中银聚享债券B基金净值查询(380011)

今天最新净值 1.0571 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1542
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3118亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：
基金经理：李家毅

近半年中银聚享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银聚享债券B(380011)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	380011	中银聚享债券B	1.0577	1.1548	1.0571	1.1542	0.0006	0.06%
2026-09-17	380011	中银聚享债券B	1.0571	1.1542	1.0571	1.1542	0.0000	0.00%
2026-09-16	380011	中银聚享债券B	1.0571	1.1542	1.0571	1.1542	0.0000	0.00%
2026-09-15	380011	中银聚享债券B	1.0571	1.1542	1.0567	1.1538	0.0004	0.04%
2026-09-14	380011	中银聚享债券B	1.0567	1.1538	1.0566	1.1537	0.0001	0.01%
2026-09-11	380011	中银聚享债券B	1.0566	1.1537	1.0570	1.1541	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	380011	中银聚享债券B	1.0570	1.1541	1.0571	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	380011	中银聚享债券B	1.0571	1.1542	1.0570	1.1541	0.0001	0.01%
2026-09-08	380011	中银聚享债券B	1.0570	1.1541	1.0572	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	380011	中银聚享债券B	1.0572	1.1543	1.0568	1.1539	0.0004	0.04%

2026-09-04	380011	中银聚享债券B	1.0568	1.1539	1.0568	1.1539	0.0000	0.00%
2026-09-03	380011	中银聚享债券B	1.0568	1.1539	1.0559	1.1530	0.0009	0.09%
2026-09-02	380011	中银聚享债券B	1.0559	1.1530	1.0562	1.1533	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	380011	中银聚享债券B	1.0562	1.1533	1.0555	1.1526	0.0007	0.07%
2026-08-31	380011	中银聚享债券B	1.0555	1.1526	1.0552	1.1523	0.0003	0.03%
2026-08-28	380011	中银聚享债券B	1.0552	1.1523	1.0553	1.1524	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	380011	中银聚享债券B	1.0553	1.1524	1.0559	1.1530	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	380011	中银聚享债券B	1.0559	1.1530	1.0565	1.1536	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	380011	中银聚享债券B	1.0565	1.1536	1.0566	1.1537	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	380011	中银聚享债券B	1.0566	1.1537	1.0564	1.1535	0.0002	0.02%
2026-08-21	380011	中银聚享债券B	1.0564	1.1535	1.0563	1.1534	0.0001	0.01%
2026-08-20	380011	中银聚享债券B	1.0563	1.1534	1.0560	1.1531	0.0003	0.03%
2026-08-19	380011	中银聚享债券B	1.0560	1.1531	1.0568	1.1539	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	380011	中银聚享债券B	1.0568	1.1539	1.0564	1.1535	0.0004	0.04%
2026-08-17	380011	中银聚享债券B	1.0564	1.1535	1.0558	1.1529	0.0006	0.06%

2026-08-14	380011	中银聚享债券B	1.0558	1.1529	1.0559	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	380011	中银聚享债券B	1.0559	1.1530	1.0554	1.1525	0.0005	0.05%
2026-08-12	380011	中银聚享债券B	1.0554	1.1525	1.0554	1.1525	0.0000	0.00%
2026-08-11	380011	中银聚享债券B	1.0554	1.1525	1.0561	1.1532	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	380011	中银聚享债券B	1.0561	1.1532	1.0554	1.1525	0.0007	0.07%
2026-08-07	380011	中银聚享债券B	1.0554	1.1525	1.0551	1.1522	0.0003	0.03%
2026-08-06	380011	中银聚享债券B	1.0551	1.1522	1.0549	1.1520	0.0002	0.02%
2026-08-05	380011	中银聚享债券B	1.0549	1.1520	1.0549	1.1520	0.0000	0.00%
2026-08-04	380011	中银聚享债券B	1.0549	1.1520	1.0545	1.1516	0.0004	0.04%
2026-08-03	380011	中银聚享债券B	1.0545	1.1516	1.0545	1.1516	0.0000	0.00%
2026-07-31	380011	中银聚享债券B	1.0545	1.1516	1.0542	1.1513	0.0003	0.03%
2026-07-30	380011	中银聚享债券B	1.0542	1.1513	1.0535	1.1506	0.0007	0.07%
2026-07-29	380011	中银聚享债券B	1.0535	1.1506	1.0535	1.1506	0.0000	0.00%
2026-07-28	380011	中银聚享债券B	1.0535	1.1506	1.0535	1.1506	0.0000	0.00%
2026-07-27	380011	中银聚享债券B	1.0535	1.1506	1.0535	1.1506	0.0000	0.00%
