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富国中证细分机械设备产业主题ETF(机械ETF)基金净值查询(159886)

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今天最新净值 0.8518 0.0027 0.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0018 0.1633% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8518
  • 成立日期：2021-04-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7528亿
  • 最近资产：0.68亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔 殷钦怡
近一年富国中证细分机械设备产业主题ETF|机械ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)基金累计收益率-11.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8380 0.8380 0.8518 0.8518 -0.0138 -1.65%
2026-09-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8518 0.8518 0.8491 0.8491 0.0027 0.32%
2026-09-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8491 0.8491 0.8628 0.8628 -0.0137 -1.61%
2026-09-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8628 0.8628 0.8698 0.8698 -0.0070 -0.81%
2026-09-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8698 0.8698 0.8670 0.8670 0.0028 0.32%
2026-09-08 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8670 0.8670 0.8774 0.8774 -0.0104 -1.19%
2026-09-07 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8774 0.8774 0.8724 0.8724 0.0050 0.57%
2026-09-04 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8724 0.8724 0.8689 0.8689 0.0035 0.40%
2026-09-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8689 0.8689 0.8648 0.8648 0.0041 0.47%
2026-09-02 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8648 0.8648 0.8848 0.8848 -0.0200 -2.31%
2026-09-01 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8848 0.8848 0.8923 0.8923 -0.0075 -0.84%
2026-08-31 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8923 0.8923 0.8977 0.8977 -0.0054 -0.60%
2026-08-28 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8977 0.8977 0.9056 0.9056 -0.0079 -0.88%
2026-08-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9056 0.9056 0.9128 0.9128 -0.0072 -0.79%
2026-08-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9128 0.9128 0.9050 0.9050 0.0078 0.86%
2026-08-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9050 0.9050 0.9093 0.9093 -0.0043 -0.47%
2026-08-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9093 0.9093 0.9234 0.9234 -0.0141 -1.55%
2026-08-21 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9234 0.9234 0.9158 0.9158 0.0076 0.83%
2026-08-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9158 0.9158 0.9215 0.9215 -0.0057 -0.62%
2026-08-19 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9215 0.9215 0.9551 0.9551 -0.0336 -3.65%
2026-08-18 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9551 0.9551 0.9572 0.9572 -0.0021 -0.22%
2026-08-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9572 0.9572 0.9378 0.9378 0.0194 2.03%
2026-08-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9378 0.9378 0.9406 0.9406 -0.0028 -0.30%
2026-08-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9406 0.9406 0.9491 0.9491 -0.0085 -0.90%
2026-08-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9491 0.9491 0.9438 0.9438 0.0053 0.56%
2026-08-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9438 0.9438 0.9507 0.9507 -0.0069 -0.73%
2026-08-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9507 0.9507 0.9436 0.9436 0.0071 0.75%
2026-08-07 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9436 0.9436 0.9328 0.9328 0.0108 1.14%
2026-08-06 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9328 0.9328 0.9482 0.9482 -0.0154 -1.65%
2026-08-05 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9482 0.9482 0.9290 0.9290 0.0192 2.02%
2026-08-04 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9290 0.9290 0.9241 0.9241 0.0049 0.53%
2026-08-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9241 0.9241 0.9191 0.9191 0.0050 0.54%
2026-07-31 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9191 0.9191 0.9112 0.9112 0.0079 0.86%
2026-07-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9112 0.9112 0.9154 0.9154 -0.0042 -0.46%
2026-07-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9154 0.9154 0.9029 0.9029 0.0125 1.37%
2026-07-28 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9029 0.9029 0.9266 0.9266 -0.0237 -2.62%
2026-07-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9266 0.9266 0.9070 0.9070 0.0196 2.12%
2026-07-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9070 0.9070 0.9291 0.9291 -0.0221 -2.44%
2026-07-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9291 0.9291 0.8972 0.8972 0.0319 3.43%
2026-07-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8972 0.8972 0.9010 0.9010 -0.0038 -0.42%
2026-07-21 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9010 0.9010 0.8736 0.8736 0.0274 3.04%
2026-07-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8736 0.8736 0.8642 0.8642 0.0094 1.08%
2026-07-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8642 0.8642 0.8894 0.8894 -0.0252 -2.92%
