国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)

今天最新净值 1.5519 -0.0037 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 0.0159 1.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9355
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9149亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近半年国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.5754	2.9800	1.5519	2.9355	0.0235	1.51%
2026-09-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.5519	2.9355	1.5556	2.9425	-0.0037	-0.24%
2026-09-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.5556	2.9425	1.5421	2.9170	0.0135	0.88%
2026-09-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.5421	2.9170	1.5581	2.9472	-0.0160	-1.03%
2026-09-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.5581	2.9472	1.5744	2.9781	-0.0163	-1.04%
2026-09-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.5744	2.9781	1.5823	2.9930	-0.0079	-0.50%
2026-09-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.5823	2.9930	1.5951	3.0172	-0.0128	-0.80%
2026-09-09	161227	国投瑞银深证100指数	1.5951	3.0172	1.5890	3.0057	0.0061	0.38%
2026-09-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.5890	3.0057	1.6022	3.0306	-0.0132	-0.82%
2026-09-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.6022	3.0306	1.5741	2.9775	0.0281	1.79%

2026-09-04	161227	国投瑞银深证100指数	1.5741	2.9775	1.5783	2.9854	-0.0042	-0.27%
2026-09-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.5783	2.9854	1.5794	2.9875	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	161227	国投瑞银深证100指数	1.5794	2.9875	1.6090	3.0435	-0.0296	-1.87%
2026-09-01	161227	国投瑞银深证100指数	1.6090	3.0435	1.6225	3.0690	-0.0135	-0.83%
2026-08-31	161227	国投瑞银深证100指数	1.6225	3.0690	1.6204	3.0651	0.0021	0.13%
2026-08-28	161227	国投瑞银深证100指数	1.6204	3.0651	1.6331	3.0891	-0.0127	-0.78%
2026-08-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.6331	3.0891	1.6198	3.0639	0.0133	0.82%
2026-08-26	161227	国投瑞银深证100指数	1.6198	3.0639	1.6087	3.0429	0.0111	0.69%
2026-08-25	161227	国投瑞银深证100指数	1.6087	3.0429	1.6172	3.0590	-0.0085	-0.53%
2026-08-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.6172	3.0590	1.6535	3.1277	-0.0363	-2.20%
2026-08-21	161227	国投瑞银深证100指数	1.6535	3.1277	1.6325	3.0880	0.0210	1.29%
2026-08-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.6325	3.0880	1.6244	3.0726	0.0081	0.50%
2026-08-19	161227	国投瑞银深证100指数	1.6244	3.0726	1.6993	3.2143	-0.0749	-4.41%
2026-08-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.6993	3.2143	1.7085	3.2317	-0.0092	-0.54%
2026-08-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.7085	3.2317	1.6705	3.1598	0.0380	2.27%

2026-08-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.6705	3.1598	1.6652	3.1498	0.0053	0.32%
2026-08-13	161227	国投瑞银深证100指数	1.6652	3.1498	1.6746	3.1676	-0.0094	-0.56%
2026-08-12	161227	国投瑞银深证100指数	1.6746	3.1676	1.6579	3.1360	0.0167	1.01%
2026-08-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.6579	3.1360	1.6596	3.1392	-0.0017	-0.10%
2026-08-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.6596	3.1392	1.6634	3.1464	-0.0038	-0.23%
2026-08-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.6634	3.1464	1.6495	3.1201	0.0139	0.84%
2026-08-06	161227	国投瑞银深证100指数	1.6495	3.1201	1.6583	3.1368	-0.0088	-0.53%
2026-08-05	161227	国投瑞银深证100指数	1.6583	3.1368	1.6430	3.1078	0.0153	0.93%
2026-08-04	161227	国投瑞银深证100指数	1.6430	3.1078	1.5910	3.0095	0.0520	3.27%
2026-08-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.5910	3.0095	1.6059	3.0376	-0.0149	-0.93%
2026-07-31	161227	国投瑞银深证100指数	1.6059	3.0376	1.5794	2.9875	0.0265	1.68%
2026-07-30	161227	国投瑞银深证100指数	1.5794	2.9875	1.6243	3.0724	-0.0449	-2.76%
2026-07-29	161227	国投瑞银深证100指数	1.6243	3.0724	1.6043	3.0346	0.0200	1.25%
2026-07-28	161227	国投瑞银深证100指数	1.6043	3.0346	1.6900	3.1967	-0.0857	-5.07%
