嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

今天最新净值 1.4234 -0.0071 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4765 -0.0056 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4234
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2260亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：李直

近半年嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4205	1.4205	1.4234	1.4234	-0.0029	-0.20%
2026-09-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4234	1.4234	1.4305	1.4305	-0.0071	-0.50%
2026-09-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4305	1.4305	1.4453	1.4453	-0.0148	-1.02%
2026-09-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4453	1.4453	1.4437	1.4437	0.0016	0.11%
2026-09-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4437	1.4437	1.4533	1.4533	-0.0096	-0.66%
2026-09-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4533	1.4533	1.4466	1.4466	0.0067	0.46%
2026-09-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4466	1.4466	1.4414	1.4414	0.0052	0.36%
2026-09-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4414	1.4414	1.4386	1.4386	0.0028	0.19%
2026-09-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4386	1.4386	1.4567	1.4567	-0.0181	-1.26%
2026-09-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4567	1.4567	1.4480	1.4480	0.0087	0.60%

2026-09-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4480	1.4480	1.4440	1.4440	0.0040	0.28%
2026-09-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4440	1.4440	1.4540	1.4540	-0.0100	-0.69%
2026-09-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4540	1.4540	1.4404	1.4404	0.0136	0.94%
2026-08-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4404	1.4404	1.4370	1.4370	0.0034	0.24%
2026-08-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4370	1.4370	1.4391	1.4391	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4391	1.4391	1.4478	1.4478	-0.0087	-0.60%
2026-08-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4478	1.4478	1.4377	1.4377	0.0101	0.70%
2026-08-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4377	1.4377	1.4395	1.4395	-0.0018	-0.13%
2026-08-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4395	1.4395	1.4250	1.4250	0.0145	1.02%
2026-08-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4250	1.4250	1.4256	1.4256	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4256	1.4256	1.4211	1.4211	0.0045	0.32%
2026-08-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4211	1.4211	1.4115	1.4115	0.0096	0.68%
2026-08-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4115	1.4115	1.4068	1.4068	0.0047	0.33%
2026-08-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4068	1.4068	1.4072	1.4072	-0.0004	-0.03%
2026-08-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4072	1.4072	1.4157	1.4157	-0.0085	-0.60%