2026-07-16 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8894 0.8894 0.9079 0.9079 -0.0185 -2.08%
2026-07-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9079 0.9079 0.9077 0.9077 0.0002 0.02%
2026-07-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9077 0.9077 0.8980 0.8980 0.0097 1.07%
2026-07-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.8980 0.8980 0.9319 0.9319 -0.0339 -3.78%
2026-07-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9319 0.9319 0.9495 0.9495 -0.0176 -1.89%
2026-07-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9495 0.9495 0.9402 0.9402 0.0093 0.98%
2026-07-08 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9402 0.9402 0.9756 0.9756 -0.0354 -3.77%
2026-07-07 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9756 0.9756 0.9864 0.9864 -0.0108 -1.11%
2026-07-06 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9864 0.9864 0.9923 0.9923 -0.0059 -0.59%
2026-07-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9923 0.9923 0.9719 0.9719 0.0204 2.06%
2026-07-02 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9719 0.9719 0.9986 0.9986 -0.0267 -2.75%
2026-07-01 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9986 0.9986 1.0105 1.0105 -0.0119 -1.19%
2026-06-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0105 1.0105 0.9976 0.9976 0.0129 1.28%
2026-06-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9976 0.9976 0.9930 0.9930 0.0046 0.46%
2026-06-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9930 0.9930 1.0309 1.0309 -0.0379 -3.82%
2026-06-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2026-06-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2026-06-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0301 1.0301 1.0701 1.0701 -0.0400 -3.88%
2026-06-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0701 1.0701 1.0333 1.0333 0.0368 3.44%
2026-06-18 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0333 1.0333 1.0390 1.0390 -0.0057 -0.55%
2026-06-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0390 1.0390 1.0348 1.0348 0.0042 0.41%
2026-06-16 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0348 1.0348 1.0186 1.0186 0.0162 1.57%
2026-06-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0186 1.0186 0.9974 0.9974 0.0212 2.08%
2026-06-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9974 0.9974 0.9847 0.9847 0.0127 1.27%
2026-06-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9847 0.9847 0.9958 0.9958 -0.0111 -1.13%
2026-06-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9958 0.9958 1.0250 1.0250 -0.0292 -2.93%
2026-06-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0250 1.0250 1.0055 1.0055 0.0195 1.90%
2026-06-08 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0055 1.0055 1.0333 1.0333 -0.0278 -2.76%
2026-06-05 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0333 1.0333 1.0541 1.0541 -0.0208 -2.01%
2026-06-04 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0541 1.0541 1.0672 1.0672 -0.0131 -1.24%
2026-06-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0672 1.0672 1.0784 1.0784 -0.0112 -1.04%
2026-06-02 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0784 1.0784 1.0841 1.0841 -0.0057 -0.53%
2026-06-01 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0841 1.0841 1.0874 1.0874 -0.0033 -0.30%
2026-05-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0874 1.0874 1.1084 1.1084 -0.0210 -1.93%
2026-05-28 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1084 1.1084 1.1027 1.1027 0.0057 0.52%
2026-05-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1027 1.1027 1.1007 1.1007 0.0020 0.18%
2026-05-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1007 1.1007 1.1042 1.1042 -0.0035 -0.32%
2026-05-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1042 1.1042 1.1087 1.1087 -0.0045 -0.41%
2026-05-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1087 1.1087 1.0968 1.0968 0.0119 1.08%
2026-05-21 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0968 1.0968 1.1179 1.1179 -0.0211 -1.92%
2026-05-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1179 1.1179 1.1101 1.1101 0.0078 0.70%
2026-05-19 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1101 1.1101 1.1043 1.1043 0.0058 0.53%
2026-05-18 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1043 1.1043 1.1193 1.1193 -0.0150 -1.36%
2026-05-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1193 1.1193 1.1212 1.1212 -0.0019 -0.17%
2026-05-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1212 1.1212 1.1557 1.1557 -0.0345 -3.08%
2026-05-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1557 1.1557 1.1340 1.1340 0.0217 1.88%
2026-05-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1340 1.1340 1.1517 1.1517 -0.0177 -1.56%
2026-05-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1517 1.1517 1.1279 1.1279 0.0238 2.07%
2026-05-08 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1279 1.1279 1.1486 1.1486 -0.0207 -1.84%
