南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)

今天最新净值 1.2574 -0.0050 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 0.0056 0.4536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7130
成立日期：2004-10-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：35.356亿份
最近份额：4.9216亿
最近资产：6.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张延闽

近半年南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方积极配置混合(LOF)(160105)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2570	3.7126	1.2574	3.7130	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2574	3.7130	1.2624	3.7180	-0.0050	-0.40%
2026-09-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2624	3.7180	1.2692	3.7248	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2692	3.7248	1.2514	3.7070	0.0178	1.42%
2026-09-11	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2514	3.7070	1.2684	3.7240	-0.0170	-1.34%
2026-09-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2684	3.7240	1.2791	3.7347	-0.0107	-0.84%
2026-09-09	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2791	3.7347	1.2903	3.7459	-0.0112	-0.87%
2026-09-08	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2903	3.7459	1.2877	3.7433	0.0026	0.20%
2026-09-07	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2877	3.7433	1.2881	3.7437	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2881	3.7437	1.2902	3.7458	-0.0021	-0.16%

2026-09-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2902	3.7458	1.2822	3.7378	0.0080	0.62%
2026-09-02	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2822	3.7378	1.2988	3.7544	-0.0166	-1.28%
2026-09-01	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2988	3.7544	1.2950	3.7506	0.0038	0.29%
2026-08-31	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2950	3.7506	1.3007	3.7563	-0.0057	-0.44%
2026-08-28	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3007	3.7563	1.3113	3.7669	-0.0106	-0.81%
2026-08-27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3113	3.7669	1.3119	3.7675	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3119	3.7675	1.3105	3.7661	0.0014	0.11%
2026-08-25	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3105	3.7661	1.2902	3.7458	0.0203	1.57%
2026-08-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2902	3.7458	1.3157	3.7713	-0.0255	-1.94%
2026-08-21	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3157	3.7713	1.3362	3.7918	-0.0205	-1.56%
2026-08-20	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3362	3.7918	1.3231	3.7787	0.0131	0.99%
2026-08-19	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3231	3.7787	1.3399	3.7955	-0.0168	-1.25%
2026-08-18	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3399	3.7955	1.3319	3.7875	0.0080	0.60%
2026-08-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3319	3.7875	1.3211	3.7767	0.0108	0.82%
2026-08-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3211	3.7767	1.3345	3.7901	-0.0134	-1.01%