2026-08-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4157	1.4157	1.4187	1.4187	-0.0030	-0.21%
2026-08-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4187	1.4187	1.4227	1.4227	-0.0040	-0.28%
2026-08-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4227	1.4227	1.4302	1.4302	-0.0075	-0.52%
2026-08-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4302	1.4302	1.4222	1.4222	0.0080	0.56%
2026-08-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4222	1.4222	1.4267	1.4267	-0.0045	-0.32%
2026-08-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4267	1.4267	1.4265	1.4265	0.0002	0.01%
2026-08-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4265	1.4265	1.4323	1.4323	-0.0058	-0.40%
2026-08-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4323	1.4323	1.4619	1.4619	-0.0296	-2.07%
2026-08-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4619	1.4619	1.4586	1.4586	0.0033	0.23%
2026-07-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4586	1.4586	1.4701	1.4701	-0.0115	-0.78%
2026-07-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4701	1.4701	1.4429	1.4429	0.0272	1.89%
2026-07-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4429	1.4429	1.4361	1.4361	0.0068	0.47%
2026-07-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4361	1.4361	1.4244	1.4244	0.0117	0.82%
2026-07-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4244	1.4244	1.4241	1.4241	0.0003	0.02%
2026-07-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4241	1.4241	1.4314	1.4314	-0.0073	-0.51%
2026-07-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4314	1.4314	1.4244	1.4244	0.0070	0.49%
2026-07-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4244	1.4244	1.4102	1.4102	0.0142	1.01%
2026-07-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4102	1.4102	1.4228	1.4228	-0.0126	-0.89%
2026-07-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4228	1.4228	1.3857	1.3857	0.0371	2.68%
2026-07-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3857	1.3857	1.3824	1.3824	0.0033	0.24%
2026-07-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3824	1.3824	1.3901	1.3901	-0.0077	-0.55%
2026-07-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3901	1.3901	1.3733	1.3733	0.0168	1.22%
2026-07-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3733	1.3733	1.3610	1.3610	0.0123	0.90%
2026-07-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3610	1.3610	1.3543	1.3543	0.0067	0.49%
2026-07-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3543	1.3543	1.3498	1.3498	0.0045	0.33%
2026-07-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3498	1.3498	1.3518	1.3518	-0.0020	-0.15%
2026-07-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3518	1.3518	1.3432	1.3432	0.0086	0.64%
2026-07-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3432	1.3432	1.3548	1.3548	-0.0116	-0.86%
2026-07-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3548	1.3548	1.3387	1.3387	0.0161	1.20%
2026-07-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3387	1.3387	1.3342	1.3342	0.0045	0.34%
2026-07-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3342	1.3342	1.3243	1.3243	0.0099	0.75%
2026-07-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3243	1.3243	1.3093	1.3093	0.0150	1.15%
2026-06-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3093	1.3093	1.3268	1.3268	-0.0175	-1.34%
2026-06-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3268	1.3268	1.3132	1.3132	0.0136	1.04%
2026-06-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3132	1.3132	1.3309	1.3309	-0.0177	-1.33%
2026-06-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3309	1.3309	1.3375	1.3375	-0.0066	-0.49%
2026-06-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3375	1.3375	1.3596	1.3596	-0.0221	-1.65%
2026-06-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3596	1.3596	1.3720	1.3720	-0.0124	-0.90%
2026-06-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3720	1.3720	1.3479	1.3479	0.0241	1.79%
2026-06-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3479	1.3479	1.3824	1.3824	-0.0345	-2.56%
2026-06-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3824	1.3824	1.3857	1.3857	-0.0033	-0.24%
2026-06-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3857	1.3857	1.4021	1.4021	-0.0164	-1.17%
2026-06-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4021	1.4021	1.4102	1.4102	-0.0081	-0.57%
2026-06-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4102	1.4102	1.3942	1.3942	0.0160	1.15%
2026-06-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3942	1.3942	1.4003	1.4003	-0.0061	-0.44%
2026-06-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4003	1.4003	1.3963	1.3963	0.0040	0.29%
2026-06-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3963	1.3963	1.3954	1.3954	0.0009	0.06%
2026-06-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3954	1.3954	1.4002	1.4002	-0.0048	-0.34%
2026-06-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4002	1.4002	1.3929	1.3929	0.0073	0.52%
2026-06-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3929	1.3929	1.4043	1.4043	-0.0114	-0.81%
2026-06-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4043	1.4043	1.4135	1.4135	-0.0092	-0.65%
2026-06-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4135	1.4135	1.4075	1.4075	0.0060	0.43%
2026-06-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4075	1.4075	1.3976	1.3976	0.0099	0.71%
2026-05-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3976	1.3976	1.3765	1.3765	0.0211	1.53%
2026-05-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3765	1.3765	1.3841	1.3841	-0.0076	-0.55%
2026-05-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3841	1.3841	1.3894	1.3894	-0.0053	-0.38%
2026-05-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3894	1.3894	1.3855	1.3855	0.0039	0.28%
2026-05-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3855	1.3855	1.3831	1.3831	0.0024	0.17%
2026-05-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3831	1.3831	1.3845	1.3845	-0.0014	-0.10%
2026-05-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3845	1.3845	1.3918	1.3918	-0.0073	-0.52%
2026-05-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3918	1.3918	1.4047	1.4047	-0.0129	-0.92%
2026-05-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4047	1.4047	1.4021	1.4021	0.0026	0.19%
2026-05-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4021	1.4021	1.4105	1.4105	-0.0084	-0.60%
2026-05-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4105	1.4105	1.4197	1.4197	-0.0092	-0.65%
2026-05-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4197	1.4197	1.4271	1.4271	-0.0074	-0.52%
2026-05-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4271	1.4271	1.4310	1.4310	-0.0039	-0.27%
2026-05-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4310	1.4310	1.4367	1.4367	-0.0057	-0.40%
2026-05-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4367	1.4367	1.4284	1.4284	0.0083	0.58%
2026-05-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4284	1.4284	1.4316	1.4316	-0.0032	-0.22%
2026-04-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4365	1.4365	1.4486	1.4486	-0.0121	-0.84%
2026-04-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4486	1.4486	1.4392	1.4392	0.0094	0.65%
2026-04-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4392	1.4392	1.4324	1.4324	0.0068	0.47%
2026-04-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4324	1.4324	1.4386	1.4386	-0.0062	-0.43%
2026-04-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4386	1.4386	1.4429	1.4429	-0.0043	-0.30%
2026-04-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4429	1.4429	1.4400	1.4400	0.0029	0.20%
2026-04-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4400	1.4400	1.4441	1.4441	-0.0041	-0.28%
2026-04-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4441	1.4441	1.4405	1.4405	0.0036	0.25%
2026-04-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4405	1.4405	1.4381	1.4381	0.0024	0.17%
2026-04-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4381	1.4381	1.4468	1.4468	-0.0087	-0.60%
2026-04-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4468	1.4468	1.4447	1.4447	0.0021	0.15%
2026-04-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4447	1.4447	1.4414	1.4414	0.0033	0.23%
2026-04-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4414	1.4414	1.4302	1.4302	0.0112	0.78%
2026-04-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4302	1.4302	1.4330	1.4330	-0.0028	-0.20%
2026-04-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4330	1.4330	1.4275	1.4275	0.0055	0.39%
2026-04-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4275	1.4275	1.4419	1.4419	-0.0144	-1.00%
2026-04-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4419	1.4419	1.4210	1.4210	0.0209	1.47%
2026-04-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4210	1.4210	1.4280	1.4280	-0.0070	-0.49%
2026-04-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4280	1.4280	1.4429	1.4429	-0.0149	-1.03%
2026-04-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4429	1.4429	1.4455	1.4455	-0.0026	-0.18%
2026-04-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4455	1.4455	1.4366	1.4366	0.0089	0.62%
2026-03-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4366	1.4366	1.4340	1.4340	0.0026	0.18%
2026-03-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4340	1.4340	1.4326	1.4326	0.0014	0.10%
2026-03-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4326	1.4326	1.4308	1.4308	0.0018	0.13%
2026-03-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4308	1.4308	1.4393	1.4393	-0.0085	-0.59%
2026-03-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4393	1.4393	1.4313	1.4313	0.0080	0.56%
2026-03-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4313	1.4313	1.4157	1.4157	0.0156	1.10%
2026-03-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4157	1.4157	1.4571	1.4571	-0.0414	-2.84%
2026-03-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4571	1.4571	1.4678	1.4678	-0.0107	-0.73%
2026-03-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4678	1.4678	1.4764	1.4764	-0.0086	-0.58%
2026-03-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4764	1.4764	1.4821	1.4821	-0.0057	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%