2026-04-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1131 1.1131 1.1163 1.1163 -0.0032 -0.29%
2026-04-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1163 1.1163 1.0894 1.0894 0.0269 2.41%
2026-04-28 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0894 1.0894 1.0972 1.0972 -0.0078 -0.71%
2026-04-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0972 1.0972 1.1050 1.1050 -0.0078 -0.71%
2026-04-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1050 1.1050 1.1103 1.1103 -0.0053 -0.48%
2026-04-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1102 1.1102 1.1073 1.1073 0.0029 0.26%
2026-04-21 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1073 1.1073 1.1010 1.1010 0.0063 0.57%
2026-04-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1010 1.1010 1.0938 1.0938 0.0072 0.66%
2026-04-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0938 1.0938 1.1014 1.1014 -0.0076 -0.69%
2026-04-16 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1014 1.1014 1.0846 1.0846 0.0168 1.53%
2026-04-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0846 1.0846 1.0913 1.0913 -0.0067 -0.61%
2026-04-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0913 1.0913 1.0775 1.0775 0.0138 1.26%
2026-04-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0775 1.0775 1.0715 1.0715 0.0060 0.56%
2026-04-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0715 1.0715 1.0366 1.0366 0.0349 3.26%
2026-04-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0366 1.0366 1.0459 1.0459 -0.0093 -0.89%
2026-04-08 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0459 1.0459 1.0020 1.0020 0.0439 4.20%
2026-04-07 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0020 1.0020 1.0101 1.0101 -0.0081 -0.80%
2026-04-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0101 1.0101 1.0318 1.0318 -0.0217 -2.15%
2026-04-02 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0318 1.0318 1.0528 1.0528 -0.0210 -2.04%
2026-04-01 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0528 1.0528 1.0421 1.0421 0.0107 1.02%
2026-03-31 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0421 1.0421 1.0638 1.0638 -0.0217 -2.08%
2026-03-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0638 1.0638 1.0782 1.0782 -0.0144 -1.35%
2026-03-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0782 1.0782 1.0710 1.0710 0.0072 0.67%
2026-03-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0710 1.0710 1.0854 1.0854 -0.0144 -1.34%
2026-03-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0854 1.0854 1.0719 1.0719 0.0135 1.24%
2026-03-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0719 1.0719 1.0662 1.0662 0.0057 0.53%
2026-03-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0662 1.0662 1.0948 1.0948 -0.0286 -2.68%
2026-03-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0948 1.0948 1.0857 1.0857 0.0091 0.84%
2026-03-19 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0857 1.0857 1.1096 1.1096 -0.0239 -2.20%
2026-03-18 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1096 1.1096 1.1052 1.1052 0.0044 0.40%
2026-03-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1052 1.1052 1.1232 1.1232 -0.0180 -1.63%
2026-03-16 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1232 1.1232 1.1305 1.1305 -0.0073 -0.65%
2026-03-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1305 1.1305 1.1408 1.1408 -0.0103 -0.91%
2026-03-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1408 1.1408 1.1508 1.1508 -0.0100 -0.87%
2026-03-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1508 1.1508 1.1329 1.1329 0.0179 1.56%
2026-03-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1329 1.1329 1.1153 1.1153 0.0176 1.55%
2026-03-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2026-03-06 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1148 1.1148 1.1053 1.1053 0.0095 0.86%
2026-03-05 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1053 1.1053 1.0802 1.0802 0.0251 2.27%
2026-03-04 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0802 1.0802 1.0777 1.0777 0.0025 0.23%
2026-03-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0777 1.0777 1.1034 1.1034 -0.0257 -2.38%
2026-03-02 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1034 1.1034 1.1016 1.1016 0.0018 0.16%
2026-02-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1016 1.1016 1.1116 1.1116 -0.0100 -0.90%
2026-02-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1116 1.1116 1.1213 1.1213 -0.0097 -0.87%
2026-02-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1213 1.1213 1.1152 1.1152 0.0061 0.55%
2026-02-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1152 1.1152 1.0959 1.0959 0.0193 1.73%
2026-02-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0959 1.0959 1.1193 1.1193 -0.0234 -2.14%
2026-02-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1193 1.1193 1.0972 1.0972 0.0221 1.97%
2026-02-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0972 1.0972 1.1008 1.1008 -0.0036 -0.33%
