富国中证银行指数(LOF)A(银行分级)基金净值查询(161029)

今天最新净值 1.8330 -0.0050 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7500 -0.0070 -0.3979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9190
成立日期：2015-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6630亿
最近资产：5.60亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

近半年富国中证银行指数(LOF)A|银行分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证银行指数(LOF)A(161029)基金累计收益率4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8270	1.9130	1.8330	1.9190	-0.0060	-0.33%
2026-09-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8330	1.9190	1.8380	1.9240	-0.0050	-0.27%
2026-09-16	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8380	1.9240	1.8500	1.9360	-0.0120	-0.65%
2026-09-15	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8500	1.9360	1.8720	1.9580	-0.0220	-1.18%
2026-09-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8720	1.9580	1.8580	1.9440	0.0140	0.75%
2026-09-11	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8580	1.9440	1.8660	1.9520	-0.0080	-0.43%
2026-09-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8660	1.9520	1.8390	1.9250	0.0270	1.47%
2026-09-09	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8390	1.9250	1.8360	1.9220	0.0030	0.16%
2026-09-08	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8360	1.9220	1.8300	1.9160	0.0060	0.33%
2026-09-07	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8300	1.9160	1.8560	1.9420	-0.0260	-1.42%

2026-09-04	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8560	1.9420	1.8400	1.9260	0.0160	0.87%
2026-09-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8400	1.9260	1.8490	1.9350	-0.0090	-0.49%
2026-09-02	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8490	1.9350	1.8480	1.9340	0.0010	0.05%
2026-09-01	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8480	1.9340	1.8160	1.9020	0.0320	1.76%
2026-08-31	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8160	1.9020	1.7880	1.8740	0.0280	1.57%
2026-08-28	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7880	1.8740	1.7970	1.8830	-0.0090	-0.50%
2026-08-27	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7970	1.8830	1.8140	1.9000	-0.0170	-0.94%
2026-08-26	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8140	1.9000	1.8010	1.8870	0.0130	0.72%
2026-08-25	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8010	1.8870	1.8120	1.8980	-0.0110	-0.61%
2026-08-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8120	1.8980	1.7900	1.8760	0.0220	1.23%
2026-08-21	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7900	1.8760	1.7950	1.8810	-0.0050	-0.28%
2026-08-20	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7950	1.8810	1.7880	1.8740	0.0070	0.39%
2026-08-19	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7880	1.8740	1.7590	1.8450	0.0290	1.65%
2026-08-18	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7590	1.8450	1.7480	1.8340	0.0110	0.63%
2026-08-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7480	1.8340	1.7520	1.8380	-0.0040	-0.23%

2026-08-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7520	1.8380	1.7610	1.8470	-0.0090	-0.51%
2026-08-13	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7610	1.8470	1.7540	1.8400	0.0070	0.40%
2026-08-12	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7540	1.8400	1.7600	1.8460	-0.0060	-0.34%
2026-08-11	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7600	1.8460	1.7610	1.8470	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7610	1.8470	1.7540	1.8400	0.0070	0.40%
2026-08-07	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7540	1.8400	1.7650	1.8510	-0.0110	-0.62%
2026-08-06	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7650	1.8510	1.7590	1.8450	0.0060	0.34%
2026-08-05	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7590	1.8450	1.7780	1.8640	-0.0190	-1.08%
2026-08-04	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7780	1.8640	1.8240	1.9100	-0.0460	-2.59%
2026-08-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8240	1.9100	1.8150	1.9010	0.0090	0.50%
2026-07-31	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8150	1.9010	1.8390	1.9250	-0.0240	-1.32%
2026-07-30	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8390	1.9250	1.7950	1.8810	0.0440	2.45%
2026-07-29	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7950	1.8810	1.7920	1.8780	0.0030	0.17%
2026-07-28	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7920	1.8780	1.7680	1.8540	0.0240	1.36%