2026-07-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.6900	3.1967	1.6503	3.1216	0.0397	2.41%
2026-07-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.6503	3.1216	1.6865	3.1901	-0.0362	-2.15%
2026-07-23	161227	国投瑞银深证100指数	1.6865	3.1901	1.6764	3.1710	0.0101	0.60%
2026-07-22	161227	国投瑞银深证100指数	1.6764	3.1710	1.7072	3.2293	-0.0308	-1.80%
2026-07-21	161227	国投瑞银深证100指数	1.7072	3.2293	1.6359	3.0944	0.0713	4.36%
2026-07-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.6359	3.0944	1.6265	3.0766	0.0094	0.58%
2026-07-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.6265	3.0766	1.7104	3.2353	-0.0839	-4.91%
2026-07-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.7104	3.2353	1.7350	3.2818	-0.0246	-1.42%
2026-07-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.7350	3.2818	1.7458	3.3023	-0.0108	-0.62%
2026-07-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.7458	3.3023	1.6923	3.2011	0.0535	3.16%
2026-07-13	161227	国投瑞银深证100指数	1.6923	3.2011	1.7282	3.2690	-0.0359	-2.08%
2026-07-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.7282	3.2690	1.7811	3.3690	-0.0529	-2.97%
2026-07-09	161227	国投瑞银深证100指数	1.7811	3.3690	1.7243	3.2616	0.0568	3.29%
2026-07-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.7243	3.2616	1.7484	3.3072	-0.0241	-1.38%
2026-07-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.7484	3.3072	1.7609	3.3308	-0.0125	-0.71%
2026-07-06	161227	国投瑞银深证100指数	1.7609	3.3308	1.7774	3.3620	-0.0165	-0.93%
2026-07-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.7774	3.3620	1.7641	3.3369	0.0133	0.75%
2026-07-02	161227	国投瑞银深证100指数	1.7641	3.3369	1.8344	3.4699	-0.0703	-3.83%
2026-07-01	161227	国投瑞银深证100指数	1.8344	3.4699	1.8534	3.5058	-0.0190	-1.03%
2026-06-30	161227	国投瑞银深证100指数	1.8534	3.5058	1.8069	3.4178	0.0465	2.57%
2026-06-29	161227	国投瑞银深证100指数	1.8069	3.4178	1.8033	3.4110	0.0036	0.20%
2026-06-26	161227	国投瑞银深证100指数	1.8033	3.4110	1.8732	3.5433	-0.0699	-3.73%
2026-06-25	161227	国投瑞银深证100指数	1.8732	3.5433	1.8327	3.4666	0.0405	2.21%
2026-06-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.8327	3.4666	1.8200	3.4426	0.0127	0.70%
2026-06-23	161227	国投瑞银深证100指数	1.8200	3.4426	1.8802	3.5565	-0.0602	-3.20%
2026-06-22	161227	国投瑞银深证100指数	1.8802	3.5565	1.8451	3.4901	0.0351	1.90%
2026-06-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.8451	3.4901	1.8268	3.4555	0.0183	1.00%
2026-06-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.8268	3.4555	1.8064	3.4169	0.0204	1.13%
2026-06-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.8064	3.4169	1.7990	3.4029	0.0074	0.41%
2026-06-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.7990	3.4029	1.7416	3.2943	0.0574	3.30%
2026-06-12	161227	国投瑞银深证100指数	1.7416	3.2943	1.7294	3.2713	0.0122	0.71%
2026-06-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.7294	3.2713	1.7462	3.3030	-0.0168	-0.96%
2026-06-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.7462	3.3030	1.7872	3.3806	-0.0410	-2.29%
2026-06-09	161227	国投瑞银深证100指数	1.7872	3.3806	1.7384	3.2883	0.0488	2.81%
2026-06-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.7384	3.2883	1.7841	3.3747	-0.0457	-2.56%
2026-06-05	161227	国投瑞银深证100指数	1.7841	3.3747	1.8304	3.4623	-0.0463	-2.53%
2026-06-04	161227	国投瑞银深证100指数	1.8304	3.4623	1.8373	3.4754	-0.0069	-0.38%
2026-06-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.8373	3.4754	1.8205	3.4436	0.0168	0.92%
2026-06-02	161227	国投瑞银深证100指数	1.8205	3.4436	1.7805	3.3679	0.0400	2.25%
2026-06-01	161227	国投瑞银深证100指数	1.7805	3.3679	1.8121	3.4277	-0.0316	-1.74%
2026-05-29	161227	国投瑞银深证100指数	1.8121	3.4277	1.8286	3.4589	-0.0165	-0.90%
2026-05-28	161227	国投瑞银深证100指数	1.8286	3.4589	1.8109	3.4254	0.0177	0.98%
2026-05-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.8109	3.4254	1.8151	3.4334	-0.0042	-0.23%
