长盛同智优势混合(LOF)(长盛同智)基金净值查询(160805)
今天最新净值
0.7424
-0.0083 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7837
0.0018 0.2302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7230
- 成立日期：2007-01-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：4.7531亿
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：钱文礼
近一月长盛同智优势混合(LOF)|长盛同智基金净值查询
近一月,长盛同智优势混合(LOF)(160805)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7424 |
2.7230 |
0.7507 |
2.7313 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7507 |
2.7313 |
0.7520 |
2.7326 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7520 |
2.7326 |
0.7693 |
2.7499 |
-0.0173 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7693 |
2.7499 |
0.7713 |
2.7519 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7713 |
2.7519 |
0.7634 |
2.7440 |
0.0079 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7634 |
2.7440 |
0.7569 |
2.7375 |
0.0065 |
0.86% |
| 2026-09-07 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7569 |
2.7375 |
0.7639 |
2.7445 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7639 |
2.7445 |
0.7718 |
2.7524 |
-0.0079 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7718 |
2.7524 |
0.7673 |
2.7479 |
0.0045 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7673 |
2.7479 |
0.7733 |
2.7539 |
-0.0060 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7733 |
2.7539 |
0.7786 |
2.7592 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7786 |
2.7592 |
0.7805 |
2.7611 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7805 |
2.7611 |
0.7757 |
2.7563 |
0.0048 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7757 |
2.7563 |
0.7607 |
2.7413 |
0.0150 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7607 |
2.7413 |
0.7584 |
2.7390 |
0.0023 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7584 |
2.7390 |
0.7753 |
2.7559 |
-0.0169 |
-2.23% |
| 2026-08-24 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7753 |
2.7559 |
0.7750 |
2.7556 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7750 |
2.7556 |
0.7622 |
2.7428 |
0.0128 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7622 |
2.7428 |
0.7425 |
2.7231 |
0.0197 |
2.65% |
| 2026-08-19 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7425 |
2.7231 |
0.7606 |
2.7412 |
-0.0181 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7606 |
2.7412 |
0.7615 |
2.7421 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7615 |
2.7421 |
0.7418 |
2.7224 |
0.0197 |
2.66% |