2026-07-27	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7680	1.8540	1.7680	1.8540	0.0000	0.00%
2026-07-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7680	1.8540	1.7630	1.8490	0.0050	0.28%
2026-07-23	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7630	1.8490	1.7530	1.8390	0.0100	0.57%
2026-07-22	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7530	1.8390	1.7350	1.8210	0.0180	1.04%
2026-07-21	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7350	1.8210	1.7710	1.8570	-0.0360	-2.07%
2026-07-20	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7710	1.8570	1.7330	1.8190	0.0380	2.19%
2026-07-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7330	1.8190	1.7190	1.8050	0.0140	0.81%
2026-07-16	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7190	1.8050	1.7340	1.8200	-0.0150	-0.87%
2026-07-15	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7340	1.8200	1.7150	1.8010	0.0190	1.11%
2026-07-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7150	1.8010	1.7120	1.7980	0.0030	0.18%
2026-07-13	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7120	1.7980	1.6830	1.7690	0.0290	1.72%
2026-07-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6830	1.7690	1.6730	1.7590	0.0100	0.60%
2026-07-09	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6730	1.7590	1.6870	1.7730	-0.0140	-0.83%
2026-07-08	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6870	1.7730	1.6730	1.7590	0.0140	0.84%
2026-07-07	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6730	1.7590	1.6710	1.7570	0.0020	0.12%
2026-07-06	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6710	1.7570	1.6410	1.7270	0.0300	1.83%
2026-07-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6410	1.7270	1.6420	1.7280	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6420	1.7280	1.6230	1.7090	0.0190	1.17%
2026-07-01	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6230	1.7090	1.6130	1.6990	0.0100	0.62%
2026-06-30	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6130	1.6990	1.6490	1.7350	-0.0360	-2.23%
2026-06-29	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6490	1.7350	1.6420	1.7280	0.0070	0.43%
2026-06-26	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6420	1.7280	1.6550	1.7410	-0.0130	-0.79%
2026-06-25	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6550	1.7410	1.6690	1.7550	-0.0140	-0.84%
2026-06-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6690	1.7550	1.7090	1.7950	-0.0400	-2.40%
2026-06-23	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7090	1.7950	1.6920	1.7780	0.0170	1.00%
2026-06-22	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6920	1.7780	1.6800	1.7660	0.0120	0.71%
2026-06-18	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6800	1.7660	1.7230	1.8090	-0.0430	-2.56%
2026-06-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7230	1.8090	1.7380	1.8240	-0.0150	-0.87%
2026-06-16	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7380	1.8240	1.7590	1.8450	-0.0210	-1.19%
2026-06-15	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7590	1.8450	1.7840	1.8700	-0.0250	-1.42%
2026-06-12	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7840	1.8700	1.7600	1.8460	0.0240	1.36%
2026-06-11	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7600	1.8460	1.7650	1.8510	-0.0050	-0.28%
2026-06-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7650	1.8510	1.7380	1.8240	0.0270	1.55%
2026-06-09	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7380	1.8240	1.7290	1.8150	0.0090	0.52%
2026-06-08	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7290	1.8150	1.7190	1.8050	0.0100	0.58%
2026-06-05	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7190	1.8050	1.6980	1.7840	0.0210	1.24%
2026-06-04	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6980	1.7840	1.7160	1.8020	-0.0180	-1.05%
2026-06-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7160	1.8020	1.7310	1.8170	-0.0150	-0.87%
2026-06-02	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7310	1.8170	1.7210	1.8070	0.0100	0.58%
2026-06-01	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7210	1.8070	1.7030	1.7890	0.0180	1.06%
2026-05-29	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7030	1.7890	1.6740	1.7600	0.0290	1.73%
2026-05-28	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6740	1.7600	1.6840	1.7700	-0.0100	-0.59%
2026-05-27	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6840	1.7700	1.6890	1.7750	-0.0050	-0.30%
2026-05-26	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6890	1.7750	1.6860	1.7720	0.0030	0.18%
