南方稳健成长贰号混合(南稳贰号)基金净值查询(202002)
今天最新净值
0.5211
0.0003 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.4950
0.0034 0.6999%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2351
- 成立日期：2006-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：52.579亿份
- 最近份额：31.8335亿
- 最近资产：13.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一月,南方稳健成长贰号混合(202002)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5192 |
3.2311 |
0.5211 |
3.2351 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5211 |
3.2351 |
0.5208 |
3.2345 |
0.0003 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5208 |
3.2345 |
0.5251 |
3.2436 |
-0.0043 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5251 |
3.2436 |
0.5274 |
3.2485 |
-0.0023 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5274 |
3.2485 |
0.5289 |
3.2517 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5289 |
3.2517 |
0.5302 |
3.2545 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5302 |
3.2545 |
0.5179 |
3.2283 |
0.0123 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5179 |
3.2283 |
0.5256 |
3.2447 |
-0.0077 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5256 |
3.2447 |
0.5229 |
3.2389 |
0.0027 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5229 |
3.2389 |
0.5276 |
3.2489 |
-0.0047 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5276 |
3.2489 |
0.5328 |
3.2600 |
-0.0052 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5328 |
3.2600 |
0.5312 |
3.2566 |
0.0016 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5312 |
3.2566 |
0.5380 |
3.2710 |
-0.0068 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5380 |
3.2710 |
0.5270 |
3.2477 |
0.0110 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5270 |
3.2477 |
0.5260 |
3.2455 |
0.0010 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5260 |
3.2455 |
0.5252 |
3.2438 |
0.0008 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5252 |
3.2438 |
0.5336 |
3.2617 |
-0.0084 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5336 |
3.2617 |
0.5324 |
3.2591 |
0.0012 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5324 |
3.2591 |
0.5284 |
3.2506 |
0.0040 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5284 |
3.2506 |
0.5536 |
3.3042 |
-0.0252 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5536 |
3.3042 |
0.5552 |
3.3076 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5552 |
3.3076 |
0.5406 |
3.2766 |
0.0146 |
2.70% |