2026-02-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1008 1.1008 1.0970 1.0970 0.0038 0.35%
2026-02-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0970 1.0970 1.0694 1.0694 0.0276 2.52%
2026-02-06 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0694 1.0694 1.0699 1.0699 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0699 1.0699 1.0980 1.0980 -0.0281 -2.63%
2026-02-04 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0980 1.0980 1.0757 1.0757 0.0223 2.03%
2026-02-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0757 1.0757 1.0376 1.0376 0.0381 3.54%
2026-02-02 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0376 1.0376 1.0469 1.0469 -0.0093 -0.89%
2026-01-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0469 1.0469 1.0518 1.0518 -0.0049 -0.47%
2026-01-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0518 1.0518 1.0644 1.0644 -0.0126 -1.20%
2026-01-28 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0644 1.0644 1.0763 1.0763 -0.0119 -1.11%
2026-01-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0763 1.0763 1.0815 1.0815 -0.0052 -0.48%
2026-01-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0815 1.0815 1.0922 1.0922 -0.0107 -0.98%
2026-01-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0922 1.0922 1.0683 1.0683 0.0239 2.19%
2026-01-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0683 1.0683 1.0726 1.0726 -0.0043 -0.40%
2026-01-21 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25%
2026-01-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0699 1.0699 1.0877 1.0877 -0.0178 -1.66%
2026-01-19 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0877 1.0877 1.0683 1.0683 0.0194 1.78%
2026-01-16 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0683 1.0683 1.0624 1.0624 0.0059 0.56%
2026-01-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0624 1.0624 1.0561 1.0561 0.0063 0.60%
2026-01-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0561 1.0561 1.0587 1.0587 -0.0026 -0.25%
2026-01-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0587 1.0587 1.0642 1.0642 -0.0055 -0.52%
2026-01-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0642 1.0642 1.0611 1.0611 0.0031 0.29%
2026-01-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0611 1.0611 1.0516 1.0516 0.0095 0.90%
2026-01-08 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0516 1.0516 1.0528 1.0528 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0528 1.0528 1.0492 1.0492 0.0036 0.34%
2026-01-06 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0492 1.0492 1.0390 1.0390 0.0102 0.98%
2026-01-05 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0390 1.0390 1.0186 1.0186 0.0204 1.96%
2025-12-31 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0186 1.0186 1.0291 1.0291 -0.0105 -1.03%
2025-12-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0291 1.0291 1.0254 1.0254 0.0037 0.36%
2025-12-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0254 1.0254 1.0394 1.0394 -0.0140 -1.37%
2025-12-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0394 1.0394 1.0227 1.0227 0.0167 1.61%
2025-12-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0227 1.0227 1.0164 1.0164 0.0063 0.62%
2025-12-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0164 1.0164 1.0132 1.0132 0.0032 0.32%
2025-12-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0132 1.0132 1.0050 1.0050 0.0082 0.81%
2025-12-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0050 1.0050 0.9964 0.9964 0.0086 0.86%
2025-12-19 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9964 0.9964 0.9891 0.9891 0.0073 0.74%
2025-12-18 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9891 0.9891 1.0081 1.0081 -0.0190 -1.92%
2025-12-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0081 1.0081 0.9904 0.9904 0.0177 1.76%
2025-12-16 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9904 0.9904 1.0149 1.0149 -0.0245 -2.47%
2025-12-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0149 1.0149 1.0287 1.0287 -0.0138 -1.36%
2025-12-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0287 1.0287 1.0151 1.0151 0.0136 1.32%
2025-12-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0151 1.0151 1.0199 1.0199 -0.0048 -0.47%
2025-12-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0199 1.0199 1.0233 1.0233 -0.0034 -0.33%
2025-12-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0233 1.0233 1.0244 1.0244 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0244 1.0244 1.0207 1.0207 0.0037 0.36%
2025-12-05 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0207 1.0207 1.0039 1.0039 0.0168 1.65%
2025-12-04 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0039 1.0039 0.9975 0.9975 0.0064 0.64%
2025-12-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9975 0.9975 1.0044 1.0044 -0.0069 -0.69%
2025-12-02 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0044 1.0044 1.0132 1.0132 -0.0088 -0.87%
2025-12-01 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0132 1.0132 1.0066 1.0066 0.0066 0.66%