2026-07-24	380011	中银聚享债券B	1.0535	1.1506	1.0534	1.1505	0.0001	0.01%
2026-07-23	380011	中银聚享债券B	1.0534	1.1505	1.0535	1.1506	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	380011	中银聚享债券B	1.0535	1.1506	1.0532	1.1503	0.0003	0.03%
2026-07-21	380011	中银聚享债券B	1.0532	1.1503	1.0531	1.1502	0.0001	0.01%
2026-07-20	380011	中银聚享债券B	1.0531	1.1502	1.0532	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	380011	中银聚享债券B	1.0532	1.1503	1.0530	1.1501	0.0002	0.02%
2026-07-16	380011	中银聚享债券B	1.0530	1.1501	1.0531	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	380011	中银聚享债券B	1.0531	1.1502	1.0529	1.1500	0.0002	0.02%
2026-07-14	380011	中银聚享债券B	1.0529	1.1500	1.0528	1.1499	0.0001	0.01%
2026-07-13	380011	中银聚享债券B	1.0528	1.1499	1.0533	1.1504	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	380011	中银聚享债券B	1.0533	1.1504	1.0532	1.1503	0.0001	0.01%
2026-07-09	380011	中银聚享债券B	1.0532	1.1503	1.0534	1.1505	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	380011	中银聚享债券B	1.0534	1.1505	1.0527	1.1498	0.0007	0.07%
2026-07-07	380011	中银聚享债券B	1.0527	1.1498	1.0528	1.1499	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	380011	中银聚享债券B	1.0528	1.1499	1.0520	1.1491	0.0008	0.08%
2026-07-03	380011	中银聚享债券B	1.0520	1.1491	1.0522	1.1493	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	380011	中银聚享债券B	1.0522	1.1493	1.0520	1.1491	0.0002	0.02%
2026-07-01	380011	中银聚享债券B	1.0520	1.1491	1.0530	1.1501	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	380011	中银聚享债券B	1.0530	1.1501	1.0538	1.1509	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	380011	中银聚享债券B	1.0538	1.1509	1.0533	1.1504	0.0005	0.05%
2026-06-26	380011	中银聚享债券B	1.0533	1.1504	1.0531	1.1502	0.0002	0.02%
2026-06-25	380011	中银聚享债券B	1.0531	1.1502	1.0528	1.1499	0.0003	0.03%
2026-06-24	380011	中银聚享债券B	1.0528	1.1499	1.0527	1.1498	0.0001	0.01%
2026-06-23	380011	中银聚享债券B	1.0527	1.1498	1.0529	1.1500	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	380011	中银聚享债券B	1.0529	1.1500	1.0530	1.1501	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	380011	中银聚享债券B	1.0530	1.1501	1.0526	1.1497	0.0004	0.04%
2026-06-17	380011	中银聚享债券B	1.0526	1.1497	1.0517	1.1488	0.0009	0.09%
2026-06-16	380011	中银聚享债券B	1.0517	1.1488	1.0505	1.1476	0.0012	0.11%
2026-06-15	380011	中银聚享债券B	1.0505	1.1476	1.0500	1.1471	0.0005	0.05%
2026-06-12	380011	中银聚享债券B	1.0500	1.1471	1.0494	1.1465	0.0006	0.06%
2026-06-11	380011	中银聚享债券B	1.0494	1.1465	1.0495	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	380011	中银聚享债券B	1.0495	1.1466	1.0502	1.1473	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	380011	中银聚享债券B	1.0502	1.1473	1.0506	1.1477	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	380011	中银聚享债券B	1.0506	1.1477	1.0508	1.1479	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	380011	中银聚享债券B	1.0508	1.1479	1.0512	1.1483	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	380011	中银聚享债券B	1.0512	1.1483	1.0507	1.1478	0.0005	0.05%
2026-06-03	380011	中银聚享债券B	1.0507	1.1478	1.0511	1.1482	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	380011	中银聚享债券B	1.0511	1.1482	1.0510	1.1481	0.0001	0.01%
2026-06-01	380011	中银聚享债券B	1.0510	1.1481	1.0502	1.1473	0.0008	0.08%
2026-05-29	380011	中银聚享债券B	1.0502	1.1473	1.0499	1.1470	0.0003	0.03%
2026-05-28	380011	中银聚享债券B	1.0499	1.1470	1.0500	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	380011	中银聚享债券B	1.0500	1.1471	1.0489	1.1460	0.0011	0.10%