2026-08-13	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3345	3.7901	1.3343	3.7899	0.0002	0.01%
2026-08-12	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3343	3.7899	1.3397	3.7953	-0.0054	-0.40%
2026-08-11	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3397	3.7953	1.3181	3.7737	0.0216	1.64%
2026-08-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3181	3.7737	1.3045	3.7601	0.0136	1.04%
2026-08-07	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3045	3.7601	1.2848	3.7404	0.0197	1.53%
2026-08-06	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2848	3.7404	1.2982	3.7538	-0.0134	-1.04%
2026-08-05	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2982	3.7538	1.2900	3.7456	0.0082	0.64%
2026-08-04	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2900	3.7456	1.2750	3.7306	0.0150	1.18%
2026-08-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2750	3.7306	1.2834	3.7390	-0.0084	-0.65%
2026-07-31	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2834	3.7390	1.2728	3.7284	0.0106	0.83%
2026-07-30	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2728	3.7284	1.2698	3.7254	0.0030	0.24%
2026-07-29	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2698	3.7254	1.2458	3.7014	0.0240	1.93%
2026-07-28	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2458	3.7014	1.2516	3.7072	-0.0058	-0.46%
2026-07-27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2516	3.7072	1.2299	3.6855	0.0217	1.76%
2026-07-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2299	3.6855	1.2640	3.7196	-0.0341	-2.70%
2026-07-23	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2640	3.7196	1.2563	3.7119	0.0077	0.61%
2026-07-22	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2563	3.7119	1.2590	3.7146	-0.0027	-0.21%
2026-07-21	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2590	3.7146	1.2498	3.7054	0.0092	0.74%
2026-07-20	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2498	3.7054	1.2177	3.6733	0.0321	2.64%
2026-07-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2177	3.6733	1.2676	3.7232	-0.0499	-3.94%
2026-07-16	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2676	3.7232	1.2789	3.7345	-0.0113	-0.88%
2026-07-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2789	3.7345	1.2669	3.7225	0.0120	0.95%
2026-07-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2669	3.7225	1.2389	3.6945	0.0280	2.26%
2026-07-13	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2389	3.6945	1.2592	3.7148	-0.0203	-1.61%
2026-07-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2592	3.7148	1.2676	3.7232	-0.0084	-0.66%
2026-07-09	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2676	3.7232	1.2487	3.7043	0.0189	1.51%
2026-07-08	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2487	3.7043	1.2668	3.7224	-0.0181	-1.43%
2026-07-07	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2668	3.7224	1.2802	3.7358	-0.0134	-1.05%
2026-07-06	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2802	3.7358	1.2766	3.7322	0.0036	0.28%
2026-07-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2766	3.7322	1.2588	3.7144	0.0178	1.41%
2026-07-02	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2588	3.7144	1.3026	3.7582	-0.0438	-3.36%
2026-07-01	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3026	3.7582	1.3022	3.7578	0.0004	0.03%
2026-06-30	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3022	3.7578	1.2859	3.7415	0.0163	1.27%
2026-06-29	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2859	3.7415	1.2506	3.7062	0.0353	2.82%
2026-06-26	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2506	3.7062	1.2671	3.7227	-0.0165	-1.30%
2026-06-25	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2671	3.7227	1.2504	3.7060	0.0167	1.34%
2026-06-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2504	3.7060	1.2192	3.6748	0.0312	2.56%
2026-06-23	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2192	3.6748	1.2335	3.6891	-0.0143	-1.16%
2026-06-22	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2335	3.6891	1.2099	3.6655	0.0236	1.95%
2026-06-18	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2099	3.6655	1.1942	3.6498	0.0157	1.31%
2026-06-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1942	3.6498	1.1854	3.6410	0.0088	0.74%
2026-06-16	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1854	3.6410	1.1903	3.6459	-0.0049	-0.41%
2026-06-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1903	3.6459	1.1736	3.6292	0.0167	1.42%
2026-06-12	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1736	3.6292	1.1671	3.6227	0.0065	0.56%
2026-06-11	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1671	3.6227	1.1666	3.6222	0.0005	0.04%
2026-06-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1666	3.6222	1.1761	3.6317	-0.0095	-0.81%
2026-06-09	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1761	3.6317	1.1608	3.6164	0.0153	1.32%
2026-06-08	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1608	3.6164	1.1761	3.6317	-0.0153	-1.30%
2026-06-05	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1761	3.6317	1.1929	3.6485	-0.0168	-1.41%
2026-06-04	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1929	3.6485	1.2013	3.6569	-0.0084	-0.70%
2026-06-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2013	3.6569	1.2019	3.6575	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2019	3.6575	1.2020	3.6576	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2020	3.6576	1.2218	3.6774	-0.0198	-1.62%
2026-05-29	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2218	3.6774	1.2484	3.7040	-0.0266	-2.13%
2026-05-28	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2484	3.7040	1.2440	3.6996	0.0044	0.35%
2026-05-27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2440	3.6996	1.2540	3.7096	-0.0100	-0.80%
2026-05-26	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2540	3.7096	1.2603	3.7159	-0.0063	-0.50%
2026-05-25	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2603	3.7159	1.2599	3.7155	0.0004	0.03%
2026-05-22	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2599	3.7155	1.2501	3.7057	0.0098	0.78%
2026-05-21	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2501	3.7057	1.2723	3.7279	-0.0222	-1.74%
2026-05-20	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2723	3.7279	1.2508	3.7064	0.0215	1.72%
2026-05-19	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2508	3.7064	1.2458	3.7014	0.0050	0.40%
2026-05-18	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2458	3.7014	1.2528	3.7084	-0.0070	-0.56%
2026-05-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2528	3.7084	1.2478	3.7034	0.0050	0.40%
2026-05-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2478	3.7034	1.2684	3.7240	-0.0206	-1.62%
2026-05-13	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2684	3.7240	1.2691	3.7247	-0.0007	-0.06%
2026-05-12	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2691	3.7247	1.2770	3.7326	-0.0079	-0.62%
2026-05-11	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2770	3.7326	1.2629	3.7185	0.0141	1.12%
2026-05-08	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2629	3.7185	1.2811	3.7367	-0.0182	-1.42%
2026-04-30	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2660	3.7216	1.2700	3.7256	-0.0040	-0.31%
2026-04-29	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2700	3.7256	1.2515	3.7071	0.0185	1.48%
2026-04-28	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2515	3.7071	1.2398	3.6954	0.0117	0.94%
2026-04-27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2398	3.6954	1.2318	3.6874	0.0080	0.65%
2026-04-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2318	3.6874	1.2303	3.6859	0.0015	0.12%
2026-04-23	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2303	3.6859	1.2465	3.7021	-0.0162	-1.30%
2026-04-22	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2465	3.7021	1.2420	3.6976	0.0045	0.36%
2026-04-21	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2420	3.6976	1.2410	3.6966	0.0010	0.08%
2026-04-20	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2410	3.6966	1.2350	3.6906	0.0060	0.49%
2026-04-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2350	3.6906	1.2489	3.7045	-0.0139	-1.11%
2026-04-16	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2489	3.7045	1.2395	3.6951	0.0094	0.76%
2026-04-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2395	3.6951	1.2379	3.6935	0.0016	0.13%
2026-04-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2379	3.6935	1.2213	3.6769	0.0166	1.36%
2026-04-13	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2213	3.6769	1.2216	3.6772	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2216	3.6772	1.2144	3.6700	0.0072	0.59%
2026-04-09	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2144	3.6700	1.2166	3.6722	-0.0022	-0.18%
2026-04-08	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2166	3.6722	1.1929	3.6485	0.0237	1.99%
2026-04-07	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1929	3.6485	1.1860	3.6416	0.0069	0.58%
2026-04-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1860	3.6416	1.2016	3.6572	-0.0156	-1.30%
2026-04-02	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2016	3.6572	1.2109	3.6665	-0.0093	-0.77%
2026-04-01	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2109	3.6665	1.1951	3.6507	0.0158	1.32%
2026-03-31	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1951	3.6507	1.2024	3.6580	-0.0073	-0.61%
2026-03-30	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2024	3.6580	1.2066	3.6622	-0.0042	-0.35%
2026-03-27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2066	3.6622	1.1871	3.6427	0.0195	1.64%
2026-03-26	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1871	3.6427	1.1959	3.6515	-0.0088	-0.74%
2026-03-25	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1959	3.6515	1.1864	3.6420	0.0095	0.80%
2026-03-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1864	3.6420	1.1753	3.6309	0.0111	0.94%
2026-03-23	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1753	3.6309	1.2083	3.6639	-0.0330	-2.73%
2026-03-20	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2083	3.6639	1.2169	3.6725	-0.0086	-0.71%
2026-03-19	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2169	3.6725	1.2359	3.6915	-0.0190	-1.54%
2026-03-18	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2359	3.6915	1.2332	3.6888	0.0027	0.22%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%