2025-11-28 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0066 1.0066 0.9978 0.9978 0.0088 0.88%
2025-11-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9978 0.9978 1.0019 1.0019 -0.0041 -0.41%
2025-11-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0019 1.0019 0.9983 0.9983 0.0036 0.36%
2025-11-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9983 0.9983 0.9884 0.9884 0.0099 1.00%
2025-11-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9884 0.9884 0.9854 0.9854 0.0030 0.30%
2025-11-21 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9854 0.9854 1.0225 1.0225 -0.0371 -3.76%
2025-11-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0225 1.0225 1.0387 1.0387 -0.0162 -1.58%
2025-11-19 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0387 1.0387 1.0341 1.0341 0.0046 0.44%
2025-11-18 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0341 1.0341 1.0558 1.0558 -0.0217 -2.10%
2025-11-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0558 1.0558 1.0644 1.0644 -0.0086 -0.81%
2025-11-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0644 1.0644 1.0861 1.0861 -0.0217 -2.04%
2025-11-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0861 1.0861 1.0546 1.0546 0.0315 2.90%
2025-11-12 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0546 1.0546 1.0778 1.0778 -0.0232 -2.20%
2025-11-11 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0778 1.0778 1.0861 1.0861 -0.0083 -0.77%
2025-11-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0861 1.0861 1.0992 1.0992 -0.0131 -1.21%
2025-11-07 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0992 1.0992 1.0918 1.0918 0.0074 0.68%
2025-11-06 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0918 1.0918 1.0698 1.0698 0.0220 2.02%
2025-11-05 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0698 1.0698 1.0411 1.0411 0.0287 2.68%
2025-11-04 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0411 1.0411 1.0605 1.0605 -0.0194 -1.86%
2025-11-03 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0605 1.0605 1.0478 1.0478 0.0127 1.20%
2025-10-31 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0478 1.0478 1.0606 1.0606 -0.0128 -1.22%
2025-10-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0606 1.0606 1.0618 1.0618 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0618 1.0618 1.0134 1.0134 0.0484 4.56%
2025-10-28 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0134 1.0134 1.0186 1.0186 -0.0052 -0.51%
2025-10-27 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0186 1.0186 1.0103 1.0103 0.0083 0.82%
2025-10-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0103 1.0103 0.9955 0.9955 0.0148 1.46%
2025-10-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9955 0.9955 0.9898 0.9898 0.0057 0.58%
2025-10-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9898 0.9898 1.0021 1.0021 -0.0123 -1.24%
2025-10-21 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0021 1.0021 0.9828 0.9828 0.0193 1.93%
2025-10-20 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9828 0.9828 0.9738 0.9738 0.0090 0.92%
2025-10-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9738 0.9738 1.0203 1.0203 -0.0465 -4.78%
2025-10-16 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0203 1.0203 1.0141 1.0141 0.0062 0.61%
2025-10-15 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0141 1.0141 0.9888 0.9888 0.0253 2.49%
2025-10-14 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9888 0.9888 1.0021 1.0021 -0.0133 -1.35%
2025-10-13 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0021 1.0021 1.0106 1.0106 -0.0085 -0.84%
2025-10-10 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0106 1.0106 1.0523 1.0523 -0.0417 -3.96%
2025-10-09 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0523 1.0523 1.0274 1.0274 0.0249 2.42%
2025-09-30 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0274 1.0274 1.0105 1.0105 0.0169 1.67%
2025-09-29 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0105 1.0105 0.9848 0.9848 0.0257 2.61%
2025-09-26 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9848 0.9848 0.9982 0.9982 -0.0134 -1.34%
2025-09-25 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9982 0.9982 0.9834 0.9834 0.0148 1.50%
2025-09-24 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9834 0.9834 0.9546 0.9546 0.0288 3.02%
2025-09-23 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9546 0.9546 0.9517 0.9517 0.0029 0.30%
2025-09-22 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9517 0.9517 0.9558 0.9558 -0.0041 -0.43%
2025-09-19 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9558 0.9558 0.9525 0.9525 0.0033 0.35%
2025-09-18 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9525 0.9525 0.9701 0.9701 -0.0176 -1.81%
2025-09-17 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9701 0.9701 0.9498 0.9498 0.0203 2.14%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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