2026-05-26	380011	中银聚享债券B	1.0489	1.1460	1.0481	1.1452	0.0008	0.08%
2026-05-25	380011	中银聚享债券B	1.0481	1.1452	1.0475	1.1446	0.0006	0.06%
2026-05-22	380011	中银聚享债券B	1.0475	1.1446	1.0476	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	380011	中银聚享债券B	1.0476	1.1447	1.0477	1.1448	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	380011	中银聚享债券B	1.0477	1.1448	1.0480	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	380011	中银聚享债券B	1.0480	1.1451	1.0468	1.1439	0.0012	0.11%
2026-05-18	380011	中银聚享债券B	1.0468	1.1439	1.0461	1.1432	0.0007	0.07%
2026-05-15	380011	中银聚享债券B	1.0461	1.1432	1.0465	1.1436	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	380011	中银聚享债券B	1.0465	1.1436	1.0470	1.1441	-0.0005	-0.05%
2026-05-13	380011	中银聚享债券B	1.0470	1.1441	1.0467	1.1438	0.0003	0.03%
2026-05-12	380011	中银聚享债券B	1.0467	1.1438	1.0463	1.1434	0.0004	0.04%
2026-05-11	380011	中银聚享债券B	1.0463	1.1434	1.0455	1.1426	0.0008	0.08%
2026-05-08	380011	中银聚享债券B	1.0455	1.1426	1.0456	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	380011	中银聚享债券B	1.0466	1.1437	1.0473	1.1444	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	380011	中银聚享债券B	1.0473	1.1444	1.0463	1.1434	0.0010	0.10%
2026-04-28	380011	中银聚享债券B	1.0463	1.1434	1.0456	1.1427	0.0007	0.07%
2026-04-27	380011	中银聚享债券B	1.0456	1.1427	1.0469	1.1440	-0.0013	-0.12%
2026-04-24	380011	中银聚享债券B	1.0469	1.1440	1.0481	1.1452	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	380011	中银聚享债券B	1.0481	1.1452	1.0491	1.1462	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	380011	中银聚享债券B	1.0491	1.1462	1.0487	1.1458	0.0004	0.04%
2026-04-21	380011	中银聚享债券B	1.0487	1.1458	1.0481	1.1452	0.0006	0.06%
2026-04-20	380011	中银聚享债券B	1.0481	1.1452	1.0478	1.1449	0.0003	0.03%
2026-04-17	380011	中银聚享债券B	1.0478	1.1449	1.0464	1.1435	0.0014	0.13%
2026-04-16	380011	中银聚享债券B	1.0464	1.1435	1.0463	1.1434	0.0001	0.01%
2026-04-15	380011	中银聚享债券B	1.0463	1.1434	1.0460	1.1431	0.0003	0.03%
2026-04-14	380011	中银聚享债券B	1.0460	1.1431	1.0459	1.1430	0.0001	0.01%
2026-04-13	380011	中银聚享债券B	1.0459	1.1430	1.0456	1.1427	0.0003	0.03%
2026-04-10	380011	中银聚享债券B	1.0456	1.1427	1.0455	1.1426	0.0001	0.01%
2026-04-09	380011	中银聚享债券B	1.0455	1.1426	1.0458	1.1429	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	380011	中银聚享债券B	1.0458	1.1429	1.0461	1.1432	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	380011	中银聚享债券B	1.0461	1.1432	1.0456	1.1427	0.0005	0.05%
2026-04-03	380011	中银聚享债券B	1.0456	1.1427	1.0448	1.1419	0.0008	0.08%
2026-04-02	380011	中银聚享债券B	1.0448	1.1419	1.0447	1.1418	0.0001	0.01%
2026-04-01	380011	中银聚享债券B	1.0447	1.1418	1.0460	1.1431	-0.0013	-0.12%
2026-03-31	380011	中银聚享债券B	1.0460	1.1431	1.0460	1.1431	0.0000	0.00%
2026-03-30	380011	中银聚享债券B	1.0460	1.1431	1.0450	1.1421	0.0010	0.10%
2026-03-27	380011	中银聚享债券B	1.0450	1.1421	1.0448	1.1419	0.0002	0.02%
2026-03-26	380011	中银聚享债券B	1.0448	1.1419	1.0448	1.1419	0.0000	0.00%
2026-03-25	380011	中银聚享债券B	1.0448	1.1419	1.0451	1.1422	-0.0003	-0.03%
2026-03-24	380011	中银聚享债券B	1.0451	1.1422	1.0442	1.1413	0.0009	0.09%
2026-03-23	380011	中银聚享债券B	1.0442	1.1413	1.0439	1.1410	0.0003	0.03%
2026-03-20	380011	中银聚享债券B	1.0439	1.1410	1.0440	1.1411	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	380011	中银聚享债券B	1.0440	1.1411	1.0448	1.1419	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%