询(485022)
今天最新净值
1.2095
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2095
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：127.9483亿
- 最近资产：148.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：谷衡 易帆 尹珂嘉
近一月,工银尊益中短债F(485022)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2097 |
1.2097 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2095 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2095 |
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| 2026-09-11 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2095 |
1.2095 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2096 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2096 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2096 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2096 |
1.2096 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2094 |
1.2094 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2093 |
1.2093 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0000 |
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|
| 2026-09-01 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2091 |
1.2091 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2088 |
1.2088 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2087 |
1.2087 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2088 |
1.2088 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2089 |
1.2089 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2088 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2088 |
1.2088 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2086 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2086 |
1.2086 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2087 |
1.2087 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2088 |
1.2088 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
485022 |
工银尊益中短债F |
1.2086 |
1.2086 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
