九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A(九泰锐富)基金净值查询(168102)
今天最新净值
1.1370
0.0020 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2326
-0.0004 -0.0287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7770
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4841亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：袁多武
近一月九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A|九泰锐富基金净值查询
近一月,九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A(168102)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1280 |
1.7680 |
1.1370 |
1.7770 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1370 |
1.7770 |
1.1350 |
1.7750 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1350 |
1.7750 |
1.1480 |
1.7880 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1480 |
1.7880 |
1.1540 |
1.7940 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1540 |
1.7940 |
1.1490 |
1.7890 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1490 |
1.7890 |
1.1560 |
1.7960 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1560 |
1.7960 |
1.1540 |
1.7940 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1540 |
1.7940 |
1.1400 |
1.7800 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1400 |
1.7800 |
1.1300 |
1.7700 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1300 |
1.7700 |
1.1460 |
1.7860 |
-0.0160 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1460 |
1.7860 |
1.1430 |
1.7830 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1430 |
1.7830 |
1.1410 |
1.7810 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1410 |
1.7810 |
1.1370 |
1.7770 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1370 |
1.7770 |
1.1310 |
1.7710 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1310 |
1.7710 |
1.1280 |
1.7680 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1280 |
1.7680 |
1.1140 |
1.7540 |
0.0140 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1140 |
1.7540 |
1.1190 |
1.7590 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1190 |
1.7590 |
1.1240 |
1.7640 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1240 |
1.7640 |
1.1210 |
1.7610 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1210 |
1.7610 |
1.1300 |
1.7700 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1300 |
1.7700 |
1.1260 |
1.7660 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
168102 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A |
1.1260 |
1.7660 |
1.1270 |
1.7670 |
-0.0010 |
-0.09% |