2026-05-26	161227	国投瑞银深证100指数	1.8151	3.4334	1.8008	3.4063	0.0143	0.79%
2026-05-25	161227	国投瑞银深证100指数	1.8008	3.4063	1.7682	3.3446	0.0326	1.84%
2026-05-22	161227	国投瑞银深证100指数	1.7682	3.3446	1.7285	3.2695	0.0397	2.30%
2026-05-21	161227	国投瑞银深证100指数	1.7285	3.2695	1.7524	3.3148	-0.0239	-1.36%
2026-05-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.7524	3.3148	1.7548	3.3193	-0.0024	-0.14%
2026-05-19	161227	国投瑞银深证100指数	1.7548	3.3193	1.7569	3.3233	-0.0021	-0.12%
2026-05-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.7569	3.3233	1.7675	3.3433	-0.0106	-0.60%
2026-05-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.7675	3.3433	1.7806	3.3681	-0.0131	-0.74%
2026-05-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.7806	3.3681	1.8111	3.4258	-0.0305	-1.68%
2026-05-13	161227	国投瑞银深证100指数	1.8111	3.4258	1.7829	3.3725	0.0282	1.58%
2026-05-12	161227	国投瑞银深证100指数	1.7829	3.3725	1.7840	3.3745	-0.0011	-0.06%
2026-05-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.7840	3.3745	1.7452	3.3011	0.0388	2.22%
2026-05-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.7452	3.3011	1.7560	3.3216	-0.0108	-0.62%
2026-04-30	161227	国投瑞银深证100指数	1.7154	3.2448	1.7184	3.2504	-0.0030	-0.17%
2026-04-29	161227	国投瑞银深证100指数	1.7184	3.2504	1.6886	3.1941	0.0298	1.76%
2026-04-28	161227	国投瑞银深证100指数	1.6886	3.1941	1.7044	3.2240	-0.0158	-0.93%
2026-04-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.7044	3.2240	1.7016	3.2187	0.0028	0.16%
2026-04-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.7016	3.2187	1.7167	3.2472	-0.0151	-0.88%
2026-04-23	161227	国投瑞银深证100指数	1.7167	3.2472	1.7239	3.2608	-0.0072	-0.42%
2026-04-22	161227	国投瑞银深证100指数	1.7239	3.2608	1.6986	3.2130	0.0253	1.49%
2026-04-21	161227	国投瑞银深证100指数	1.6986	3.2130	1.6917	3.1999	0.0069	0.41%
2026-04-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.6917	3.1999	1.6856	3.1884	0.0061	0.36%
2026-04-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.6856	3.1884	1.6758	3.1699	0.0098	0.58%
2026-04-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.6758	3.1699	1.6430	3.1078	0.0328	2.00%
2026-04-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.6430	3.1078	1.6565	3.1334	-0.0135	-0.81%
2026-04-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.6565	3.1334	1.6327	3.0883	0.0238	1.46%
2026-04-13	161227	国投瑞银深证100指数	1.6327	3.0883	1.6230	3.0700	0.0097	0.60%
2026-04-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.6230	3.0700	1.5774	2.9837	0.0456	2.89%
2026-04-09	161227	国投瑞银深证100指数	1.5774	2.9837	1.5825	2.9934	-0.0051	-0.32%
2026-04-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.5825	2.9934	1.5175	2.8704	0.0650	4.28%
2026-04-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.5175	2.8704	1.5193	2.8738	-0.0018	-0.12%
2026-04-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.5193	2.8738	1.5314	2.8967	-0.0121	-0.79%
2026-04-02	161227	国投瑞银深证100指数	1.5314	2.8967	1.5517	2.9351	-0.0203	-1.31%
2026-04-01	161227	国投瑞银深证100指数	1.5517	2.9351	1.5284	2.8910	0.0233	1.52%
2026-03-31	161227	国投瑞银深证100指数	1.5284	2.8910	1.5504	2.9327	-0.0220	-1.42%
2026-03-30	161227	国投瑞银深证100指数	1.5504	2.9327	1.5588	2.9486	-0.0084	-0.54%
2026-03-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.5588	2.9486	1.5466	2.9255	0.0122	0.79%
2026-03-26	161227	国投瑞银深证100指数	1.5466	2.9255	1.5663	2.9627	-0.0197	-1.26%
2026-03-25	161227	国投瑞银深证100指数	1.5663	2.9627	1.5401	2.9132	0.0262	1.70%
2026-03-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.5401	2.9132	1.5272	2.8888	0.0129	0.84%
2026-03-23	161227	国投瑞银深证100指数	1.5272	2.8888	1.5768	2.9826	-0.0496	-3.15%
2026-03-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.5768	2.9826	1.5654	2.9610	0.0114	0.73%
2026-03-19	161227	国投瑞银深证100指数	1.5654	2.9610	1.5858	2.9996	-0.0204	-1.29%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%