2026-05-25	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6860	1.7720	1.6870	1.7730	-0.0010	-0.06%
2026-05-22	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6870	1.7730	1.6890	1.7750	-0.0020	-0.12%
2026-05-21	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6890	1.7750	1.6860	1.7720	0.0030	0.18%
2026-05-20	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6860	1.7720	1.7000	1.7860	-0.0140	-0.83%
2026-05-19	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7000	1.7860	1.6940	1.7800	0.0060	0.35%
2026-05-18	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6940	1.7800	1.7090	1.7950	-0.0150	-0.88%
2026-05-15	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7090	1.7950	1.7160	1.8020	-0.0070	-0.41%
2026-05-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7160	1.8020	1.7120	1.7980	0.0040	0.23%
2026-05-13	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7120	1.7980	1.7140	1.8000	-0.0020	-0.12%
2026-05-12	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7140	1.8000	1.7180	1.8040	-0.0040	-0.23%
2026-05-11	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7180	1.8040	1.7180	1.8040	0.0000	0.00%
2026-05-08	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7180	1.8040	1.7190	1.8050	-0.0010	-0.06%
2026-04-30	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7380	1.8240	1.7500	1.8360	-0.0120	-0.69%
2026-04-29	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7500	1.8360	1.7560	1.8420	-0.0060	-0.34%
2026-04-28	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7560	1.8420	1.7490	1.8350	0.0070	0.40%
2026-04-27	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7490	1.8350	1.7550	1.8410	-0.0060	-0.34%
2026-04-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7550	1.8410	1.7600	1.8460	-0.0050	-0.28%
2026-04-23	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7600	1.8460	1.7540	1.8400	0.0060	0.34%
2026-04-22	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7540	1.8400	1.7660	1.8520	-0.0120	-0.68%
2026-04-21	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7660	1.8520	1.7600	1.8460	0.0060	0.34%
2026-04-20	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7600	1.8460	1.7420	1.8280	0.0180	1.03%
2026-04-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7420	1.8280	1.7490	1.8350	-0.0070	-0.40%
2026-04-16	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7490	1.8350	1.7540	1.8400	-0.0050	-0.29%
2026-04-15	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7540	1.8400	1.7370	1.8230	0.0170	0.98%
2026-04-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7370	1.8230	1.7230	1.8090	0.0140	0.81%
2026-04-13	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7230	1.8090	1.7230	1.8090	0.0000	0.00%
2026-04-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7230	1.8090	1.7240	1.8100	-0.0010	-0.06%
2026-04-09	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7240	1.8100	1.7380	1.8240	-0.0140	-0.81%
2026-04-08	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7380	1.8240	1.7250	1.8110	0.0130	0.75%
2026-04-07	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7250	1.8110	1.7410	1.8270	-0.0160	-0.92%
2026-04-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7410	1.8270	1.7600	1.8460	-0.0190	-1.08%
2026-04-02	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7600	1.8460	1.7510	1.8370	0.0090	0.51%
2026-04-01	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7510	1.8370	1.7490	1.8350	0.0020	0.11%
2026-03-31	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7490	1.8350	1.7380	1.8240	0.0110	0.63%
2026-03-30	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7380	1.8240	1.7300	1.8160	0.0080	0.46%
2026-03-27	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7300	1.8160	1.7390	1.8250	-0.0090	-0.52%
2026-03-26	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7390	1.8250	1.7320	1.8180	0.0070	0.40%
2026-03-25	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7320	1.8180	1.7220	1.8080	0.0100	0.58%
2026-03-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7220	1.8080	1.6880	1.7740	0.0340	2.01%
2026-03-23	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6880	1.7740	1.7420	1.8280	-0.0540	-3.10%
2026-03-20	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7420	1.8280	1.7470	1.8330	-0.0050	-0.29%
2026-03-19	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7470	1.8330	1.7500	1.8360	-0.0030	-0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%