| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 每份派现金0.2500元 |
| 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 每份派现金0.0780元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0063元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 1.1890 | 0.42% |
| 九泰久睿量化A | 0.6428 | 0.37% |
| 九泰锐升混合 | 0.8330 | 0.17% |
| 九泰锐智LOF | 1.3990 | 0.14% |
| 九泰锐丰LOF | 0.8401 | 0.14% |
| 九泰锐益LOF | 1.2920 | 0.08% |
| 九泰天宝A | 0.6802 | 0.03% |
| 九泰聚鑫混合A | 1.0016 | 0.02% |